浙江景兴纸业股份有限公司
关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2022半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1345 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向社会公众公开发行面值总额 12.80 亿
元可转换公司债券。公司于 2020 年 8 月 31 日公开发行 1,280 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，共计募集资金 128,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,500.00 万元（含税）
后的募集资金为 126,500.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 9 月
4 日汇入本公司募集资金监管账户。扣除各项发行费用（不含税）后，公司本次募集资金净额为 126,260.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕349 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 126,260.61
项目投入 B1 84,194.20
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,755.40
项目投入 C1 32,565.29
本期发生额
利息收入净额 C2 503.00
项目投入 D1=B1+C1 116,759.49
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,258.40
应结余募集资金 E=A-D1+D2 11,759.52
实际结余募集资金 F 11,759.52
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则
（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定了《浙江景兴纸业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简
称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同募集资金投资项目的实施主体景兴控股（马）有限公司及保荐机构国泰君安
证券股份有限公司于2020年9月7日分别与中国工商银行股份有限公司平湖支行、中信银行
股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
工商银行平湖支行 1204080029300630553 70,156.94 活期存款
中信银行嘉兴分行 8110801012602036039 3,455,292.71 活期存款
合 计 3,525,449.65
2. 截至 2022 年 6 月 30 日，景兴控股（马）有限公司募投项目相关账户资金存放情况
如下：
开户银行 币种 银行账号 原币金额 期末汇率 本币金额 备 注
工商银行马来西亚分行 林吉特 0129000100001371952 2,615,966.27 1.5250 3,989,348.56 活期存款
工商银行马来西亚分行 人民币 0129000100001371952 7,656,245.96 1.0000 7,656,245.96 活期存款
工商银行马来西亚分行 美元 0129000100001371952 6,771.55 6.7114 45,446.58 活期存款
工商银行马来西亚分行 林吉特 N/A 226,500.00 1.5250 345,412.50 信用证保证金
合 计 12,036,453.6
3. 截至 2022 年 6 月 30 日，本公司用闲置募集资金购买定期存款 102,033,333.32 元，
具体明细如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 本金 备 注
8110801023802068923 51,016,666.66
中信银行嘉兴分行 定期存款
8110801025102068703 51,016,666.66
合 计 102,033,333.32
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 闲置募集资金进行现金管理的情况
根据 2020 年 9 月 9 日公司第六届董事会二十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使
用、并有效控制风险的前提下使用总金额不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金进行现
金管理，在 80,000 万元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起
12 个月内。
根据 2021 年 10 月 29 日公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使
用、并有效控制风险的前提下使用总金额不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现
金管理，在 40,000 万元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起
12 个月内。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币万元
本期投入 本期收回 本期收益
产品名称 受托银行 期末余额 起止日期
金额 金额 （不含税）
挂钩汇率区间累计型法人结 工商银行 10,000.00 0.00 2021.11.4-2022.2.10 89.95
构性存款-专户型 2021 年第 平湖支行
324 期 I 款
合计
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