上市公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 上市公司核 2022 年 2022 年半年度 2022 年半年 2022 年半 2022 年
非经营性资 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 期初占用 占用累计发生金 度占用资金 年度偿还累 半年度期 占用形成原 占用性质
金占用 系 目 资金余额 额（不含利息） 的利息（如 计发生金额 末占用资 因
有） 金余额
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计
前控股股
东、实际控
制人及其附
属企业
小计
其他关联方
及其附属企
业
小计
总计
往来方与上市 上市公司核 2022 年 2022 年半年度 2022 年半年 2022 年半 2022 年 往来性质
其他关联资 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 期初往来 往来累计发生金 度往来资金 年度偿还累 半年度期 往来形成原 （经营性往
金往来 系 目 资金余额 额（不含利息） 的利息（如 计发生金额 末往来资 因 来、非经营
有） 金余额 性往来）
高密市金盾保安 控股股东控制 应收账款 0.70 0.70 0.00 销售商品 经营性往来
服务有限公司 的公司
控股股东、 高密市凤城管网
实际控制人 建设投资有限公 控股股东控制 应收账款 8,686.80 7,246.58 1,440.22 销售商品 经营性往来
及其附属企 司 的公司
业 高密市城市建设
投资集团有限公 控股股东控制 应收账款 9.62 9.62 0.00 销售商品 经营性往来
司 的公司
高密市新城热力 控股股东控制 其他应收款 2.06 2.06 0.00 销售商品 经营性往来
有限公司 的公司
高密市新城热力 控股股东控制 应收账款 6,257.50 147.35 1,171.52 5,233.33 销售商品 经营性往来
有限公司 的公司
高密市水利建筑 控股股东控制 应收账款 5.40 5.00 0.40 销售商品 经营性往来
安装公司 的公司
小计 6,267.12 8,842.31 0.00 8,435.48 6,673.95
北京信远昊海投 子公司 其他应收款 46,883.99 73,050.07 33,000.99 86,933.07 资金拆借 非经营性往来
资有限公司
高密万仁热电有 子公司 其他应收款 18,000.00 10,000.00 20,000.00 8,000.00 资金拆借 非经营性往来
限公司
高密市孚日净水 子公司 其他应收款 13,009.66 9,827.63 7,714.53 15,122.76 资金拆借 非经营性往来
科技有限公司
山东孚日新能源 子公司 其他应收款 6505.71 35,104.85 25610.56 16,000.00 资金拆借 非经营性往来
材料有限公司
山东孚日机械工 子公司 其他应收款 3609.78 26,197.56 11824.08 17,983.26 资金拆借 非经营性往来
程有限公司
上市公司的 山东孚日宣威新
子公司及其 材料科技有限公 子公司 其他应收款 3300 8,750.00 12,050.00 资金拆借 非经营性往来
附属企业 司
山东孚日售电有 子公司 其他应收款 2583 2583 资金拆借 非经营性往来
限公司
高密梦圆家居有 子公司 其他应收款 2,525.12 386,493.51 389,018.63 资金拆借 非经营性往来
限公司
高密市孚日水务 子公司 其他应收款 1,269.29 5,489.63 6,758.92 资金拆借 非经营性往来
有限公司
山东孚日安防科 子公司 其他应收款 323.42 5.60 19.88 309.14 资金拆借 非经营性往来
技有限公司
孚日集团平度家 子公司 其他应收款 356.99 729.87 1,086.86 资金拆借 非经营性往来
纺有限公司
山东孚日宣威新
材料科技有限公 子公司 其他应收款 0.62 3.55 4.17 销售商品 经营性往来
司
山东汉创新材料 子公司 其他应收款 1416.9 0.07 1416.83 资金拆借 非经营性往来
科技有限公司
小计 98367.58 557069.17 0 497621.69 157815.06
持股 5%以上股
高密日升毛巾厂 东的亲属控制 应收账款 6.9 6.9 销售商品 经营性往来
的公司
高密玉龙孚日家 本公司的联营 应收账款 8 8 销售商品 经营性往来
纺有限公司 公司
山东恒磁电机有 持股 5%以上股 应收账款 6.48 9160.7 7206.56 1960.62 销售商品 经营性往来
限公司 东控制的企业
山东恒磁电机有 持股 5%以上股 其他非流动 1217.09 1217.09 设备/工程款 经营性往来
限公司 东控制的企业 资产
高密市孚润暖通 持股 5%以上股 应收账款 1.23 1.23 销售商品 经营性往来
工程有限公司 东控制的企业
其他关联方 高密市孚润暖通 持股 5%以上股 其他非流动 1067.05 23.28 1090.33 设备/工程款 经营性往来
及其附属企 工程有限公司 东控制的企业 资产
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