广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久
补充流动资金以及部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥
住工”)于 2020 年 1 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开了第六届董事会第
十一次临时会议、第六届监事会第九次临时会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“苏州年产 6.5 万套定制整装卫浴空间项目”进行结项，终止“定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目”及“互联网营销 OTO 推
广平台项目”两个募投项目，并将截至 2019 年 12 月 31 日（未经审计）上述募
投项目募集资金余额合计 9,012.56 万元用于永久性补充流动资金（具体用于永久性补充流动的金额以实施时上述募集资金项目专户余额为准），同时将“浙江
年产 13 万套定制整装卫浴空间项目”的建设完成期限延期至 2023 年 12 月 31 日
前完成。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]807 号）核准，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）50,076,400 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 8.07 元，募集资金总额为人民币404,116,549.01元，扣除各项发行费用7,167,649.13元后，实际募集资金净额为 396,948,899.88 元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]48260008 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并于专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
公司于第五届董事会第二十七次临时会议、第五届监事会第十九次会议审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，相关内容详见 2018 年 7 月27 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网的《海鸥住工关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-066）。根据上述公告的披露，公司募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投入总额 募集资金 实施主体
承诺投资金额
1 收购苏州有巢氏 90%股权 5,400.00 5,400.00 海鸥住工
2 苏州年产 6.5 万套定制整装卫 14,610.00 14,610.00 苏州有巢氏
浴空间项目
3 珠海年产 13 万套定制整装卫浴 19,313.89 0.00 -
空间项目
4 浙江年产 13 万套定制整装卫浴 0.00 16,313.89 海鸥住工及浙江
空间项目 海鸥有巢氏
5 收购整体卫浴生产设备项目 0.00 1,500.00 海鸥福润达
6 定制整装卫浴浴缸淋浴房智能 0.00 1,500.00 铂鸥
制造生产线项目
7 互联网营销 OTO 推广平台项目 371.00 371.00 海鸥住工
合计 39,694.89 39,694.89
注：（1）苏州有巢氏系统卫浴有限公司为公司间接持有 100%股权的全资孙公司，简称“苏州有巢氏”。
（2）浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司为公司全资子公司，简称“浙江海鸥有巢氏”。
（3）青岛海鸥福润达家居集成有限公司为公司间接持有 100%股权的全资孙公司，简称“海鸥福润达”。
（4）珠海铂鸥卫浴用品有限公司为公司直接加间接持有 100%股权的全资子公司，简称“铂鸥”。
二、本次拟结项或终止实施募集资金投资项目的基本情况
（一）本次拟结项或终止实施的募投项目及其募集资金的相关情况
截至 2019 年 12 月 31 日（未经审计），公司拟结项或终止实施的募集资金
投资项目实施的进展情况如下：
单位：万元
募集资金 调整后 已完成投资进
项目名称 承诺投资金 投资总额 累计投入金额 度 剩余金额
额 （含利息）
苏州年产6.5万
套定制整装卫 14,610.00 14,995.36 7,589.90 50.61% 7,405.46
浴空间项目
募集资金 调整后 已完成投资进
项目名称 承诺投资金 投资总额 累计投入金额 度 剩余金额
额 （含利息）
定制整装卫浴
