董事会关于募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号：上市公司信息披露公告格式之第 21 号：募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市同
洲电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31
日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会 2015 年 10 月 9 日以“证监许可[2015]2260 号”文《关于核
准深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于 2015 年 11 月 30
日完成了非公开发行人民币普通股 6,300 万股 A 股的工作。截至 2015 年 11 月 30 日，本公
司实际非公开发行人民币普通股（A 股）6,300 万股，募集资金总额 628,740,000.00 元，扣除各项发行费用 20,651,500.00 元，实际募集资金净额 608,088,500.00 元。其中新增注册资本 63,000,000.00 元，增加资本公积 545,088,500.00 元。
以上新股发行的募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 3 日
出具瑞华验字【2015】48040031 号验资报告进行审验。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专项账户已完成注销。募集资金使用情况明细如下
表：
单位：万元 币种：人民币
项 目 金 额 备注
1．募集资金总额 62,874.00 -
减：发行费用 2,065.15
2．实际募集资金净额总额 60,808.85 -
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 10,407.44 -
募投项目建设资金 2,000.00 -
使用超募资金偿还银行借款 - -
使用超募资金增加对子公司的投资 - -
使用超募资金收购股权 - -
临时补充流动资金 - -
永久性补充流动资金 49,832.73 -
加：利息收入扣除手续费净额 1,431.32 -
募集资金专项账户已于 2019 年
3．募集资金专用账户年末余额 0.00
10 月份完成注销。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市同洲电子股份有限公司募集资金专户存储制度》（以下简称“存储制度”）。根据存储制度的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
同时，为切实保障募集资金的专款专用，公司及保荐机构于 2015 年 12 月 28 日与光大银
行深圳西部支行签署了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
经公司于 2016 年 9 月 23 日召开的第五届董事会第四十一次会议审议通过《关于新增募集资
金专项存储账户的议案》，公司在广东华兴银行深圳分行营业部新开立了募集资金专户并于2017 年 3 月与华兴银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。
（二）截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司剩余募集资金及利息已永久性补充流动资金，募集资金
专项账户已完成注销。
三、募集资金的实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司剩余募集资金及利息已永久性补充流动资金，募集资金
专项账户已完成注销，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金项目的资金使用情况
公司于 2019 年 7 月 5 日召开的第五届董事会第五十九次会议及公司于 2019 年 7 月 23
日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司决定终止 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司剩余募集资金及利息已永久性补充流动资金，募集资金
专项账户已完成注销，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年度公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳市同洲电子股
份有限公司募集资金专户存储制度》等的规定，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
附表：
2019 年度募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金净额总额 60,808.85 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 48,401.41
已累计投入募集资金总额 12,407.44
更用途的募集资金总额比例（%） 79.60
是否已变更
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计投入 截至期末投入进度（%） 项目达到 本报告期实 是否达到预计 项目可行性是否
项目（含部分
金投向 诺投资总额 总额（1） 入金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 预定可使用状态日期 现的效益 效益 发生重大变化
变更）
辽宁省 DVB+OTT 电视 否 79,315.82 79,315.82 0.00 12,407.44 15.64 - -9.97 否 是
互联网业务投资项目
合计 79,315.82 79,315.82 0.00 12,407.44 15.64 - -9.97
1、由于募集资金实际到位时间晚于预计时间，导致项目前期进度未达计划进度，影响项目整体时间进度延后。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 2、早期，由于募投项目实施地点的双向网改工作和网络平台建设不及预期，虽然公司已经在募投项目实施地点建设了 OTT 业务的试运营平台，但双向网改工作和网络平
（分具体项目） 台建设的滞后，使具备开通 OTT 业务的用户比例不高，不能规模化进行 OTT 业务的运营，影响了 OTT 业务的顺利开展。
3、近年来，OTT 电视互联网行业快速变化，结合募投项目实际运营情况，特别是该募投项目实际实现的收益，公司 2017 年、2018 年对于该项目投入更加谨慎，策略
性放缓了募投项目的投资进度，该项目的投资进度未达原
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