002064 深市 华峰化学

股票代码：002064          股票简称：华峰化学      公告编号：2021-017
                    华峰化学股份有限公司

        关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 投资概况

    为提升资金使用效率和收益，华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 4 月 21 日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及合并财务报表范围内的子公司（以下简称“公司及子公司”）使用不超过人民币 2 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。本次投资事项不涉及关联交易。

    二、投资的主要内容

    1、投资目的：为提高自己使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。

    2、投资额度：累计余额最高不超过人民币 2 亿元，在上述额度内资金可以
滚动使用。

    3、投资品种：安全性高、流动性好的理财产品。投资产品不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2021 年修订）》中关于风险投资的规定及公司《风险投资管理制度》中规定的风险投资的投资范围。

    4、投资期限：投资产品的期限不得超过十二个月。

    5、决议有效期

    自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束止。

    6、实施方式

    在额度范围内由提请董事会授权公司及子公司管理层或其指定的授权代理
人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

    三、对公司日常经营的影响

    公司投资理财资金仅限于公司的自有资金，在具体购买决策时，公司将以保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资理财产品不会影响公司日常生产经营，有利于提高公司自有资金的收益，同时通过适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，提示公司整体业绩水平，为股东谋求更大的投资回报。

    四、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

    （1）公司购买标的为安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （2）公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

    2、风险控制措施

    公司购买理财产品以维护公司及股东整体利益为原则，着重考虑收益和风险匹配情况，将资金安全放在首位。

    针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

    （1）公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，对所购产品严格把关。

    （2）公司将实时分析和跟踪所购产品的动态变化，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

    （3）公司审计室对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

    （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对投资理财事项的有关情况予以披露。

    五、独立董事意见


    公司及合并财务报表范围内子公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    六、监事会意见

    公司监事会认为公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金进行投资理财，尤其是短期的现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，不存在损害公司中小股东利益的情形。该议案内容已经公司董事会审议通过，公司独立董事就本议案内容发表了独立意见，该事项决策和审议程序合法合规。
    七、备查文件

    1、第七届董事会第二十五次会议决议

    2、第七届监事会第十四次会议决议

    3、独立董事相关独立意见

                                          华峰化学股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 21 日