证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2022-028
国轩高科股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第八届
董事会第十六次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2017 年配股及2019 年可转换债券相关募集资金投资项目结项，并将节余募集资金 15,233.70 万
元（截至 2022 年 3 月 31 日统计数据，包括扣除手续费及银行存款利息收入等，
实际金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关募集资金管理的有关规定，公司本次募集资金投资项目已全部完成，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件，公司部分募投项目节余募集资金超过募集资金净额 10%，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
1、2017 年配股
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准国轩高科股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]1820 号）核准公司向原股东配售262,926,000 股新股。公司本次配股实际配售 260,230,819 股，每股配售价格为13.69 元，募集资金总额 3,562,559,912.11 元，扣除各项发行费用合计人民币27,954,934.73 元后，实际募集资金净额为人民币 3,534,604,977.38 元，上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验证报告（会验字[2017]5313 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
单位：万元
序号 投资项目名称 募集资金拟投资金额
1 合肥国轩年产6亿Ah高比能动力锂电池产业化项目 90,000.00
2 青岛国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目 50,000.00
3 南京国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目 50,000.00
4 年产10,000吨高镍三元正极材料和5,000吨硅基负极材料项目 50,000.00
5 年产21万台（套）新能源汽车充电设施及关键零部件项目 30,000.00
6 年产20万套动力汽车动力总成控制系统建设项目 25,000.00
7 工程研究院建设项目 58,460.50
合 计 353,460.50
2、2019 年可转换债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2310 号《关于核准国轩高科股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额
185,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2019 年 12 月 23 日，募集资
金总额为人民币185,000.00万元，扣除各项发行费用合计人民币3,061.79万元后，实际募集资金净额为人民币 181,938.21 万元。上述募集资金的到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8521 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司公开发行可转换公司债券募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 投资项目名称 募集资金拟投资金额
1 国轩南京年产15GWh动力电池系统生产线及配套建设项目 90,000.00
（一期5GWh）
2 庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项目 56,938.21
3 补充流动资金 35,000.00
合 计 181,938.21
（二）募投项目的变更情况
1、2017 年配股
公司于 2018 年 7 月 9 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，将募投项目“合肥国轩年产 6 亿Ah 高比能动力锂电池产业化项目”变更为“年产 4GWh 高比能动力锂电池产业化项目”，实施主体由公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）变更为合肥国轩全资子公司合肥国轩电池有限公司，实施地点由合肥市新站开发区变更为合肥经济技术开发区；同时，将募投项目“青岛国轩年产
3 亿 Ah 高比能动力锂电池产业化项目”变更为“青岛国轩年产 2GWh 高比能动力
锂电池项目”，产品类型由三元电池调整为磷酸铁锂电池。公司于 2018 年 7 月25 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2018-071、 2018-073 、2018-077）。
公司于 2018 年 12 月 7 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，将募投项目“年产 20 万套电动汽车动力总成控制系统建设项目”和“工程研究院建设项目”的实施主体由公司全资子公司合肥国轩变更为合肥国轩全资子公司安徽国轩新能源汽车科技有
限公司。公司于 2018 年 12 月 24 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过
了上述议案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2018-114，2018-121，2018-123）。
公司于 2019 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了
《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，将“年产 10,000 吨高镍三元正极材料和 5,000 吨硅基负极材料项目”和“年产 21 万台（套）新能源汽车充电设施及关键零部件项目”达到预计可使用状态的时间由 2018 年 12 月调整为2019 年 12 月。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2019-023、2019-033）。
公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于
调整部分募投项目实施进度的议案》，将“年产 10,000 吨高镍三元正极材料和
5,000吨硅基负极材料项目”、“年产20万套电动汽车动力总成控制系统建设项目”和“工程研究总院建设项目”达到预计可使用状态的时间由 2019 年 12 月调整为
2021 年 6 月，将“年产 21 万台（套）新能源汽车充电设施及关键零部件项目”达
到预计可使用状态的时间由 2019 年 12 月调整为 2020 年 12 月。具体内容详见公
司在指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2020-026、2020-029）。
公司于 2020 年 12 月 24 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关
于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止募投项目“年产 20 万套电动汽车动力总成控制系统建设项目”，并将节余募集资金26,081.57 万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算
余额为准）用于永久补充流动资金。公司于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一
次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2020-135、2020-137、2021-012）。
2、2019 年可转换债券
2019 年可转换债券募集资金投资项目暂不存在延期及变更情况。
二、本次结项募投项目募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）2017 年配股
截止 2022 年 3 月 31 日，2017 年配股募集资金存储情况如下：
单位：万元
账户名称 银行名称 银行账号 账户类别 余额 备注
合肥国轩电池有限 中国工商银行合肥 1302015419200 募投专户 4.16 活期存款
公司 银河支行 341638
青岛国轩电池有限 兴业银行合肥黄山 4990601001001 募投专户 280.38 活期存款
公司 路支行 82986
南京国轩电池有限 中国民生银行合肥 607503054 募投专户 10.14 活期存款
公司 分行营业部
合肥国轩电池材料 上海浦东发展银行 5805007880160 募投专户 3.71 活期存款
有限公司 合肥桐城路支行 0000060
南通东源新能源科 中信银行合肥桐城 8112301011300 募投专户 2,405.27 活期存款
技发展有限公司 路支行 392983
安徽国轩新能源汽 中国建设银行合肥 3405014686070 募投专户 0.00 注销
车科技有限公司 蜀山支行 0000790
安徽国轩新能源汽 合肥科技农村商业 2001001276776 募投专户 3.15 活期存款
车科技有限公司 银行高新区支行 6600000012
（二）2019 年可转换债券
截止 2022 年 3 月 31 日，2019 年可转换债券募集资金存储情况如下：
单位：万元
账户
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