股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-015
浙江三花智能控制股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会以证监许可〔2021〕168 号文核准，本公司于 2021 年 6 月公开发行 3,000
万张可转换公司债券（简称三花转债），每张面值 100 元，共募集资金 300,000 万元，扣除发行费用 12,468,991.59 元后的募集资金净额为 2,987,531,008.41 元。前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验证报告》（天健验〔2021〕277 号）。
因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司（附属全资子公司，以下简称三花商用制冷），本公司已将募集资金 148,700 万元以增资方式拨付给三花商用制冷。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序 金 额
募集资金净额 A 298,753.10
项目投入 B1 172,781.35
截至期初累计发生额
募集资金收益净额 B2 2,979.99
项目投入 C1 45,894.38
本期发生额
募集资金收益净额 C2 2,143.09
项 目 序 金 额
项目投入 D1=B1+C1 218,675.73
截至期末累计发生额
募集资金收益净额 D2=B2+C2 5,123.08
应结余募集资金 E=A-D1+D2 85,200.45
实际结余募集资金 F 85,200.45
差 异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。
2021年6月，本公司与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，及本公司、三花商用制冷与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已遵照执行。
2021年11月，本公司注销在中国农业银行股份有限公司新昌县支行开立的账号为19525201040117616的银行账户。该账户为本公司公开发行可转换公司债券项目募集资金验资账户，本公司在该专户利息余额用于置换已支付发行费用的自有资金以及补充流动资金后，为减少管理成本，方便账户管理，将该专户注销。
2023年7月，本公司与中信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司新昌县支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，及本公司、三花商用制冷与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌支行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，募集资金存放账户均未发生变化。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已遵照执行。
2023年8月，本公司注销在中国农业银行股份有限公司新昌县支行开立的账号为
19525201040117624的银行账户。该账户为补流账户，账户内的募集资金已按计划全部补充流动资金及支付发行可转债尚未支付的发行费用，为减少管理成本，方便账户管理，将该专户注销。
(二) 募集资金专户存储情况
本公司与三花商用制冷共开设 4 个募集资金专户。于 2023 年 12 月 31 日，募集资金存
放情况见下表：
金额单位：人民币元
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117616 0.00 已注销
本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117624 0.00 已注销
本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117632 430,045,370.46
[注]
三花商用制冷 中国工商银行新昌支行 1211028029201553113 421,959,169.54
合 计 852,004,540.00
[注 1] 募集资金余额包含募集资金累计收益净额
[注 2] 募集资金余额包含附属存款账户的金额
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 闲置募集资金使用情况
尚未使用的闲置募集资金均存放于募集资金专户及附属存款账户中。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系新增产能的技改项目，由本公司直接实施，并纳入一体化管理和统一核算。该募投项目的实际效益无法单独核算。按项目可行性研究报告，项目达产后正常年份预计可实现销售收入（含税）198,000 万元，未来将较好提升“高效节能制冷控制元器件业务”的经营业绩。
“补充流动资金”不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董事 会
2024 年 4 月 30 日
附件1
募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 298,753.10 本年度投入募集资金总额 45,894.38
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 218,675.73
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更项目 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目 （含部分变更） 承诺投资总额
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