民生证券股份有限公司
关于广州海鸥住宅工业股份有限公司
部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查报告
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“海鸥住工”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和文件的要求，对公司拟终止“浙江年产 13 万套定制整装卫浴空间项目”并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项进行了核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]807 号）核准，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）50,076,400 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 8.07 元，募集资金总额为人民币404,116,549.01 元，扣除各项发行费用 7,167,649.13 元后，实际募集资金净额为 396,948,899.88 元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]48260008 号验资报告验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2023 年 1-9 月募投项目投入募集资金总额 1,277,947.61 元。2023 年 1-9 月
利息收入为 28,679.22 元。截至 2023 年 9 月 30 日，累计募投项目投入募集资金
总额 308,266,068.19 元，暂时补充流动资金 0.00 元，永久补充流动资金88,296,528.86 元，累计利息收入为 4,005,692.86 元，累计理财收入为7,682,265.08 元。
截至 2023 年 9 月 30 日，公司募集资金账户余额为人民币 12,074,260.77 元
（包括累计收到的银行利息收入及理财收入）。
募集资金使用情况明细如下表：
单位：元
项 目 金额
募集资金总额 404,116,549.01
实际支付发行费用 7,167,649.13
实际募集资金净额 396,948,899.88
减：募集项目资金投入 308,266,068.19
暂时补充流动资金 0.00
永久补充流动资金 88,296,528.86
尚未到期理财金额 0.00
加：利息收入 4,005,692.86
理财收入 7,682,265.08
募集资金专用账户期末余额 12,074,260.77
（三）募集资金存放情况
公司对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存
储银行于 2017 年 11 月 14 日签订了《募集资金三方监管协议》，2018 年 1 月 24
日、2018 年 9 月 7 日签订了《募集资金四方监管协议》，严格按照规定使用募
集资金。截至 2023 年 9 月 30 日，除结项、终止募投项目及募集资金使用完毕涉
及募集资金专户的销户外，协议各方均按照募集资金监管协议的规定行使权利，
履行义务。各募集资金专项账户信息及存款余额如下：
单位：元
账户名称 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份
广州海鸥住宅工
有限公司广州番禺 44050153140109101007 55,100,000.00 12,074,260.77 活期
业股份有限公司
支行
广州海鸥住宅工 中国银行股份有限
725069005615 341,848,899.88 账户已注销
业股份有限公司 公司广州番禺支行
中国工商银行股份
珠海铂鸥卫浴用
有限公司珠海斗门 2002028129100045409 账户已注销
品有限公司
支行
账户名称 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
苏州有巢氏家居 中国民生银行股份
609102228 账户已注销
有限公司 有限公司苏州分行
浙江海鸥有巢氏
中国银行股份有限
整体卫浴有限公 370175116042 账户已注销
公司海盐支行
司
合 计 -- 396,948,899.88 12,074,260.77 --
（四）募投项目的使用情况
公司分别于 2018 年 7 月 25 日、2018 年 8 月 15 日召开第五届董事会第二十
七次临时会议、第五届监事会第十九次会议及 2018 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意“珠海年产 13 万套定
制整装卫浴空间项目”在不改变募集资金用途的前提下变更实施主体、实施地点、
不涉及募集资金变更。项目名称变更为“浙江年产 13 万套定制整装卫浴空间项
目”，该项目的实施地点为浙江嘉兴市海盐县百步经济开发区，新增“收购整体
卫浴生产设备项目”项目地点为山东省青岛市，“定制整装卫浴浴缸淋浴房智能
制造生产线项目”项目地点为珠海市。相关内容详见 2018 年 7 月 27 日刊载在
《证券时报》和巨潮资讯网的《海鸥住工关于变更部分募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2018-066）。
公司分别于 2020 年 1 月 14 日、2020 年 2 月 12 日召开第六届董事会第十一
次临时会议、第六届监事会第九次临时会议及 2020 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以
及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“苏州年产 6.5 万套定制整装卫浴空
间项目”进行结项，终止“定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目”及“互
联网营销 OTO 推广平台项目”，并将上述三个募投项目节余募集资金用于永久性
补充流动资金，同时将“浙江年产 13 万套定制整装卫浴空间项目”的建设完成
期限延期至 2023 年 12 月 31 日前完成。相关内容详见 2020 年 1 月 15 日刊载在
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于部分募投项
目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公
告》（公告编号：2020-007）。
根据上述公告的披露，公司募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 募集资金 截至期末承 项目达到预
号 项目名称 承诺投资金 诺投入金额 实施主体 定可使用状 项目状态
额 态日期
1 收购苏州有巢氏 90%股 5,400.00 5,400.00 海鸥住工 2018-2-7 已完成
权
2 苏州年产 6.5 万套定制 14,610.00 7,755.30 苏州有巢氏 2020-2-13 已完成
整装卫浴空间项目
3 浙江年产 13 万套定制整 16,313.89 17,077.24 海鸥住工及浙 2023-12-31 拟终止
装卫浴空间项目 江海鸥有巢氏
4 收购整体卫浴生产设备 1,500.00 1,500.00 海鸥福
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