证券代码：002086 证券简称：*ST 东洋 公告编号：2023-165
山东东方海洋科技股份有限公司
关于签署重整投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年8月8日，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“东方海洋”或“公司”）债权人烟台市春达工贸有限公司以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向烟台市中级人民法院（以下简称“烟台市中院”）提出对东方海洋进行预重整的申请，烟台市中院将该案移交山东省烟台市莱山区人民法院（以下简称“莱山区法院”）审理。莱山区法院于2022年9月2日作出（2022）鲁0613破申（预）1号《决定书》，决定东方海洋进入预重整，并指定山东东方海洋科技股份有限公司破产重整工作组为临时管理人。
2023年4月4日，烟台市正大城市建设发展有限公司（以下简称“正大城投”）与公司签署《关于参与东方海洋重整投资之投资意向协议》，正大城投有意向独立作为财务投资人之一直接参与公司重整投资，与五矿金通股权投资基金管理有限公司（以下简称“五矿金通”）组建的私募投资基金共同参与公司（预）重整。
2023年6月22日，深圳前海国元基金管理有限公司（以下简称“国元基金”）与公司签署《关于参与东方海洋重整投资之投资意向协议》，国元基金有意向独立作为财务投资人之一直接参与公司重整投资，与五矿金通组建的私募投资基金共同参与公司（预）重整。
2023年11月24日，公司收到烟台市中院送达的《民事裁定书》【（2023）鲁06破申6号】，烟台市中院受理北京汉业科技有限公司对公司的破产重整申请，指定本案由莱山区法院审理，并指定山东东方海洋科技股份有限公司破产重整工作组担任公司管理人。
2023年12月15日，公司及公司管理人与正大城投、国元基金、山东海之星投
资管理有限公司（以下简称“海之星”）、芜湖长启投资中心（有限合伙）（以
下简称“芜湖长启”）、绿叶投资集团有限公司（以下简称“绿叶投资”）、上
海宝弘景资产管理有限公司（以下简称“宝弘景”）、嘉兴鑫扬私募基金管理有
限公司（以下简称“嘉兴鑫扬”）、烟台东晨投资有限公司（以下简称“烟台东晨”）、中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司（以下简称“长城资产”）、深圳市招平京资二号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“招商平安”）、青岛兴锐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛兴锐”）分别签署《重整投资协议》以五矿金通设立的专项私募投资基金，联合其他投资人共同以重整投资人身份参与上市公司重整投资，认购上市公司资本公积转增股本，帮助公司化解经营及债务危机，助力恢复和提升公司作为上市公司的持续经营和盈利能力。
一、重整投资人的基本情况
（一）基本情况
1、正大城投
（一）基本情况
公司名称 烟台市正大城市建设发展有限公司
统一社会信用代码 91370613054989360Y
注册地址 山东省烟台市莱山区银海路36号
法定代表人 李庆业
注册资本 55,000万元
公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期 2012年8月22日
营业期限 2012-08-22至2042-08-22
许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营；建
筑智能化工程施工；货物进出口。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
经营范围 目：土地整治服务；养老服务；物业管理；园林绿化
工程施工；建筑工程机械与设备租赁；通用设备修理；
建筑材料销售；以自有资金从事投资活动。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
（二）股权及控制关系
截至重整投资协议公告披露日，正大城投的股权及控制关系如下图所示：
烟台市正源投资控股集团有限公司
100.00%
烟台市正大城市建设发展有限公司
正大城投的控股股东为烟台市正源投资控股集团有限公司，实际控制人为烟台市莱山区财政局（烟台市莱山区国有资产监督管理局）。
（三）近三年主营业务情况和主要财务数据
2020年实现主营业务收入36252.76万元，主营业务成本31213.8万元，税金及附加128.8万元，销售费用1211.27万元，管理费用2971.3万元，财务费用928.18万元，实现利润总额-218.21万元，缴纳企业所得税254.44万元，净利润-472.68万元。
