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浙江交科:关于进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的公告

公告日期:2024-04-30

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证券代码:002061        证券简称:浙江交科        公告编号:2024-029
          浙江交通科技股份有限公司

 关于进一步调整 2020 年公开发行可转换公司债券
      募集资金购买施工设备清单的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 28 日召开
第八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于进一步调整 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单议案》,同意公司在前次调整购买机械设备清单的基础上,进一步优化调整清单使用范围。具体内容公告如下:

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕524 号)核准,公司公开发行可转换公司债券 2,500 万张,每张面值为人民币 100.00 元,按面值发行,发行总额为人民币 250,000.00 万元,坐扣承销和保荐费用 405.66 万元(不含税)后的募
集资金为 249,594.34 万元,已于 2020 年 4 月 28 日汇入公司募集资金监管账户。
另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 151.89 万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 249,442.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕98 号)。
  根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过 25 亿元(含 25 亿元),扣除发行费用后全部用于以下项目:

 序                                                项目总投资金额      拟使用募集资金投入

                      项目名称

 号                                                    (万元)              (万元)

 1          施工机械装备升级更新购置项目            100,970.00            100,000.00

      104 国道西过境平阳段(104 国道瑞安仙降至平

 2                                                  110,280.48            95,000.00

            阳萧江段)改建工程 PPP 项目


 3                  补充营运资金                    55,000.00            55,000.00

                    合计                            266,250.48            250,000.00

    二、原施工机械装备升级更新购置项目投资情况

    (一)原项目计划投资情况

  施工机械装备升级更新购置项目总投资 100,970 万元,拟使用募集资金投入100,000 万元,拟购置的相关设备明细如下:

  设备类别                      设备名称                    需购数量        购置原值

                                                              (台套)        (万元)

                                  装载机                        35              2,700

                                  挖掘机                        4              310

                                  压路机                        28              2,200

 路面路基设备                稳定土厂拌设备                    5              600

                        智能沥青洒布或同步封层车                2              230

                            沥青混凝土搅拌站                    1              1,800

                                  摊铺机                        11              5,600

                                发电机组                      20              800

                          石料加工及附属配套设备                22            16,000

                                旋挖钻机                        2              1,500

                            水泥混凝土搅拌设备                  46              9,000

                            混凝土搅拌运输车                  50              2,800

                  混凝土泵送设备(包括:汽车泵和拖泵)        10              1,500

                              混凝土布料设备                    4              300

                              钢筋加工设备                    25              3,000

                                  湿喷机                        6              1,650

  桥隧设备                      凿岩台车                        3              3,300

                                仰拱栈桥                        4              300

                                高空作业车                      4              480

                              步履式架桥机                    11              4,400

                                门式起重机                      49            12,900

                          汽车式或履带式起重机                  4              600

                                桥面吊机                        3              1,200

                                塔式起重机                      4              1,300

                                  挂篮                          2              500

                                  运梁车                        6              5,200

                                  搬梁机                        3              3,800

 地下工程设备              盾构机及后配套设备                  5              17,000

                          合计                                  369          100,970.00


    (二)原项目计划投资与实际投资情况

    截至 2023 年 12 月 31 日,施工机械装备升级更新购置项目实际投资金额为
86,268.68 万元,占本项目募集资金投入金额的 86.27%,具体情况如下:

                                                              单位:人民币万元

序                          项目总投资  拟使用募集资  调整后的投资  累计投入  投资进度%
号        项目名称            金额        金投入        总额      募集资金  (3)=(2)
                                                            (1)        (2)      /(1)

 1  施工机械装备升级更新    100,970.00    100,000.00    100,000.00  86,268.68    86.27%
    购置项目

    104 国道西过境平阳段

 2  (104 国道瑞安仙降至    110,280.48      95,000.00    94,442.45  70,614.61    74.77%
    平阳萧江段)改建工程                              【注】

    PPP 项目

 3  补充营运资金            55,000.00      55,000.00    55,000.00  55,000.00    100.00%

          合计              266,250.48    250,000.00    249,442.45  211,883.29    84.94%

 注:募集资金投资额为扣除发行费用 557.55 万元(不含税)后的实际投资金额。

    三、前期调整施工机械装备升级更新购置项目部分施工设备前期审议程序情况

    2021 年 8 月 27 日,公司分别召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会
第四次会议审议通过了《关于调整 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的议案》,在不改变募集资金投向的情况下,同意公司调整募集资金投资项目部分施工设备。除调整购置部分设备外,公司施工机械装备升级更新购置项目的名称、主要实施内容、投资总额等均未发生变化,不
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