证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2020-004
江苏国泰国际集团股份有限公司关于增加自有
资金购买保本型金融机构理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 3 月 25 日江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第七届董事会第二十六次（临时）会议及 2019 年 4 月 11 日公司召开 2019 年第
二次临时股东大会审议通过了《关于增加自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的议案》，同意公司及下属子公司用自有资金购买保本型金融机构理财产品
额度由原来的 250,000 万元增加至 400,000 万元（含 400,000 万元）。2020 年 1
月 2 日，公司召开第八届董事会第二次（临时）会议，审议通过《关于增加自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的议案》，公司及下属子公司用自有资金购买保本型金融机构理财产品额度拟由原来的 400,000 万元增加至 580,000 万元（含 580,000 万元)。
一、投资概述
1、投资目的：为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，公司及下属子公司在不影响正常生产经营的情况下，拟使用自有闲置资金进行保本型金融机构理财产品投资。
2、投资额度：公司及下属子公司用自有资金购买保本型金融机构理财产品
额度拟由原来的 400,000 万元增加至 580,000 万元（含 580,000 万元)，在上述额
度内，资金自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，任意时点进行投资理财的金额不超过 580,000 万元（含 580,000 万元）授权公司经营管理层具体实施上述理财事项。
3、投资品种：公司及下属子公司使用自有资金投资的品种为保本型金融机构理财产品，如固定收益类产品或保本浮动收益型金融机构理财产品等。上述投资品种不涉及证券投资和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节风险投资的投资品种。
4、资金来源：自有资金。
5、本次对外投资不构成关联交易。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，本次《关
于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》经公司第八届董事会第二
次（临时）会议审议通过，尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）金融机构固定收益或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，收益会受到市场波动的影响。
（2）公司及下属子公司投资的固定收益或保本型金融机构理财产品均为短
期投资，实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司及下属子公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细
的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品
投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素，
及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司监察审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核
实。
（3）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。
（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司及下属子公司在确保资金安全的前提下，拟使用不超过 580,000 万
元（含 580,000 万元）自有资金购买固定收益或保本型短期金融机构理财产品，
不会影响日常生产经营。
2、公司及下属子公司进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，
提升公司整体业绩水平，对公司投资者有利。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
单位：人民币万元
期限
签约方 金额 起始日 到期日 产品收益类型 投资收益 资金来源
中信银行 5,000 2018-9-27 2018-12-26 保本浮动收益 48.70 募集资金
型、封闭式
交通银行 10,200 2018-10-12 2019-4-10 期限结构型 206.24 募集资金
中信银行 11,500 2018-10-31 2019-1-30 保本浮动收益 114.69 募集资金
型、封闭式
交通银行 5,000 2018-11-12 2019-2-13 期限结构型 53.51 募集资金
中信银行 16,500 2018-11-15 2019-3-6 保本浮动收益 201.72 募集资金
型、封闭式
中信银行 26,000 2018-11-15 2019-2-14 保本浮动收益 259.29 募集资金
型、封闭式
交通银行 20,000 2018-11-20 2019-2-21 期限结构型 214.03 募集资金
中信银行 20,000 2018-12-10 2019-3-11 保本浮动收益 204.44 募集资金
型、封闭式
交通银行 20,600 2018-12-14 2019-3-14 期限结构型 218.42 募集资金
工商银行 13,000 2018-12-10 2019-1-15 保本浮动收益 39.75 募集资金
型
工商银行 1,900 2018-12-28 2019-4-25 保本浮动收益 17.53 募集资金
型
中信银行 5,500 2018-12-26 2019-3-26 保本浮动收益 55.60 募集资金
型、封闭式
农业银行 10,000 2018-12-29 2019-1-8 保本浮动收益 6.30 募集资金
型
农业银行 11,000 2019-1-9 2019-7-12 保本浮动收益 219.04 募集资金
型、封闭式
工商银行 13,000 2019-1-21 2019-3-26 保本浮动收益 74.08 募集资金
中信银行 21,700 2019-1-23 2019-4-24 保本浮动收益 221.82 募集资金
型、封闭式
中信银行 11,700 2019-1-31 2019-5-2 保本浮动收益 116.68 募集资金
型、封闭式
中信银行 26,000 2019-2-15 2019-5-16 保本浮动收益 253.23 募集资金
型、封闭式
交通银行 5,000 2019-2-14 2019-5-15 期限结构型 48.7 募集资金
交通银行 20,000 2019-2-22 2019-5-23 期限结构型 194.79 募集资金
中信银行 17,000 2019-3-7 2019-6-5 保本浮动收益 161.38 募集资金
型、封闭式
中信银行 20,000 2019-3-12 2019-6-11 保本浮动收益 191.97 募集资金
型、封闭式
交通银行 20,800 2019-3-15 2019-6-13 期限结构型 200.02 募集资金
中信银行 6,000 2019-3-27 2019-6-26 保本浮动收益 59.09 募集资金
型、封闭式
工商银行 10,000 2019-3-28 2019-5-28 保本浮动收益 56.82 募集资金
型
工商银行 3,000 2019-3-29 2019-4-25 保本浮动收益 5.98 募集资金
型
交通银行 10,400 2019-4-12 2019-7-11 期限结构型 100.01 募集资金
中信银行 21,700 2019-4-24 2019-7-24 保本浮动收益 210.1 募集资金
型、封闭式
交通银行 5,000 2019-4-28 2019-5-27 期限结构型 14.3 募集资金
中信银行 11,700 2019-5-6 2019-8-5
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