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002073 深市 软控股份


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软控股份:关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2020-10-29

软控股份:关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002073          证券简称:软控股份        公告编号:2020-054
                  软控股份有限公司

 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于软控股份有限公司(以下简称“公司”或“软控股份”)2019年10月17日第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议分别审议通过的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》为期12个月的投资有效期即将届满,为提高暂时闲置的募集资金的使用效率,2020年10月27日,公司召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过40,000.00万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。同时,董事会授权公司管理层负责办理相关事宜。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1367号文审核通过,核准公司非公开发行不超过12,700万股新股。2016年10月12日,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中兴华验字[2016]第SD03-0011号《验资报告》,经审验,截至2016年10月12日止,公司实际已非公开发行人民币普通股(A股)股票123,198,417股,每股面值1元,发行价为每股10.30元,募集资金总额为人民币1,268,943,695.10元,减除发行费用人民币23,123,198.42元后,募集资金净额为人民币1,245,820,496.68元。


  公司本次非公开发行股票的预案及修正案分别经 2015年11月 20日召开的第五届
董事会第二十次会议、2015 年 12 月 10 日召开的 2015 年第三次临时股东大会、2016
年 3 月 17 日召开的第五届董事会第二十三次会议及2016年 4 月5 日召开的 2016年第
一次临时股东大会审议通过。本次发行拟募集资金总额不超过 126,894.37 万元(含126,894.37 万元),在扣除发行费用后将用于以下项目:

                                                    金额单位:人民币万元

 序号            项目名称              项目投资总额    募集资金拟投入金额

  1  轮胎装备智能制造基地(已取            51,268.94            48,956.62

      消 )

      工业及服务机器人、智能物流系

  2  统产业化基地二期(已取消)            37,002.64            37,002.64

  3  轮胎智慧工厂研发中心                  24,306.09            24,306.09

  4  智能轮胎应用技术中心                  14,316.70            14,316.70

                合计                          126,894.37            124,582.05

    2019年2月22日,公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的议案》,同意公司将已终止的募投项目——“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”的全部募集资金37,002.64万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额(以资金转出当日银行结息后实际金额为准)用于偿还公司债券及银行贷款;同意公司终止募投项目——“轮胎装备智能制造基地”项目,并将该项目的全部募集资金48,956.62万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额(以资金转出当日银行结息后实际金额为准)用于偿还公司债券及银行贷款。具体内容详见具体内容请详见公司在深圳证券交易所官方网站及指定媒体披露的《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的公告》(公告编号:2019-009)及《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的补充公告》(公告编号:2019-014)。

    上述变更募集资金投资项目的事项已经公司于2019年3月11日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,具体内容请详见公司在深圳证券交易所官方网站及
指定媒体披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-015)。上述募集资金用途变更后,公司募集资金投资项目如下:

                                                    金额单位:人民币万元

序号    募集资金投资项目          募集资金承诺投资总额    拟使用募资资金金额

  1    轮胎智慧工厂研发中心            24,306.09              24,306.09

  2    智能轮胎应用技术中心            14,316.70              14,316.70

  3    偿还公司债券和银行贷款            --【注】              85,959.26

        合 计                          124,582.05              124,582.05

  注:偿还公司债券和银行贷款的金额为终止的两个募投项目合计85,959.26万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额(以资金转出当日银行结息后实际金额为准)。

  二、募集资金使用情况

  截至2020年10月27日,存放于募集资金专项账户的余额40,920.98万元,尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为人民币0万元。

  由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

  三、继续使用暂时闲置募集资金用于现金管理的基本情况

    为提高募集资金使用效率、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司及子公司拟继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体情况如下:

    1、投资品种

    本次用于现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

    2、投资额度

    公司及子公司以不超过人民币40,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,在决议的有效期内该资金额度可滚动使用。

    3、投资期限

    自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,单个产品的投资期限不超过12个
月。

    4、实施方式

    公司董事会授权管理层在额度范围内负责办理相关事宜。具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

    四、最近十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

    截至2020年10月27日,公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下(单位:万元):

 受    是

 托 关 否 产                          报酬 本期实际 计提减

 人 联 关 品 委托理 起始日期 终止日期 确定 收回本金 值准备  预计  实际损益
 名 关 联 类 财金额                    方式  金额  金额(如  收益    金额

 称 系 交 型                                          有)

      易

 中        理                          按投

 国        财                          资期

 银 无 否 产 21,000 2019/10/23 2020/2/3 限计  21,000                  180.74
 行        品                          算收

                                        益

 国                                    按投

 家        理                          资期

 开 无 否 财        2019/10/25 2020/4/23 限计  15,000                  260.34
 发        产 15,000                    算收

 银        品                            益

 行

 中        理                          按投

 国        财                          资期

 银 无 否 产 11,000 2020/2/18 2020/5/18 限计  11,000                  35.26

 行        品                          算收

                                        益

 中        理                          按投

 国        财                          资期

 银 无 否 产 11,000 2020/2/18 2020/5/18 限计  11,000                  141.58
 行        品                          算收

                                        益

 工        理                          按投

 商        财                          资期

 银 无 否 产 15,000 2020/4/27 2020/7/27 限计  15,000                  130.89
 行        品                          算收

                                        益

 中        理                          按投

 国 无 否 财 11,000 2020/5/20 2020/8/20 资期  11,000                    36.04

 银        产                          限计


 行        品                         
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