证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2024-99
转债代码:127040 转债简称:国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币37亿元(含本数)的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金(含收益)进行现金管理,在上述额度内,资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过审议额度,单个产品使用期限不超过12个月。详细内容见2024年8月24日公司指定
信 息 披 露 报 纸 《 证 券 时 报 》 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议,公司向中国银行股份有限公司张家港分行购买了12,500万元(苏州)对公结构性存款202418341以及11,900万元(苏州)对公结构性存款202418340。
具体情况如下:
一、理财产品主要内容
(一)(苏州)对公结构性存款202418341
1、名称:(苏州)对公结构性存款202418341
2、类型:保本保最低收益型
3、风险等级:低风险产品
4、金额:12,500万元
5、收益率:0.8500%或3.1409%
6、成立日:2024年12月11日
7、到期日:2025年5月30日
8、资金来源:募集资金
9、产品期限:170天
10、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司张家港分行无关联关系
(二)(苏州)对公结构性存款202418340
1、名称:(苏州)对公结构性存款202418340
2、类型:保本保最低收益型
3、风险等级:低风险产品
4、金额:11,900万元
5、收益率:0.8400%或3.1309%
6、成立日:2024年12月11日
7、到期日:2025年5月28日
8、资金来源:募集资金
9、产品期限:168天
10、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司张家港分行无关联关系
二、理财产品风险提示
(一)(苏州)对公结构性存款202418341以及(苏州)对公结构性存款202418340。
1、政策风险:本结构性存款产品是根据当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的,如果国家宏观政策以及相关法律法规、监管规定发生变化,可能影响本结构性存款产品的正常运行。
2、市场风险:受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,挂钩指标价格变化将可能影响公司无法获得高于保底收益率的产品收益。
3、流动性风险:本结构性存款产品不提供到期日之前的支取机制,公司在产品存续期限内没有单方提前终止权,公司面临需要资金时不能支取资金的风险。
4、信用风险:在中国银行发生信用风险的极端情况下,如被依法撤销或被申请破产等,将对本结构性存款产品的认购资金及收益支付产生影响。
5、提前终止风险:本结构性存款产品存续期内,若遇法律法规、监管规定重大变更、或不可抗力等情形,可提前终止本产品。在提前终止情形下,公司面临不能按预定期限取得收益的风险。
6、信息传递风险:本结构性存款产品存续期内,公司应根据《产品说明书》所载明的信息披露方式及时查询本结构性存款产品的相关信息。如因公司未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响,而产生的(包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等)全部责任和风险由公司自行承担。另外,公司预留在中国银行的有效联系方式发生变更,应及时通知中国银行,如公司未及时告知联系方式变更,中国银行将可能在其认为需要时无法及时联系到公司,并可能会由此影响公司的投资决策,因此而产生的全部责任和风险由公司自行承担。
7、产品不成立风险:如本结构性存款产品募集期届满,募集总金额未达到规模下限(如有约定)或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况,经中国银行合理判断难以按照《产品说明书》规定向公司提供本产品的,中国银行有权利宣布产品不成立。公司应积极关注中国银行相关公告或营业网点的相关通知,及时对资金进行再投资安排,避免因误认为结构性存款产品按原计划成立而造成投资机会损失。
8、其他风险:包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件的发生,可能对结构性存款产品的成立及正常运作、信息披露、公告通知等造成影响。对于由于不可抗力及非因中国银行原因发生的意外事件风险导致的相关投资风险,由公司自行承担。
三、公司采取的风险控制措施
针对投资风险,拟采取措施如下:
(一)公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资
料,根据公司审批结果实施具体操作,并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情
况,如发现存在可能影响资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风
险。
(二)公司合规法务部负责合规审查。
(三)公司监察审计部进行日常监督,定期对募集资金使用情况进行审计、
核实。
(四)独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查。
(五)保荐机构对募集资金使用情况进行核查。
(六)公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资
计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位:人民币万元
签约 期限 产品收益 预计年化 实际 资金
方 产品名称 金额 类型 收益率 收益 来源
起始日 到期日
交通 蕴通财富定期型结 保本浮动 1.25%-1.85%- 募集
银行 构性存款98天(挂 3,000 2023-10-23 2024-1-29 收益型 2.05% 14.9 资金
钩汇率看涨)
交通 通知存款 1,000 2023-11-02 2024-4-22 保本固定 2.50% 11.94 募集
银行 收益型 资金
交通 通知存款 5,900 2023-11-02 2024-4-22 保本固定 2.50% 70.47 募集
银行 收益型 资金
中信 共赢慧信汇率挂钩 保本浮动 1.05%-2.10%- 募集
银行 人民币结构性存款 318 2023-12-9 2024-3-8 收益、封 2.60% 1.65 资金
01015期 闭式
中信 共赢慧信汇率挂钩 保本浮动 1.05%-2.05%- 募集
银行 人民币结构性存款 320 2024-3-11 2024-6-11 收益、封 2.55% 2.06 资金
01955期 闭式
交通 蕴通财富定期型结 保本浮动 募集
银行 构性存款8天(挂钩 8,000 2024-6-20 2024-6-28 收益型 1.20%-2.00% 3.51 资金
汇率看涨)
签约 期限 产品收益 预计年化 实际 资金
方 产品名称 金额 类型 收益率 收益 来源
起始日 到期日
交通 蕴通财富定期型结 保本浮动 1.15%-1.70%- 募集
银行 构性存款182天(挂 3,000 2024-2-1 2024-8-1 收益型 1.90% 25.43 资金
钩汇率看跌)
交通 通知存款 6,982 2024-4-24 2024-7-31 保本固定 1.35% 25.66 募集
银行 收益型 资金
交通 蕴通财富定期型结 保本浮动 1.15%-1.70%- 募集
银行 构性存款35天(挂 5,500 2024-6-17 2024-7-22