证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2024-78
转债代码:127040 转债简称:国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币37亿元(含本数)的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金(含收益)进行现金管理,在上述额度内,资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过审议额度,单个产品使用期限不超过12个月。详细内容见2024年8月24日公司指定
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http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议,公司向中国建设银行张家港分行购买了18,000万元中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款。
具体情况如下:
一、理财产品主要内容
(一)中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款
1、名称:中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款
2、类型:保本浮动收益型
3、金额:18,000万元
4、收益率:1.05%-2.40%
5、成立日:2024年10月15日
6、到期日:2024年10月31日
7、资金来源:募集资金
8、产品期限:16天
9、关联关系说明:公司与中国建设银行张家港分行无关联关系
二、理财产品风险提示
(一)中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款
1、政策风险:本期产品是依照现行有效的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化,可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行,由此导致本产品预期收益降低;也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定,进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。
2、信用风险:本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形,如中国建设银行发生信用风险的极端情况下,被宣告破产等,则公司的本金与收益支付可能受到影响。
3、流动性风险:本产品的本金及收益将在产品到期后一次性支付,且产品存续期内不接受公司的提前支取,无法满足公司的流动性需求,可能导致公司需要资金时不能随时变现,并可能使公司丧失其他投资机会。
4、市场风险:本产品存续期内,可能会涉及到利率风险、汇率风险等多种市场风险,导致单位结构性存款产品实际收益的波动。如市场利率大幅上升,本产品的年化收益率不会随市场利率上升而调整。如参考指标突破参考区间,公司将获得较低收益水平等。
5、信息传递风险:中国建设银行将按照本说明书有关“信息披露”的约定,进行产品信息披露。公司应根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果公司未主动及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时了解产品信息,并由此影响公司的投资决策,因此而产生的损失和风险由公司自行承担。另外,当预留在中国建设银行的联系方式发生变更时,公司应及时通知中国建设银行。如公司未及时告知联系方式变更,中国建设银行将
可能在其认为需要时而无法及时与公司联系,并可能会由此影响公司的投资决策,由此而产生的损失和风险由公司自行承担。
6、利率及通货膨胀风险:在本产品存续期限内,如果市场利率大幅上升,本产品的年化收益率不随市场利率上升而提高,即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率,本产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。因此,本产品存在公司的预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率或实际市场利率的风险。
7、提前终止风险:产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中国建设银行有权提前终止产品,在提前终止情形下,公司面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。
8、产品不成立风险:若由于本产品认购总金额未达到产品成立规模下限(如有约定),或其他非中国建设银行的原因导致本产品未能投资于单位结构性存款合同所约定投资范围,或本产品在认购期内市场出现剧烈波动,可能对本产品的投资收益表现带来严重的影响,或出现其他导致本产品难以成立的情况的,经中国建设银行谨慎合理判断难以按照单位结构性存款合同约定向公司提供本产品时,中国建设银行有权宣布本产品不成立,公司将承担投资本产品不成立的风险。
9、不可抗力及意外事件风险:包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生,可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响,甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,公司须自行承担,中国建设银行对此不承担任何责任。
10、税收风险:中国建设银行暂不负责代扣代缴公司购买本产品所得收益应缴纳的各项税款。若相关税法法规规定中国建设银行应代扣代缴相关税款,中国建设银行有权依法履行代扣代缴义务,则公司面临其取得的收益扣减相应税费的风险。此外,本产品预期年化收益率根据产品发行时现行法律法规、税收政策测算而得,税收法规的执行及修订可能对本产品存续期间需缴纳的相关税费产生影
响,可能影响公司的预期收益。
三、公司采取的风险控制措施
针对投资风险,拟采取措施如下:
(一)公司负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料,根
据公司审批结果实施具体操作,并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,如
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。
(二)公司合规法务部负责合规审查。
(三)公司监察审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核
实。
(四)独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。
(五)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
(六)保荐机构进行核查。
(七)公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资
计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位:人民币万元
签约 期限 产品收益 预计年化 实际 资金
方 产品名称 金额 类型 收益率 收益 来源
起始日 到期日
交通 蕴通财富定期型结 保本浮动 1.25%-1.90%- 募集
银行 构性存款28天(挂 500 2023-9-25 2023-10-23 收益型 2.10% 0.73 资金
钩汇率看涨)
交通 蕴通财富定期型结 保本浮动 1.25%-1.85%- 募集
银行 构性存款21天(挂 4,390 2023-9-28 2023-10-19 收益型 2.05% 4.67 资金
钩汇率看跌)
交通 蕴通财富定期型结 保本浮动 1.25%-2.15%- 募集
银行 构性存款98天(挂 2,000 2023-8-17 2023-11-23 收益型 2.35% 11.55 资金
钩汇率看跌)
中信 共赢慧信汇率挂钩 保本浮动 1.05%-2.35%- 募集
银行 人民币结构性存款 315 2023-9-9 2023-12-8 收益、封 2.75% 2.14 资金
00202期 闭式
签约 期限 产品收益 预计年化 实际 资金
方 产品名称 金额 类型 收益率 收益 来源
起始日 到期日
交通 蕴通财富定期型结 保本浮动 1.25%-1.80%- 募集
银行 构性存款28天(挂 1,000 2023-10-23 2023-11-20 收益型 2.00% 1.38 资金
钩汇率看涨)
交通 蕴通财富定期型结 保本浮动 1.25%-1.85%- 募集
银行 构性存款98天(挂 3,000 2023-10-23 2024-1-29 收益型 2.05% 14.9 资金
钩汇率看涨)
交通 通知存款 1,000 2023-11-02 2024-4-22 保本固定 2.50% 11.94 募集
银行 收益型 资金
交通 通知存款 5,900 2023-11-02 2024-4-22 保本固定