证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-53
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．投资品种：发行主体为金融机构的提供保本承诺的产品，如短期（不超过一年）的固定收益类产品、保本浮动收益型理财产品等。
2．投资金额：公司（含子公司）拟使用不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元）暂时
闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。
3．特别风险提示：尽管固定收益类、保本型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。
2024 年 8 月 22 日，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。该额度在决议有效期内，资金可循环滚动使用，单个产品使用期限不超过12 个月。
公司独立财务顾问对本事项出具了同意的核查意见，公司董事会授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950 号）核准，公司获准非公开发行不超过 207,309,319 股新股募集配套资金。
本次实际发行数量为 207,309,319 股，发行对象为 10 名，发行价格为每股人
民币 13.52 元，募集资金总额为人民币 2,802,821,992.88 元，扣除承销费、顾问费人民币 62,042,329.89 元，扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用人民币 160,000.00 元，实际募集资金为人民币 2,740,629,662.99 元，上
述募集资金于 2017 年 1 月 23 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具“信会师报字[2017]第 ZA10056 号”《验资报告》。
公司及其相关控股子公司对募集资金采取了专户存储，并与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签署了募集资金三方或多方监管协议。
募集资金扣除发行费用后的净额原计划用于以下项目：
单位：万元
序号 募投项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 国泰东南亚纺织服装产业基地项目 105,050 101,000
2 国泰中非纺织服装产业基地项目 99,690 99,000
3 增资国泰财务 100,000 80,000
4 收购国泰华诚 2.2666%股权 282.20 282.20
合计 305,022.20 280,282.20
公司实际募集资金净额为人民币 2,740,629,662.99 元，不足部分公司通过自筹资金解决。
二、募集资金使用情况、募集资金闲置的原因
（一）公司募集资金使用基本情况
截至 2024 年 8 月 10 日，公司募集资金使用基本情况如下表所示：
单位：万元
募集资金总额 274,062.97 已累计投入募 276,704.79
集资金总额
是否已变更 拟投入募集资 调整后投资 截至目前投资总
承诺投资项目 项目（含部 金总额 总额 额
分变更）
1.国泰东南亚纺织服 是 101,000.00 0.00 0.00
装产业基地项目
2.国泰中非纺织服装 是 99,000.00 0.00 0.00
产业基地项目
3.波兰 4 万吨/年锂离 是 0.00 0.00 0.00(注)
子电池电解液项目
4.国泰缅甸产业园扩 是 0.00 3,945.64 3,945.64
建项目
5.缅甸服装产业基地 是 0.00 14,007.50 14,007.50
项目
6.国泰缅甸产业园项 否 0.00 16,800.00 16,800.00
目
7.增资国泰财务 否 80,000.00 80,000.00 80,000.00
8. 收 购 国 泰 华 诚 否 282.20 282.20 282.20
2.2666%股权
9.国泰创新设计中心 是 0.00 150,142.44 129,778.25
10.永久补充流动资 否 0.00 31,891.20 31,891.20
金
297,068.98
合计 280,282.20 （含部分利 276,704.79
息收入及理
财收益）
注：“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”已变更并已用自有资金全额补足前期已投入金额。
（二）公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况
截至 2024 年 8 月 10 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期
余额为 16,222.00 万元，其中：公司全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称“紫金科技”）向中信银行股份有限公司南京城南支行购买了 322.00万元共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03867 期；公司全资子公司上海漫越国际贸易有限公司（以下简称“漫越国际”）向交通银行股份有限公司上海江桥支行购买了 1,000.00 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 130 天（挂钩汇率看涨）、8,000.00 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 88 天（挂钩汇率看涨）、3,800.00 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天（挂钩汇率看跌）、600.00万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天（挂钩汇率看涨）、2,500.00 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 64 天（挂钩汇率看涨）。
（三）募集资金专户余额的基本情况
截至 2024 年 8 月 10 日，公司募集资金专户余额为 72,110,219.86 元（含银
行利息），其中：紫金科技在中信银行股份有限公司南京城南支行专户余额为8,542.14 元；江苏国泰海外技术服务有限公司在中国工商银行股份有限公司张家港城北支行专户余额为 71,397,337.34 元；漫越国际在交通银行股份有限公司上海江桥支行专户余额为 694,657.93 元；公司在交通银行股份有限公司张家港分行专户余额为 9,682.45 元。
（四）募集资金暂时闲置的原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目的进展和实际资金需求分期逐步投入募集资金，因此存在部分暂时闲置的募集资金。公司及子公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、投资情况概述
（一）投资目的
基于募集资金项目实施需要一定的周期，在确保不影响公司正常经营以及确保流动性和资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以进一步提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司
对于本次投资资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
（二）投资金额及期限
公司（含子公司）拟使用不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元）暂时闲置募集资金
（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任意时点进行现金管理的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元），公司董事会授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（三）投资方式
为控制风险，公司进行现金管理的产品为发行主体为金融机构的提供保本承诺的产品，如短期（不超过一年）的固定收益类产品、保本浮动收益型理财产品等。
（四）资金来源
暂时闲置的募集资金。
（五）信息披露
公司将根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
（六）关联关系说明
公司与现金管理产品发行主体不存在关联关系。
四、审议程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第九次会议审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过 2.5亿元（含 2.5 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可
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