股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2022-023
债券代码：127036 债券简称：三花转债
浙江三花智能控制股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）将募集资金 2021 年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 2017 年度
1．实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2017〕1392 号文核准，本公司非公开发行人
民币普通股（A 股）股票 88,154,000 股，共募集资金 1,322,310,000.00 元，扣除发行费用
13,078,480.00 元后的募集资金净额为 1,309,231,520.00 元。前述募集资金于 2017 年 9 月 1
日到账，到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕327 号）。
因募投项目实施主体为浙江三花汽车零部件有限公司（以下简称三花汽零）及其下属子公司绍兴三花新能源汽车部件有限公司（以下简称绍兴汽部），本公司已将募集资金1,301,310,000.00 元以增资方式拨付给三花汽零,三花汽零同步将募集资金 503,620,000.00 元以增资方式拨付给绍兴汽部。
2．募集资金使用和结余情况
金额单位：万元
项 目 序 金 额
项 目 序 金 额
募集资金净额 A 132,231.00
项目投入 B1 125,424.14
截至期初累计发生额 募集资金收益净额 B2 9,824.59
补充流动资金 B3 0.00
项目投入 C1 7,182.74
本期发生额 募集资金收益净额 C2 275.93
补充流动资金 C3 7,113.62
项目投入 D1=B1+C1 132,606.88
截至期末累计发生额 募集资金收益净额 D2=B2+C2 10,100.52
补充流动资金 D2=B3+C3 7,113.62
应结余募集资金 E 2,611.02
实际结余募集资金 F 2,611.02
差 异 G=E-F 0.00
注：募集资金收益净额系指利息收益和理财收益并扣减银行手续费等后的净额，以下同。
(二) 2021 年度
1．实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会以证监许可〔2021〕168 号文核准，本公司于 2021 年 6 月公开发行 3,000
万张可转换公司债券（简称三花转债），每张面值 100 元，发行总额 300,000 万元，共募集
资金 300,000 万元，扣除发行费用 12,468,991.59 元后的募集资金净额为 2,987,531,008.41 元。
前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验证报告》（天健验〔2021〕277 号）。
因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司（以下简称三花商用），本公司已将募集资金 148,700 万元以增资方式拨付给三花商用。
2．募集资金使用和结余情况
金额单位：万元
项 目 序 金 额
本期募集资金净额 A 298,753.10
本期发生额 项目投入 B1 112,860.65
项 目 序 金 额
募集资金收益净额 B2 1,261.27
应结余募集资金 C=A-B1+B2 187,153.72
实际结余募集资金 D 187,153.72
差 异 E=C-D 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（深证上〔2022〕12 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）等文件的规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。
1．2017 年度
2017 年 9 月，本公司与独立财务顾问海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限
公司新昌县支行签订了《募集资金三方监管协议》。同月，本公司、三花汽零和绍兴汽部，与独立财务顾问海通证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司杭州冠盛支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已遵照执行。
2018 年度，三花汽零、绍兴汽部在上海浦东发展银行嵊州支行、广发银行杭州萧山支行开立了募集资金理财产品专用结算账户。相关开户信息已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2018-003，2018-006，2018-021）。
2．2021 年度
2021 年 6 月，本公司与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
新昌县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，及本公司、三花商用与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已遵照执行。
(二) 募集资金专户存储情况
1．2017 年度募集资金
公司及下属子公司共开设 8 个募集资金专户。于 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放情
况见下表：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
本公司 中国农业银行新昌县支行 19-525201040110819 1,209,303.22
三花汽零 中国银行杭州冠盛支行 375373265957 0.00 已注销
三花汽零 兴业银行杭州经开支行 356900100100158014 0.00 已注销
三花汽零 宁波银行杭州分行 71010122001726528 10,132.07
三花汽零 上海浦东发展银行嵊州支行 85090078801800000060 0.00 理财结算户
三花汽零 广发银行杭州萧山支行 134028511010003325 1,921.84 理财结算户
绍兴汽部 宁波银行杭州分行 71010122001731739 107,380.42
绍兴汽部 广发银行杭州萧山支行 9550880209872700179 24,781,460.85 理财结算户
合 计 26,110,198.40
注：募集资金余额包含募集资金累计收益净额。
2．2021 年度募集资金
公司及下属子公司共开设 4 个募集资金专户。于 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放情
况见下表：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117616 0.00 已注销
本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117624 5,760.25
本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117632 637,465,994.58 [注 2]
三花商用 中国工商银行新昌支行 1211028029201553113 1,234,065,410.38 [注 2]
合 计
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