浙江景兴纸业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2020 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1345 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向社会公开发行面值总额 12.80 亿元可转
换公司债券。公司于 2020 年 8 月 31日公开发行1,280万张可转换公司债券,每张面值 100
元,共计募集资金 12.80 亿元,坐扣承销和保荐费用 1,500.00 万元(含税)后的募集资金
为 126,500.00万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2020 年 9 月 4日汇入本公
司募集资金监管账户。扣除各项发行费用(不含税)后,公司本次募集资金净额为 126,260.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2020〕349号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 126,260.61
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 43,151.25
本期发生额
利息收入净额 C2 105.20
项目投入 D1=B1+C1 43,151.25
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 105.20
应结余募集资金 E=A-D1+D2 83,214.56
实际结余募集资金 F 83,214.56
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则
(2020 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、
法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理制度》(以下简
称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司开立了募集资金专户,并于 2020 年 9 月 7 日与
募集资金投资项目的实施主体景兴控股(马)有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公
司、中国工商银行股份有限公司平湖支行及中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资
金专户四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协
议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 截至2020 年 12 月31 日,本公司有 2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
工商银行平湖支行 1204080029300630553 114,271,027.77 活期存款
中信银行嘉兴分行 8110801012602036039 2,403,607.29 活期存款
合 计 116,674,635.06
2. 截至2020 年 12 月31 日,景兴控股(马)有限公司募投项目相关账户资金存放情况
如下:
单位:人民币元
开户银行 币种 银行账号 原币金额 期末汇率 本币金额 备 注
工商银行马来西亚分行 林吉特 0129000100001371952 1,721,897.23 1.6173 2,784,824.39 活期存款
工商银行马来西亚分行 人民币 0129000100001371952 39,766.92 1.0000 39,766.92 活期存款
工商银行马来西亚分行 美元 0129000100001371952 470.59 6.5249 3,070.55 活期存款
合 计 2,827,661.86
3. 截至2020年12月31日,本公司用闲置募集资金购买定期存款532,643,333.32元,
具体明细如下:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 本金 备 注
工商银行平湖支行 1204080014200040174 400,000,000.00 定期存款
8110801023802068923 51,016,666.66
中信银行嘉兴分行 8110801025102068703 51,016,666.66 定期存款
8110801024502068709 30,610,000.00
合 计 532,643,333.32
4. 截至 2020 年 12 月 31 日,本公司用闲置募集资金购买结构性存款产品余额
180,000,000.00元,具体明细如下:
单位:人民币元
结构性存款名称 发行人 本金 理财产品类型 预期年化收益率
共赢智信汇率挂钩人民 中信银行嘉兴分行 130,000,000.00 保本浮动型 1.48%-4.45%
币结构性存款 01394 期
广发银行“广银创富”G 广发银行嘉兴分行 50,000,000.00 保本浮动型 1.10%-3.50%
款人民币结构性存款
合 计 180,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 9 月 30 日,根据公司第七届董事会第一次会议审议通过的《关于以募集资金置
换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》,同意公司以募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金和已支付的发行费用共计20,386.55万元。预先投入金额已经天
健会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具 《关于浙江景兴纸业股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕9555号)。
(五) 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2020 年 9 月 9 日,经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下使用总金额不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件:1. 募集资金使用情况对照表
浙江景兴纸业股份有限公司
二〇二一年四月二十一日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位:浙江景兴纸业股份有限公司