证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2020-079
江苏国泰国际集团股份有限公司董事会
关于 2020 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950 号）核准，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（曾用名，现更名为江苏国泰国际集团股份有限公司，以下简称“江苏国泰”、“公司”）获准非公开发行不超过 207,309,319 股新股募集配套资金。
公司于 2017 年 1 月向特定对象非公开发行新股 207,309,319 股，发行价格
为 13.52 元/股，共募集配套资金人民币 2,802,821,992.88 元，扣除承销费、顾问费人民币 62,042,329.89 元，同时扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用人民币 150,000.00 元，实际募集资金人民币 2,740,629,662.99元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA10056 号），公司本次重大资产重组募集配套资金（扣除承销费等费
用后）已于 2017 年 1 月 23 日划至公司指定的资金账户。
以前年度已使用募集资金 108,671.04 万元。其中，增资江苏国泰财务有限
公司 80,000.00 万元；收购江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司 2.2666%股权
282.20 万元；缅甸服装产业基地项目 14,007.50 万元；波兰 4 万吨/年锂离子电
池电解液项目 4,075.87 万元；国泰缅甸产业园项目 10,305.47 万元。
募集资金 2020 年上半年度使用情况：
1、2018 年 8 月 22 日公司召开第七届董事会第十九次会议及 2018 年 9 月 10
日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使
用的 71,000 万元募集资金中的 16,800 万元以 1元/每元出资额的价格增资紫金科
技，再由紫金科技将该 16,800 万元以 1 元/每元出资额的价格增资海外技术，然
后由海外技术将该 16,800 万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项
目。截至 2020 年 6 月 30 日，国泰缅甸产业园项目已使用募集资金 12,739.13 万
元。
2、2020 年 1 月 2 日公司第八届董事会第二次（临时）会议和 2020 年 1 月
20 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 190,000 万元的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。
截至2020年6月30日，公司全资孙公司江苏国泰海外技术服务有限公司（以下简称“海外公司”）向中国银行股份有限公司苏州分行购买了 2,500 万元人民币挂钩型结构性存款产品【CSDV202003607】及 2,500 万元人民币挂钩型结构性存款产品【CSDV202003608】；公司向中信银行张家港支行购买了 17,000 万元共赢利率结构 34892 期人民币结构性存款产品，向交通银行张家港分行购买了 67,300万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 23 天产品（汇率挂钩看跌）；公司向中国银行股份有限公司苏州分行购买了 26,600 万元人民币按期开放定制 01 产品。以上人民币合计 115,900 万元。
3、2019 年 10 月 29 日公司召开第七届董事会第二十九次会议及 2019 年 11
月 18 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 54,200 万元募集资金中的 8,520 万元实施国泰缅甸产业园扩建项目，实施方式为将募集资金 8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增资紫金科技，由紫金科技将该 8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增资海外技术，再由海外技术将该 8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增资项目公司，然后由项目公司实
施国泰缅甸产业园扩建项目。截至 2020 年 6 月 30 日，国泰缅甸产业园扩建项目
已使用募集资金 1,032.48 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 726,310.20 元（包含银行
利息），其中：中国工商银行股份有限公司张家港城分行城北支行专户余额为9,157.49 元、中国进出口银行江苏省分行专户余额为 8,834.04 元、中信银行股份有限公司张家港支行专户余额为 218,272.53 元；紫金科技在中信银行股份有限公司南京分行专户余额为 4,567.88 元；海外技术在中国工商银行股份有限公司张家
港分行城北支行专户余额为 233,880.92 元；瑞泰新能源在农业银行后塍支行专户
余额为 251,597.34 元。
2020 年上半年，公司实际使用募集资金 34,661,357.21 元，截至 2020 年 6
月 30 日，已累计使用募集资金 1,121,371,691.18 元。截至 2020 年 6 月 30 日，公
司募集资金存放专项账户的余额为 726,310.20 元（包含银行利息），尚未归还的
用于闲置募集资金现金管理的余额为 1,159,000,000.00 元，购买理财产品在途募
集资金金额为 590,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存放情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司及其相关控股子公司募集资金专户存储情况如
下：
募集资金开户银行 账户号 存储金额（元） 用途
中国工商银行股份 国泰东南亚纺织服装产业基地
有限公司张家港分 1102028629000316933 9,157.49 项目、国泰中非纺织服装产业
行城北支行 基地项目、增资国泰财务、收
购国泰华诚 2.2666%股权
中国进出口银行江 国泰东南亚纺织服装产业基地
苏省分行 2040000100000462578 8,834.04 项目、国泰中非纺织服装产业
基地项目、增资国泰财务
中信银行股份有限 国泰东南亚纺织服装产业基地
公司张家港支行 8112001014700267053 218,272.53 项目、国泰中非纺织服装产业
基地项目、增资国泰财务
中信银行股份有限 8110501013300845704 4,567.88 缅甸服装产业基地项目
公司南京分行
中国工商银行股份 缅甸服装产业基地项目、国泰
有限公司张家港分 1102028629000330535 233,880.92 缅甸产业园项目、国泰缅甸产
行城北支行 业园扩建项目
中国农业银行股 波兰4万吨/年锂离子电池电解
份有限公司张家 10527101040039174 251,597.34 液项目
港后塍支行
（二）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投
资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》
以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资
金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、
募集资金管理与监督以及信息披露等作了详细严格的规定。
2017 年 2 月，公司与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
张家港分行、中国进出口银行江苏省分行、中信银行股份有限公司张家港支行分
别签订了《募集资金三方监管协议》。2017 年 4 月，公司及全资子公司紫金科技
与中信银行股份有限公司南京分行、中信证券股份有限公司就募集资金相关事宜
签署监管协议；公司及全资子公司紫金科技、海外技术与中信证券股份有限公司、
中国工商银行股份有限公司张家港分行就募集资金相关事宜签署监管协议。2018
年 2 月，公司及全资子公司瑞泰新能源与中国农业银行股份有限公司张家港分行、
中信证券股份有限公司就募集资金相关事宜签署监管协议。上述协议与三方监管
协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（单位：人民币万元）
本报告期
募集资金总额 274,062.97 投入募集 3,466.14
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总 -
额 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 101,000.00 入募集资 112,137.18
累计变更用途的募集资金总额比 金总额
例 36.85%
是 否 募 集 调整后 本 报 截 至 截至期末 项 目 达 到 本 是 否 达 到 项 目可 行 性
已 变 资 金 投资总 告 期 期 末 投资进度 预 定 可 使 年 预计效益 是 否发 生 重
更 项 承 诺 额（1）
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