002059 深市 云南旅游

                          云南旅游股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：云南旅游股份有限公司                                                                                                                                                                      单位：元

                                                                      上市公司核                2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022年1-6月 2022 年 1-6 月

 其它关联资        资金往来方名称        占用方与上市公司的关联关系 算的会计科 2022 年期初占  占用累计发生 占用资金的利 占用累计发  偿还累计发生 2022 年 6 月末占 占用形成原因  占用性质  备注
  金往来                                                                  目      用资金余额  金额（不含利  息(如有）    生金额        金额        用资金余额

                                                                                                    息）

            云南世博元阳哈尼梯田旅游开发有 受同一最终控制方控制的企业  应收账款            0.00      9,000.00                                                9,000.00 结算时间差  经营性往来

            限责任公司

            肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司 受同一最终控制方控制的企业  应收账款  107,436,583.45  45,756,865.52                          120,520,001.91    32,673,447.06 结算时间差  经营性往来

            襄阳华侨城文旅发展有限公司    受同一最终控制方控制的企业  应收账款    64,415,000.00  2,785,000.00                            57,210,000.00      9,990,000.00 结算时间差  经营性往来

            深圳华侨城国际旅行社有限公司  受同一最终控制方控制的企业  应收账款      163,970.00    305,046.00                              459,800.00        9,216.00 结算时间差  经营性往来

            云南世博兴云房地产有限公司    受同一最终控制方控制的企业  应收账款      138,156.24                                            138,156.24            0.00 结算时间差  经营性往来

            云南世博旅游控股集团有限公司  受同一最终控制方控制的企业  应收账款      386,540.00                                            386,540.00            0.00 结算时间差  经营性往来

            云南佳园物业管理有限公司      受同一最终控制方控制的企业  应收账款        1,303.02                                              1,303.02            0.00 结算时间差  经营性往来

            丽江华侨城投资发展有限公司    受同一最终控制方控制的企业  应收账款    1,033,963.49                                          1,009,861.98        24,101.51 结算时间差  经营性往来

            昆明中国国际旅行社有限公司    受同一最终控制方控制的企业  应收账款    2,213,799.26                                            715,287.00      1,498,512.26 结算时间差  经营性往来

            昆明世博新区开发建设有限公司  受同一最终控制方控制的企业  应收账款    1,843,590.82                                          1,410,872.18      432,718.64 结算时间差  经营性往来

            昆明轿子山旅游开发有限公司    受同一最终控制方控制的企业  应收账款      30,000.00                                                              30,000.00 结算时间差  经营性往来

控股股东、实 昆明饭店有限公司              受同一最终控制方控制的企业  应收账款        3,043.00                                              3,043.00            0.00 结算时间差  经营性往来

 际控制人及

 其附属企业 昆明世博园物业服务有限公司    受同一最终控制方控制的企业  应收账款          68.58                                                68.58            0.00 结算时间差  经营性往来

            云南世博康旅产业投资有限公司  受同一最终控制方控制的企业  应收账款          680.00                                                680.00            0.00 结算时间差  经营性往来

            云南世博花园酒店有限公司      受同一最终控制方控制的企业  应收账款        5,462.00                                                              5,462.00 结算时间差  经营性往来

            丽江市旅游投资有限公司        受同一最终控制方控制的企业  应收账款        8,200.00                                              8,200.00            0.00 结算时间差  经营性往来

            云南朱家花园旅游开发有限公司  受同一最终控制方控制的企业  应收账款      70,800.00                                            70,800.00            0.00 结算时间差  经营性往来

            云南海外国际旅行社有限公司    受同一最终控制方控制的企业  应收账款      160,414.05                                                            160,414.05 结算时间差  经营性往来

                                                                        应收账款  177,911,573.91  48,855,911.52          0.00        0.00 181,934,613.91    44,832,871.52

                                                                          (小计)

            昆明世博新区开发建设有限公司  受同一最终控制方控制的企业 其他应收款      9,000.00                                                              9,000.00 履约保证金  经营性往来

            深圳华侨城房地产有限公司      受同一最终控制方控制的企业 其他应收款    1,667,163.00                                                          1,667,163.00 押金        经营性往来

            深圳华侨城房地产有限公司创意园 受同一最终控制方控制的企业 其他应收款    1,233,546.00                                                          1,233,546.00 押金        经营性往来

            虚拟分公司

            深圳东部华侨城有限公司        受同一最终控制方控制的企业 其他应收款      44,100.00                                            44,100.00            0.00 结算时间差  经营性往来

            华侨城物业（集团）有限公司    受同一最终控制方控制的企业 其他应收款      15,000.00                                                              15,000.00 押金        经营性往来


            华侨城物业（集团）有限公司商业 受同一最终控制方控制的企业 其他应收款      10,000.00                                                              10,000.00 押金        经营性往来
            物业管理分公司

            肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司 受同一最终控制方控制的企业 其他应收款    143,993.09    178,016.27                              143,993.10      178,016.26 结算时间差  经营性往来

            云南世博旅游控股集团有限公司  受同一最终控制方控制的企业 其他应收款    1,053,513.76                                                          1,053,513.76 结算时间差  经营性往来

            昆明饭店有限公司              受同一最终控制方控制的企业 其他应收款      1