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广东建工:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公告日期:2024-08-28

广东建工:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 PDF查看PDF原文

                            广东省建筑工程集团股份有限公司

              2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

    编制单位:广东省建筑工程集团股份有限公司                                                        单位:万元

                                      占用方与上 上市公司核 2024 年期初 2024 年半年 2024 年半 2024年半年2024年半年

 非经营性资金占用  资金占用方名称  市公司的关 算的会计科 占用资金余 度占用累计 年度占用 度偿还累计 度期末占用 占用形  占用性质
                                        联关系      目        额    发生金额(不 资金的利 发生金额  资金余额 成原因

                                                                      含利息) 息(如有)

控股股东、实际控制

  人及其附属企业

        小计              -              -        -

前控股股东、实际控
 制人及其附属企业

      小计                -              -        -

其他关联方及其附属

      企业

      小计                -              -        -                                                                      -

      总计                -              -        -                                                                      -

                                      往来方与上 上市公司核 2024 年期初 2024 年半年 2024 年半 2024年半年2024年半年        往来性质
 其他关联资金往来  资金往来方名称  市公司的关 算的会计科 往来资金余 度往来累计 年度往来 度偿还累计 度期末往来 往来形 (经营性往
                                        联关系      目        额    发生金额(不 资金的利 发生金额  资金余额 成原因 来、非经营性
                                                                      含利息) 息(如有)                              往来)

                    广东省建筑工程集团控股  控股股东    应收账款      23.87        -          -        23.87        -      工程款  经营性往来
控股股东、实际控制有限公司

  人及其附属企业  广东省建筑工程集团控股  控股股东  其他应收款    63.40        -          -          -        63.40    押金  经营性往来
                    有限公司


                                      往来方与上 上市公司核 2024 年期初 2024 年半年 2024 年半 2024年半年2024年半年        往来性质
 其他关联资金往来  资金往来方名称  市公司的关 算的会计科 往来资金余 度往来累计 年度往来 度偿还累计 度期末往来 往来形 (经营性往
                                        联关系      目        额    发生金额(不 资金的利 发生金额  资金余额 成原因 来、非经营性
                                                                      含利息) 息(如有)                              往来)

                    广东省建筑工程集团控股  控股股东    合同资产      5.76          -          -          -        5.76  工程质保 经营性往来
                    有限公司                                                                                                    金

                    广东省水电集团有限公司 控股股东控制  应收账款    8,934.85        -          -      491.80    8,443.05  工程款  经营性往来
                                              的公司

                                          控股股东控制                                                                        风险保证

                    广东恒广源投资有限公司  的公司    其他应收款  9,232.47    693.38        -      374.79    9,551.06 金、进度 经营性往来
                                                                                                                                保证金

                    肇庆恒盈建设投资有限公控股股东控制  合同资产    630.82        -          -          -        630.82  工程质保 经营性往来
                    司                      的公司                                                                              金

                    广东省兴粤投资有限公司 控股股东控制  应收账款    41,494.93    9,880.83      -      22,696.59  28,679.17  工程款  经营性往来
控股股东、实际控制                        的公司

  人及其附属企业  广东省兴粤投资有限公司 控股股东控制  合同资产    7,197.01    3,656.40      -      3,628.51    7,224.90 工程质保 经营性往来
                                              的公司                                                                              金

                    广东水电云南投资金平电控股股东控制  合同资产    1,254.00        -          -          -      1,254.00 工程质保 经营性往来
                    力有限公司              的公司                                                                              金

                    广东水电云南投资金平电控股股东控制  应收账款    643.01        -          -      180.00      463.01  工程款  经营性往来
                    力有限公司              的公司

                    红河广源马堵山水电开发控股股东控制  应收账款    408.15        -          -          -        408.15  工程款  经营性往来
                    有限公司                的公司

                    红河广源水电开发有限公控股股东控制  合同资产    110.60        -          -          -        110.60  工程质保 经营性往来
                    司                      的公司                                                                              金

                    广东省建筑科学研究院集控股股东控制  预付账款      1.86        0.93        -        1.86        0.93  论文版面 经营性往来
                    团股份有限公司          的公司                                                                              费

                    广东建科创新技术研究院控股股东控制  应收账款    6,123.97    693.36        -      6,813.33      4.00    工程款  经营性往来
                    有限公司                的公司


                                      往来方与上 上市公司核 2024 年期初 2024 年半年 2024 年半 2024年半年2024年半年        往来性质
 其他关联资金往来  资金往来方名称  市公司的关 算的会计科 往来资金余 度往来累计 年度往来 度偿还累计 度期末往来 往来形 (经营性往
                                        联关系      目        额    发生金额(不 资金的利 发生金额  资金余额 成原因 来、非经营性
                                                                      含利息) 息(如有)                              往来)

                    广东建科创新技术研究院控股股东控制  预付账款      1.50          -          -        1.
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