证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-019
新疆中泰化学股份有限公司关于
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（2023 年修订）等有关规定，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年12 月31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会于2021年1月21日签发的证监许可[2021]194号文《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，中泰化学向中泰集团等特定对象非公开发行429,289,919股新股，发行价格为人民币8.88元/股，募集资金总额为人民币3,812,094,480.72元，扣除发行费用（不含税）56,576,138.80元后，实际募集资金净额为人民币3,755,518,341.92元。截至2021年7月21日，募集资金已存入公司募集资金专项账户中，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2021BJAA150987号《验资报告》。
2021年7月23日中泰化学将扣除律师费、公告费后的金额3,752,123,773.59元转入托克逊能化募集资金专用账户，其中：上海浦东发展银行乌鲁木齐分行募集资金账户存入2,499,093,800元；兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行募集资金账户存入
1,253,029,973.59元。
（二） 募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额
项 目 金额（元）
募集资金净额 3,754,913,063.51
减：向托克逊能化增资 3,752,123,773.59
律师、公告费等 2,789,289.92
利息转入基本账户 62,923.62
加：利息及手续费 62,923.62
尚未使用的募集资金余额 0.00
注：本表募集资金净额为扣除承销费增值税后金额。
截至2021年12月31日，托克逊能化募集资金使用情况如下：
中泰化学于2021年7月23日召开七届二十四次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额合计为2,499,093,800.00元。该事项于2021年7月22日由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA150988）。
中泰化学于2021年9月14日召开七届二十六次董事会会议、七届二十四次监事会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，托克逊能化将120,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
托克逊能化于2022年9月7日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金120,000万元归还并存入募集资金专用账户。
中泰化学于2022 年9 月9 日召开七届四十二次董事会会议、七届三十九次监事
会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，托克逊能化将120,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个月。
截止2022年12月31日，托克逊能化募集资金使用情况如下：
项目 截止2021年募集 2022 年度募集资 累计募集资金使
资金使用情况 金使用情况 用情况
募集资金净额 3,752,123,773.59 3,752,123,773.59
减：置换前期已投入募投项目 2,499,093,800.00 2,499,093,800.00
利息转入基本账户 62,480.26 62,480.26
暂时补充流动资金 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 2,400,000,000.00
加：暂时补充流动资金归还募集资金 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
账户
收回国债逆回购投资
利息及手续费 1,793,395.95 3,247,311.03
募集资金账户余额 54,760,889.28 56,214,804.36
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的权益，公司根据有关法律法规，结合实际情况，制定并修订了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），新修订的《管理办法》分别于2022年9月9日、2022年9月26日经公司七届四十二次董事会、2022年第七次临时股东大会审议通过。
公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督。自募集资金到位以来，公司均按《管理办法》中对募集资金的存放、使用情况的监督及信息披露等规定执行，无违背协议规定条款的行为。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定，中泰化学于2021年6月16日、18日分别在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立募集资金专用账户60090078801100001267、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行开立募集资金专用账户65101560067840330000。7月21日、22日分别与上述银行、东方证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
托克逊能化于2021年6月18日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立募集资金专用账户512010100101097199、上海浦东发展银行乌鲁木齐分行开立募集资金专用账户60090078801800001269，7月23日与上述银行、东方证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》约定上述专户仅用于募集资金的存储和使用，不得
用作其他用途。
为提高资金的使用效率，降低财务费用，中泰化学、托克逊能化在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行所开设三个募集资金专户共计125,403.88元（利息收入）转入基本账户，并分别于2021年10月26日、10月27日及11月4日完成募集资金专户注销手续。
截至2022年12月31日，各银行账户具体情况见下表：
账户名称 开户银行 银行账号 专用账户 账户余额
用途 （元）
新疆中泰化学股份 上海浦东发展银行股 募集资金
有限公司 份有限公司乌鲁木齐 60090078801100001267 专户 已销户
分行
新疆中泰化学股份 国家开发银行新疆维 募集资金 已销户
有限公司 吾尔自治区分行 65101560067840330000 专户
新疆中泰化学托克 兴业银行股份有限公 募集资金
逊能化有限公司 司乌鲁木齐分行 512010100101097199 专户 56,214,804.36
新疆中泰化学托克 上海浦东发展银行乌 募集资金 已销户
逊能化有限公司 鲁木齐分行 60090078801800001269 专户
小计 56,214,804.36
注1：中泰化学募集资金专用账户浦发银行（账户号：60090078801100001267）
于 2021 年 10 月 27 日办理销户，募集资金的利息收入 41,664.06 元已全部转入中泰
化学基本户。
注 2 ： 中 泰 化 学 募 集 资 金 专 用 账 户 国 家 开 发 银 行 （ 账 户 号 ：
65101560067840330000）于 2021 年 10 月 26 日办理销户，募集资金的利息收入
21,259.56 元已全部转入中泰化学基本户。
注3：托克逊能化募集资金专用账户浦发银行（账户号：60090078801800001269）
于2021 年 11 月4 日办理销户，募集资金的利息收入62,480.26 元已全部转入托克逊
能化基本户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金的决策程序、存放、使用情况的监督及信息披露等均按照募集资金相关法律法规执行，做到专用账户存储管理、专款专用。
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附表：募集资金使用情况对照表
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十一日
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