证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2020-020
国脉科技股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式——第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020年1月修订）》相关格式指引的规定，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2621 号核准，公司向特定投资
者非公开发行普通股（A 股）股票 12,265.758 万股，发行价为每股人民币 11.74元，共募集资金 144,000 万元，扣除发行费用 2,011 万元后，募集资金净额为
141,989 万元。上述资金于 2016 年 12 月 21 日存入公司募集资金专户，业经致
同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2016)第 350ZA0096 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
公司 2016 年度未使用募集资金，2017 年度公司使用募集资金 15,114.03 万
元，2018 年度公司使用募集资金 2,318.60 万元，2019 年度公司使用募集资金
84,328.87 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金为 40,227.50 万
元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依照《证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，公司制定并不断完善《募
集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的
规定。
2016 年 12 月 28 日，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国农
业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中国工商银行福州自贸区分
行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。
2019 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会
议，及 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于调整部分
募集资金投资项目实施进度和终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿
还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意终止部分募集资金投资项目-“国
脉物联网大数据运营平台”，相关募集资金专户的注销手续已办理完毕，其相应
的募集资金三方监管协议随之终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有限公司福建自 13105101040012023 募集资金专户 48,641,043.72
贸试验区福州片区分行
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 51,864.10 万元，其中：银行存
款余额 4,864.10 万元，募集资金现金管理余额 47,000.00 万元，与尚未使用募
集资金差异为现金管理收益及银行利息扣减支付的银行手续费用后的净额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本次募集资金拟用于国脉物联网大数据运营平台、国脉云健康医学中心及补
充流动资金三个项目。募集资金具体的投入情况见募集资金使用情况对照表：
单位：万元
募集资金总额 141,989.00 本年度投入募集资金总额 84,328.87
报告期内变更用途的募集资金总额 82,940.29 已累计投入募集资金总额 101,761.50
累计变更用途的募集资金总额 82,940.29
累计变更用途的募集资金总额比例 58.41%
是否已 募集资 截至期末累 截至期末 项目达到预 本报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目 变更项 金承诺 调整后投资总 本年度投入 计投入金额 投资进度 定可使用状 期实现 到预计 是否发生重
目(含部 投资总 额(1) 金额 (2) (3)＝ 态日期（注） 的效益 效益 大变化
分变更) 额 (2)/(1)
1、国脉物联网大数 是 80,000 2,562.81 464.48 2,562.81 100.00% 已终止 -- 不适用 是
据运营平台
2、国脉云健康医学 否 50,000 50,000.00 924.10 2,258.40 4.52% 2022 年 12 -- 不适用 是
中心 月 31 日
3、补充流动资金 否 14,000 14,000.00 14,000.00 100.00% 不适用 -- 不适用 否
4、偿还银行贷款及 否 82,940.29 82,940.29 82,940.29 100.00% 不适用 -- 不适用 否
永久补充流动资金
承诺投资项目小计 -- 144,000 149,503.10 84,328.87 101,761.50 -- -- -- --
合计 -- 144,000 149,503.10 84,328.87 101,761.50 -- -- -- --
公司在 ICT 行业有深厚的技术积淀及人才储备，但是本次的国脉云健康医学中
心项目需要大量医疗领域的专业人才，医疗行业的工作对专业性有较高的要求，
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 根据项目规划，本项目实施需引进 200 名医疗、健康管理人员，因医生“多点
执业”政策执行未达预期、专业医疗团队引进受阻、互联网医疗政策推进和技
术条件限制，国脉云健康医学中心项目未达到计划进度。
公司第七届董事会第二次会议、2018 年度股东大会审议通过终止“国脉物联网
大数据运营平台”项目。该项目于 2015 年 6 月获得有关部门的备案，2016 年
12 月募集资金方才到位，时间比原计划预期晚一年半，在此期间物联网的市场
环境、平台建设先机、大数据规模化采集渠道都发生了重大改变，物联网新平
台层出不穷，围绕“平台化”构建的产业生态初步形成，平台马太效应显现，
公司失去了平台建设的先机。根据原建设计划，平台将通过获得国家相关部委
授权并与政府签署战略协议，以信息资源的开发利用和共享为着力点，实现政
项目可行性发生重大变化的情况说明 府的多方数据资源的共享和应用。特别是通过车联网技术收集城市汽车的实时
数据，并以此为物联网大数据运营平台的核心数据，并进一步拓展平台大数据
在交通、城市、能源等其他领域的物联网应用，形成物联网大数据运营平台。
该项目得到莆田市政府和福建省政府的重视和大力支持，2016 年，公司与莆田
市政府签订物联网产业战略合作协议，同时福建省政府将该建设方案上报国家
相关部委，截至公告日仍未获得相关部门的建设批复。在此情况下，公司再按
原计划投资总额进行物联网平台建设，在规模和实力上无法与国内外的产业巨
头现有物联网平台形成竞争优势，无法保证项目的预期收益。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况
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