山东东方海洋科技股份有限公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算的 2023年期初往 2023 年二季 2023 年二季度往 2023年二季度 2023 年二季
非经营性资金 资金占用方名称 司的关联关系 会计科目 来资金余额 度往来资金的 来累计发生金额 偿还累计发生 度期末往来 占用形成原因 占用性质
占用 利息 (如有) （不含利息） 金额 资金余额
控股股东、实际 山东东方海洋集
控制人及其附属 团有限公司 控股股东 其他应收款 137,081.09 1,743.07 1,709.60 - 140,533.76 资金占用 非经营性往来
企业
小计 137,081.09 1,743.07 1,709.60 - 140,533.76
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计
总计 137,081.09 1,743.07 1,709.60 - 140,533.76
其他关联资金 往来方与上市公 上市公司核算的 2023年期初往 2023 年二季 2023 年二季度往 2023年二季度 2023 年二季
往来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 来资金余额 度往来资金的 来累计发生金额 偿还累计发生 度期末往来 往来形成原因 往来性质
利息 (如有) （不含利息） 金额 资金余额
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计
北儿医院（烟台） 子公司 其他应收款 7,851.22 136.16 7,987.38 往来款 非经营性往来
上市公司的子公 有限公司
司及其附属企业 山东东方海洋国
际货运代理有限 子公司 其他应收款 30,037.85 0.81 30,038.66 往来款 非经营性往来
公司
东方海洋生命科 子公司 其他应收款 2,818.73 56.21 2,874.94 往来款 非经营性往来
技有限公司
山东东方海洋销 子公司 其他应收款 40,572.14 3,975.56 6,502.74 38,044.96 往来款 非经营性往来
售有限公司
AVIOQ.INC 子公司 其他应收款 10,572.26 10,572.26 往来款 非经营性往来
烟台市休闲钓鱼 子公司 其他应收款 38.73 38.73 往来款 非经营性往来
俱乐部有限公司
艾维可生物科技 子公司 其他应收款 2,294.87 168.15 2,463.02 往来款 非经营性往来
有限公司
天仁医学检验实 子公司 其他应收款 296.98 127.62 424.60 往来款 非经营性往来
验室有限公司
质谱生物科技有 子公司 其他应收款 263.87 49.29 313.16 往来款 非经营性往来
限公司
富东（烟台）商贸 子公司 其他应收款 19,387.00 2,959.36 2,500.57 19,845.79 往来款 非经营性往来
有限公司
小计 114,133.65 7,473.16 9,003.31 112,603.50
其他关联方及其 天普生物科技有 联营企业 其他应收款 254.58 57.95 79.67 232.86 往来款 非经营性往来
附属企业 限公司
小计 254.58 57.95 79.67 232.86
合计 251,469.32 1,743.07 9,240.71 9,082.98 253,370.12
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