浴缸淋浴房智 1,500.00 1,517.82 192.53 12.68% 1,325.29
能制造生产线
项目
互联网营销 OTO 371.00 373.27 91.46 24.50% 281.81
推广平台项目
合计 9,012.56
（二）拟结项或终止实施原募投项目的原因
1、苏州年产 6.5 万套定制整装卫浴空间项目拟结项的原因
该项目已通过募集资金投入多台大吨位自动液压机、自动成型生产线，已拥有瓷砖加工、防水盘产线、SMC 壁板产线、彩钢板产线及浴缸产线，完成构建 SMC生产及配套的制造能力。根据募投项目产能建设规划，苏州有巢氏年产 6.5 万套定制整装卫浴空间项目已达成预期产能，公司拟将该项目进行结项。
截至 2019 年 12 月 31 日（未经审计）该项目累计投入募集资金 7,589.90 万
元，结余募集资金总额 7,405.46 万元，主要原因：该项目是在苏州有巢氏原有产能基础上，新增 3.5 万套产能，扩产至 6.5 万套产能，在募投项目实施过程中，公司从项目实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，部分产线设备及附属设施如空压机、环保设施、恒温系统等在原有基础上进行改造升级后投入使用，部分辅助生产系统由公司总部人员复制或二次开发完成，未购置新的信息系统，在确保项目质量及顺利建设的前提下，严控各项支出，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金，降低了募投项目实际支出。
综上，公司该募投项目拟结项，项目结余募集资金 7,405.46 万元用于永久
补充流动资金，用于持续完善整装卫浴产业链，整合资源，继续加大定制整装卫浴业务的投入，进行更高端的瓷砖整装卫浴、柔性定制整装卫浴产品的开发与制造，以满足客户定制整装卫浴产品的不同需求。
2、拟终止定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目的原因
截至 2019 年 12 月 31 日（未经审计）该项目累计投入募集资金 192.53 万元，
完成投资进度的 12.68%。该项目终止的主要原因有以下方面：①浴缸作为休闲卫浴，对空间有一定的要求，在家装市场上浴缸的需求量越来越少，市场日趋饱
和；市场需求量没有大幅增长的情况下，公司暂缓该项目的投入；②公司淋浴房主要通过整体浴室配套销售，目前大部分经销商都非独家代理，自有品牌淋浴房的市场仍未全面打开，成功拓展市场的具体时间存在不确定性，公司暂缓该项目的投入；③该募投项目的投资原为华南地区房产商定制整装卫浴集采配套产能做准备，目前客户需求量已发生较大变化，且需求的具体时间不能预期，故公司暂缓该项目的投入。
综上，公司拟终止定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目，主要为适应市场并提高资金使用效率，结余募集资金 1,325.29 万元拟用于永久补充流动资金。该项目已投资设备将为实施主体原有产能作有效补充，同时公司将视市场及客户需求情况综合考虑，待时机成熟后再以自有资金对该项目继续进行投资。
3、拟终止互联网营销 OTO 推广平台项目的原因
截至 2019 年 12 月 31 日（未经审计）该项目累计投入募集资金 91.46 万元，
完成投资进度的 24.50%。该项目终止的主要原因是项目立项较早，随着市场环境的变化，现阶段整装卫浴销售主要以 B2B 为主，即直接面向大型的房开商、家装商等的销售。公司将视产业政策及市场环境的变化，在稳定 B2B2C 的销售渠道同时，逐步拓展 B2C 为自主品牌产品提供销售渠道支持。为了有效配合更高端定制整装卫浴产线的渠道和布局，提高资金使用效率，公司拟终止互联网营销 OTO推广平台项目，结余募集资金 281.81 万元拟用于永久补充流动资金，该项目已投资设备将用于支持后期以自有资金进行的定制整装卫浴信息化平台的构建。
（三）拟结项或终止募投项目结余募集资金使用计划
为进一步提高资源利用效率，公司充分考虑定制整装卫浴整体战略规划的发展情况后，拟结项或终止实施苏州年产 6.5 万套定制整装卫浴空间项目、定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目及互联网营销 OTO 推广平台项目三个项目，并将上述三个项目结余募集资金永久补充流动资金，用于持续完善整装卫浴产业链，整合资源，提高资金使用效率，进一步优化资产结构和资源配置，增强公司盈利能力，实现公司与股东利益最大化。
上述拟结余或终止募投项目永久补充流动资金事项经股东大会审议通过后，公司将各项目结余资金划入相应的银行账户，并将办理募集资金专用账户注销手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议、四方监管协议随之终止。
三、本次延期浙江年产 13 万套定制整装卫浴项目的基本情况及原因
1、本次延期浙江年产
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