证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-013
苏州固锝电子股份有限公司
关于截至2023年12月31日止
前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开
第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于关于截
至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《监
管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，本公司编制了截至 2023 年 12
月 31 日止前次募集资金使用情况报告，具体如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经 2020 年 9 月中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2474 号文《关
于核准苏州固锝电子股份有限公司向苏州阿特斯阳光电力科技有限公司
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司向苏州阿特斯
阳光电力科技有限公司（以下简称“苏州阿特斯”）等交易对方合计发行
人民币普通股 40,893,186 股购买苏州晶银 45.20%股权，核准本公司非公
开发行股份募集配套资金不超过 30,124.94 万元。
2021年5月，本公司向12名特定对象非公开发行人民币普通股39,021,943
股，每股面值 1.00 元，每股发行价 7.72 元，募集资金总额 301,249,399.96
元，扣除各项发行费用不含税 2,878,788.62 元（其中保荐承销费用
2,841,975.47 元、股权登记费 36,813.15 元），实际募集资金净额为
298,370,611.34 元。截至 2021 年 5 月 24 日止，本公司非公开发行募集资
金（扣除保荐承销费（含增值税）3,012,494.00 元后，实际募集资金到账
金额为 298,236,905.96 元）已全部到达公司并入账，业经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字(2021)第 ZA14686 号《验资
报告》。
(二) 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州固锝电子股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并于 2021 年 6 月 18
日召开的第七届董事会第六次临时会议、第七届监事会第三次临时会议和
2021 年 7 月 7 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《苏州固
锝电子股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的议案》。根据现行《募
集资金管理制度》的规定对募集资金的使用情况进行管理和监督。
根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并连同苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称：
“苏州晶银”）、保荐机构中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月 18 日分别
与中国建设银行股份有限公司苏州分行、浙商银行股份有限公司苏州分行、
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监
管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监
管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2023 年 12 月 31 日止，前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
单位：人民币元
银行 账号 初始存放 截止日余 备注
金额 额
中国建设银行股 32250198864300 298,236, 2023/1/1
份有限公司苏州 000607 905.96 0.00 1 销户
分行
浙商银行股份有 30500200101201 0.00 0.00 2022/5/3
银行 账号 初始存放 截止日余 备注
金额 额
限公司苏州分行 00351456 1 销户
苏州银行股份有 2023/3/9
限公司高新技术 51654800000958 0.00 0.00 销户
产业开发区支行
合计 298,236, 0.00
905.96
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至2023年12月31日止，本公司及苏州晶银累计使用募集资金25,534.06
万元（含置换前期投入部分），前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1
《前次募集资金使用情况对照表》。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金实际投资项目均未发生变
更。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、前次募集资金投资项目对外转让情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让
的情况。
2、前次募集资金投资项目置换情况
2021 年 6 月 18 日，公司召开第七届董事会第六次临时会议、第七届监事
会第三次临时会议，审议通过了《苏州固锝电子股份有限公司关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及苏州晶银使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,504.96 万元。此次置换
符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。具体内容详见公司于 2021
年 6 月 22 日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告
编号：2021-048）。截至 2023 年 3 月 31 日，上述预先投入募集资金项目
的自筹资金已全部置换完毕，使用募投资金置换自筹资金预先投入情况如
下表：
单位：人民币万元
序 项目名称 募集资金拟 自筹资金预先 置换金额
号 投入金额 投入金额
1 一期项目年产太阳能电 12,735.98 4,936.97 4,936.97
子浆料 500 吨
2 中介机构费用及相关税 1,000.00 567.99 567.99
费
合 13,735.98 5,504.96 5,504.96
计
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
1、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2021 年 6 月 18 日，公司召开第七届董事会第六次临时会议和第七届监事
会第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，公司及苏州晶银拟使用总额不超过人民币 10,000 万元的暂时
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过
12个月要求的投资产品，该决策自董事会审议通过之日起24个月内有效，
在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并提请董事会授权管理层行
使该项投资决策权，由公司及子公司财务部门负责实施相关事项，具体内
容如下：
苏州晶银在苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行开立的
51654800000958 账户进行了闲置募集资金进行现金管理，累计购买的投资
产品如下：
单位：人民币元
序 年化利 本期取得的
号 签约方 产品名称 存单号 金额（元） 率 购买日 到期日 投资收益（含
税）
2021 年度购买
苏州银行股份 2021 年第 577 202107143M0010005701 10,000,000.00 2.8500% 2021/7/16 2021/8/16 23,750.00
1 有限公司高新 期结构性存款
技术产业开发
区支行
苏州银行股份 2021 年第 580 202107143M0020005704 10,000,000.00 3.0000% 2021/7/16 2021/9/16 50,000.00
2 有限公司高新 期结构性存款
技术产业开发
区支行
苏州银行股份 2021 年第 583 202107143M0030005707 10,000,000.00 3.2000% 2021/7/16 2021/10/16 80,000.00
3 有限公司高新 期结构性存款
技术产业开发
区支行
4 苏州银行股份 2021 年第 588 202107143M0060005712 10,000,000.00 3.4500% 2021/7/16 2
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