2021年实现主营业务收入52293.76万元，主营业务成本42786.71万元，税金及附加331.19万元，销售费用1339.69万元，管理费用3452.08万元，财务费用7958.04万元，实现利润总额-3544.09万元，缴纳企业所得税189.41万元，净利润-3733.5万元。
2022年实现主营业务收入72767.09万元，主营业务成本57368.21万元，税金及附加1773.96万元，销售费用1198.29万元，管理费用3496.07万元，财务费用9749.58万元，实现利润总额-956.01万元，缴纳企业所得税108.05万元，净利润-1064.06万元。
近三年主要财务数据如下：
单位：万元
2022年/2022年 2021年/2021年 2020年/2020年
12月31日 12月31日 12月31日
总资产 1,117,031.97 1,042,031.78 876,149.01
净资产 454,926.91 436,652.25 394,229.96
净利润 -1,064.06 -3,733.5 -472.68
（四）关联关系或一致行动关系说明
截止公告日，正大城投与公司及其董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系，不存在其他可能或已造成公司对其利益倾斜的关系。
正大城投与其他重整投资人之间不存在关联关系或者一致行动关系，亦不存在出资安排。
2、国元基金
（一）基本情况
公司名称 深圳前海国元基金管理有限公司
统一社会信用代码 914403003595284857
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深
圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人 骆佳
注册资本 10,000万人民币
公司类型 有限责任公司
成立日期 2015年12月15日
营业期限 2015-12-15 至 无固定期限
一般经营项目是：投资于证券市场的投资管理（理财
产品须通过信托公司发行，在监管机构备案，资金实
经营范围 现第三方银行托管,不得以公开方式募集资金开展投资
活动、不得从事公开募集基金管理业务）；投资管理
（不含限制项目）；受托资产管理（不得从事信托、
金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）。
（二）股权及控制关系
截至重整投资协议公告披露日，国元基金的股权及控制关系如下图所示：
深圳前海国元基金管理有限公司
60% 30% 10%
董雪裘 郑永坚 吴嘉霖
国元基金的实际控制人为董雪裘。
（三）近三年主营业务情况和主要财务数据
国元基金通过中国基金业协会备案，备案编码：P1034562，主要经营业务是发起设立证券投资基金、基金管理、特定客户资产管理以及证监会批准的其他业务。公司通过打造投研一体化平台，力争为投资人创造持续良好的投资回报。在内部控制方面，秉持“投资者利益至上”的首要原则，公司高度重视合规文化的建设，通过加强制度建设和监察稽核工作，将风险控制贯穿在业务操作的各个环节，保证业务运作合法合规。目前公司管理存续中基金有12支。
近三年主要财务数据如下：
2022年/2022年 2021年/2021年12 2020年/2020年12
12月31日 月31日 月31日
总资产 100,492,840.31 102,523,246.42 101,601,673.05
净资产 100,492,840.31 102,523,246.42 101,601,673.05
净利润 -1,428,956.09 -986,583.7 -236,765.79
（四）关联关系或一致行动关系说明
截止公告日，国元基金与公司及其董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系，不存在其他可能或已造成公司对其利益倾斜的关系。
国元基金与其他重整投资人之间不存在关联关系或者一致行动关系，亦不存在出资安排。
3、海之星
（一）基本情况
公司名称 山东海之星投资管理有限公司
统一社会信用代码 91370613MACAMGFH65
注册地址 山东省烟台市莱山区广场南路6号西楼孵化中心3楼315
法定代表人 戚绍云
注册资本 300万(元)
公司类型 有限责任公司(自然人独资)
成立日期 2023-03-17
营业期限 2023-03-17至无固定期限
一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；财务
经营范围 咨询；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
（二）股权及控制关系
截至重整投资协议公告披露日，海之星的股权及控制关系如下图所示：
戚绍云
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