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东华软件:2022年度财务决算报告

公告日期:2023-04-11

东华软件:2022年度财务决算报告 PDF查看PDF原文

                  东华软件股份公司

              2022 年度财务决算报告

    东华软件股份公司(以下简称“公司”)聘请中兴财光华计师事务所(特殊
普通合伙)对公司 2022 年度的财务报表进行了审计,并出具标准无保留意见的
审计报告,报告认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重

大方面公允反映了公司 2022 年12 月31日的财务状况以及 2022 年度的经营成果

和现金流量。

    一、主要财务数据和指标

    报告期内,公司实现营业收入 1,183,333.06 万元,较上年同期增长 8.72%;

归属于上市公司股东的净利润 40,088.26 万元,较上年同期下降 12.76%。主要
财务数据如下:

                                      2022 年            2021 年        本年比上年增减(%)

营业收入(元)                    11,833,330,551.43  10,884,288,643.09                    8.72%

归属于上市公司股东的净利润(元)    400,882,638.69    459,524,309.55                  -12.76%

归属于上市公司股东的扣除非经常      355,271,592.64    418,466,725.51                  -15.10%
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)      26,160,984.54    614,274,470.33                  -95.74%

基本每股收益(元/股)                        0.1251            0.1434                  -12.76%

稀释每股收益(元/股)                        0.1251            0.1434                  -12.76%

加权平均净资产收益率                          3.63%              4.31%                  -0.68%

                                    2022 年末          2021 年末      本年末比上年末增减(%)

总资产(元)                      22,226,021,419.40  21,071,032,920.17                    5.48%

归属于上市公司股东的净资产(元)  11,147,552,765.68  10,919,267,773.28                    2.09%

    二、报告期内公司资产状况、经营成果与现金流量

    1、资产构成情况

                                                                                    单位:元

                            2022 年末                        2022 年初            比重增减

                      金额          占总资产比例        金额      占总资产比例

 货币资金          2,550,594,267.13          11.48% 2,664,325,972.93      12.64%  -1.16%

 应收账款          6,189,435,078.32          27.85% 6,078,583,947.44      28.85%  -1.00%

 合同资产            689,559,169.96          3.10%  575,156,223.08        2.73%    0.37%

 存货              8,169,037,482.48          36.75% 7,281,119,187.13      34.56%    2.19%

 投资性房地产          21,702,168.34          0.10%    22,987,387.67        0.11%  -0.01%


长期股权投资        247,616,539.96          1.11%  208,501,634.08        0.99%    0.12%

固定资产            381,238,991.24          1.72%  306,133,049.24        1.45%    0.27%

在建工程            259,453,783.17          1.17%  160,831,684.37        0.76%    0.41%

使用权资产            55,912,618.95          0.25%    79,663,674.10        0.38%  -0.13%

短期借款          4,343,983,852.52          19.54% 3,723,061,491.55      17.67%    1.87%

合同负债          2,412,525,848.77          10.85% 2,249,643,098.63      10.68%    0.17%

租赁负债              30,780,976.09          0.14%    51,809,549.84        0.25%  -0.11%

    2、经营成果分析

  公司长期深耕软件及服务行业,在技术、人员和市场等方面具有良好的资源储备,依托人工智能、大数据、元宇宙、 物联网、云计算、区块链等新兴技术的支撑,正稳步完善现有产品及服务生态圈。公司通过产品结构持续升级和业务模式的持续创新,顺应行业升级的发展趋势。

    报告期内,公司拥有国家信息安全测评信息安全服务资质(安全工程类一级)、安防工程企业一级资质、软件安全开发三级服务资质、信息系统运行维护一级资质、ITSS 二级证书等,并取得了 ISO14001、ISO20000、ISO27001、ISO9001等质量体系认证,拥有 2,400 余项软件著作版权。

    公司从组织、运营、战略层级深入构建客户服务响应机制,与客户保持有效的沟通合作。针对客户的需求动态及策略,持续纵向深耕业务,与客户群形成全方位的战略伙伴关系,以最大程度驱动客户价值的创造。公司的客户资源涉及医疗、金融、智慧城市、能源、水利、政府等领域,所拥有的客户在广度、深度上都具有明显优势,为客户打造了众多行业标杆项目,形成了一定的示范效应。同时,公司提升内部运营管理及产品设计研发能力,通过高效的管理能力落实行业客户对接,降低交付成本,提升客户体验,保证公司经营业绩持续稳健增长。
                                                                                  单位:元

          项目                    2022 年                2021 年              同比增减

营业收入                      11,833,330,551.43      10,884,288,643.09              8.72%

营业成本                        9,092,277,674.47      8,358,849,442.28              8.77%

销售费用                          334,650,917.67        425,437,459.35            -21.34%

管理费用                          825,504,368.02        774,900,715.53              6.53%

财务费用                          218,057,610.14        114,634,207.44              90.22%

研发费用                          871,852,373.03        728,182,157.00              19.73%

  主要变动情况说明:财务费用较上年同期增加 90.22%,主要原因系期末计提外币汇兑损失增加所致。

    2、现金流量分析

                                                                                    单位:元

            项目                    2022 年                2021 年            同比增减

经营活动现金流入小计                13,389,315,862.08      12,311,457,308.42          8.75%

经营活动现金流出小计                13,363,154,877.54      11,697,182,838.09        14.24%

经营活动产生的现金流量净额              26,160,984.54        614,274,470.33        -95.74%

投资活动现金流入小计                    11,911,239.68          4,351,078.26        173.75%

投资活动现金流出小计                  261,548,624.17        319,111,781.17        -18.04%

投资活动产生的现金流量净额            -249,637,384.49        -314,760,702.91        20.69%

筹资活动现金流入小计                4,665,387,268.84      4,356,992,808.51          7.08%

筹资活动现金流出小计                4,664,661,880.55      4,491,916,366.42          3.85%

筹资活动产生的现金流量净额                725,388.29        -134,923,557.91        100.54%

现金及现金等价物净增加额              -218,994,406.19        163,377,421.69      -234.04%

  主要变动情况说明:

  1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 65.71%,主要原因系本期收回受限的保证金减少所致,及购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 17.65%,支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 6.32%,从而导致经营活动产生的
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