证券代码：002092 证券简称：ST 中泰 公告编号：2024-077
债券代码：148216 债券简称：23 新化 01
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1
新疆中泰化学股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》等有关制度的规定，现将新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
根据公司 2017 年 2 月 15 日六届二次董事会、2017 年 3 月 16 日第四次临时
股东大会会议决议，经中国证券监督管理委员会核准，2021 年 1 月 21 日签发《关
于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕194 号），公司非公开发行不超过 429,289,919 股新股。
中泰化学本次非公开发行实际股份发行数量为 429,289,919 股，发行价格为
8.88 元/股，募集资金总额为 3,812,094,480.72 元，扣除交易所发行手续费及券商承销手续费等发行费用 56,576,138.80 元（不含增值税），实际募集资金净额为3,755,518,341.92 元，其中增加股本人民币 429,289,919.00 元，增加资本公积3,326,228,422.92 元,并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具XYZH/2021BJAA150987 号《验资报告》。
2021 年 7 月 21 日公司募集资金实际到账 3,754,913,063.51 元（实际募集资
金净额扣除承销费增值税 605,278.41 元后金额），其中：上海浦东发展银行乌鲁
木齐分行（以下简称“浦发银行”）存入 2,499,093,800.00 元；国家开发银行新疆
自治区分行（以下简称“国开行”）存入 1,255,819,263.51 元。7 月 23 日扣除律师
费、公告费 2,789,289.92 元后的金额 3,752,123,773.59 元转入新疆中泰化学托克
逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）募集资金专用账户，其中：浦发银行
募集资金账户存入 2,499,093,800 元、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以
下简称“兴业银行”）募集资金账户存入 1,253,029,973.59 元。
本次募集资金配套资金的具体用途如下：
募集资金使用计划
项目名称 项目所需资金总额 拟使用募集资金投资额
（万元） （万元）
中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树脂 328,764.00 249,909.38
产业园及配套基础设施建设项目
中泰化学托克逊年产 200 万吨电石项目 174,491.00 142,249.80
二期工程（60 万吨）
合 计 503,255.00 392,159.18
二、募集资金管理情况
根据募集资金相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办
法》（以下简称《管理办法》），新修订的《管理办法》分别于 2022 年 9 月 9
日、9 月 26 日经公司七届四十二次董事会、2022 年第七次临时股东大会审议通
过。
根据监管机构相关规定，中泰化学于 2021 年 6 月 16 日、18 日分别在浦发
银行、国开行开立募集资金专用账户；7 月 21 日、22 日分别与上述银行、东方
证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。托克逊能化于 2021 年
6 月 18 日在兴业银行、浦发银行开立募集资金专用账户，7 月 23 日与上述银行、
东方证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
新疆中泰新材料股份有限公司（以下简称“中泰新材料”）于 2023 年 9 月 8
日在中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行（以下简称“建设银行”）开
立募集资金专用账户，2023 年 11 月 3 日募集资金到账，公司、中泰新材料、建
设银行和东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金四方监管协议》。
上述专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截至 2024 年 6 月 30 日，各银行账户具体情况见下表：
账户名称 开户银行 银行账号 专用账户用途 账户余额（元）
新疆中泰化学股份 上海浦东发展银行股份 60090078801100001267 募集资金专户 已销户
有限公司 有限公司乌鲁木齐分行
新疆中泰化学股份 国家开发银行新疆维吾 65101560067840330000 募集资金专户 已销户
有限公司 尔自治区分行
新疆中泰化学托克 兴业银行股份有限公司 512010100101097199 募集资金专户 已销户
逊能化有限公司 乌鲁木齐分行
新疆中泰化学托克 上海浦东发展银行乌鲁 60090078801800001269 募集资金专户 已销户
逊能化有限公司 木齐分行
新疆中泰新材料股 中国建设银行乌鲁木齐 65050161615000003445 募集资金专户 148,755,128.74
份有限公司 人民路支行
小计 148,755,128.74
注 1：中泰化学浦发银行募集资金专用账户（账号：60090078801100001267）
于 2021 年 10 月 27 日办理销户，募集资金利息收入 41,664.06 元已全部转入中泰
化学基本户。
注 2：中泰化学国开行募集资金专用账户（账号：65101560067840330000）
于 2021 年 10 月 26 日办理销户，募集资金利息收入 21,259.56 元已全部转入中泰
化学基本户。
注 3：托克逊能化浦发银行募集资金专用账户（账号：60090078801800001269）
于 2021 年 11 月 04 日办理销户，募集资金利息收入 62,480.26 元已全部转入托克
逊能化基本户。
注 4：托克逊能化兴业银行募集资金专用账户（账号：512010100101097199）
于 2023 年 12 月 12 日办理销户，募集资金账户余额（包含利息收入）963.02 万
元用于永久补充流动资金，已全部转入托克逊能化基本户。
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2024 年 6 月30 日，托克逊能化募投项目累计投入2,499,093,800.00 元，
中泰新材料募投项目累计投入 1,090,701,533.72 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，中泰化学募集资金使用情况：
项 目 金额（元）
募集资金净额 3,754,913,063.51
减：向托克逊能化增资 3,752,123,773.59
律师、公告费等 2,789,289.92
利息转入基本账户 62,923.62
加：利息及手续费 62,923.62
尚未使用的募集资金余额 0.00
截至 2024 年 6 月 30 日，托克逊能化募集资金使用情况：
项 目 金额（元）
募集资金净额 3,752,123,773.59
减：置换前期已投入募投项目 2,499,093,800.00
向中泰新材料增资 1,160,360,000.00
收购中泰集团持有中泰新材料 40%股权 89,640,000.00
暂时补充流动资金 2,400,000,000.00
永久补充流动资金（含利息收入） 9,692,697.43
加：暂时补充流动资金归还募集资金账户 2,400,000,000.00
利息及手续费 6,662,723.84
尚未使用的募集资金余额 0.00
截至 2024 年 6 月 30 日，中泰新材料募集资金使用情况：
项 目 金额（元）
募集资金净额 1,238,360,000.00
直接投入募集资金项目 1,090,701,533.72
减：置换前期已投入募投项目 0.00
暂时补充流动资金 0.00
永久补充流动资金 0.00
加：暂时补充流动资金归还募集资金账户 0.00
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