证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-028
浙江交通科技股份有限公司
关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）2020 年度发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕524 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券、浙商证券向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，公开发行可转换公司债券 2,500.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 250,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 405.66 万元后的募集资金为 249,594.34 万元，已由主承销
商之一浙商证券于 2020 年 4 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师
费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 151.89 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为249,442.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕98 号）。
(二)2020 年度发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 249,442.45
项目投入 B1 161,228.80
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 7,385.95
项 目 序号 金 额
使用闲置募集资金购买理财产品净额 B3 2,212.36
项目投入 C1 50,654.49
本期发生额 利息收入净额 C2 2,174.98
使用闲置募集资金购买理财产品净额 C3 899.96
项目投入 D1=B1+C1 211,883.29
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 9,560.93
使用闲置募集资金购买理财产品净额 D3=B3+C3 3,112.32
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 50,232.41
实际结余募集资金[注 1] F 14,232.41
差异[注 2] G=E-F 36,000.00
[注 1]账户实际募集资金结余 14,256.01 万元，含发行费 23.59 万元公司先期使用普通
银行账户对外支付，结余在募集资金账户余额中
[注 2]应结余募集资金与实际结余募集资金的差额系本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购入的理财产品 36,000.00 万元
二、募集资金存放和管理情况
(一)2020 年度发行可转换公司债券募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《浙江交通科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同独立财务顾问东兴证券、浙商证券于 2020 年 5 月 27 日分别与中国
建设银行股份有限公司杭州吴山支行、交通银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)2020 年度发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 账户状态
中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行 33050161622700001324 1,686.31 存续
交通银行股份有限公司浙江省分行 331066110018170312995 4,280.19 存续
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行 1202021429900565860 8,118.75 存续
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行 1202021429900569592 170.75 存续
合 计 14,256.00
[注]2020 年度发行可转换公司债券承销和保荐费用 405.66 万元（不含税），律师费、
审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的
外部费用 151.89 万元（不含税），合计 557.55 万元，其中发行费 23.59 万元公司先期使用
普通银行账户对外支付，未以募集资金置换，结余在募集资金账户余额
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件： 募集资金使用情况对照表
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
附件 1-1
募集资金使用情况对照表
(2020 年发行可转换公司债券)
2023 年度
编制单位：浙江交通科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 249,442.45 本年度投入募集资金总额 50,654.49
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 211,883.29
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性是否
和超募资金投向 项目（含部 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日 实现的效益 预计效益 发生
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 重大变化
承诺投资项目
1.施工机械装备升级 否 100,000.00
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