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三花智控:关于2021年募集资金半年度存放与使用情况报告

公告日期:2021-08-12

三花智控:关于2021年募集资金半年度存放与使用情况报告 PDF查看PDF原文

证券代码:002050        证券简称:三花智控        公告编号:2021-074
债券代码:127036        债券简称:三花转债

                浙江三花智能控制股份有限公司董事会

          关于 2021年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司现将募集资金 2021 年半年度存放与使用情况专项说明如下:

    一、募集资金基本情况

    (一) 2017 年度

    1.实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2017〕1392 号文核准,本公司非
公开发行人民币普通股(A 股)股票 88,154,000 股,共募集资金 1,322,310,000.00元,扣除发行费用 13,078,480.00 元后的募集资金净额为 1,309,231,520.00 元。前
述募集资金于 2017 年 9 月 1 日到账,到位情况业经天健会计师事务所验证,并
由其出具了《验资报告》(天健验〔2017〕327 号)。

    因募投项目实施主体为浙江三花汽车零部件有限公司(以下简称三花汽零)及其下属子公司绍兴三花新能源汽车部件有限公司(以下简称绍兴汽部),本公司已将募集资金 1,301,310,000.00 元以增资方式拨付给三花汽零。三花汽零同步将募集资金 503,620,000.00 元以增资方式拨付给绍兴汽部。

    2.募集资金使用和结余情况

    本公司以前年度已使用募集资金 125,424.14 万元,以前年度收到的银行存款
利息及理财收益扣减除银行手续费等的净额为 9,824.59 万元;2021 年 1-6 月实际
使用募集资金 5,224.89 万元,2021 年 1-6 月收到的银行存款利息及理财收益扣除

银行手续费等的净额为 213.65 万元,2021 年 1-6 月节余募集资金补充流动资金
7,105.84 万元;累计已使用募集资金 130,649.03 万元,累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 10,038.24 万元,累计节余募集资金补充流动资金 7,105.84 万元。

  截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 4,514.37 万元(包括累计收
到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额)。

    (二) 2021 年度

    1.实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会以《关于核准浙江三花智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕168 号)核准,本公司公开发行可转换公司债券 3,000 万张,每张面值为人民币 100 元,按面值发行,共计募集资金 30 亿元,主承销商浙商证券股份有限公司直接坐扣承销及保荐费
10,377,358.49 元(不含税)后,于 2021 年 6 月 7 日向本公司汇入募集资金
2,989,622,641.51 元。另扣减律师费、会计师费用、资信评级费、信息披露费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,091,633.10 元(不含税)后,实际募集资金净额为 2,987,531,008.41 元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了《验证报告》(天健验〔2021〕277 号)。

    因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司(以下简称三花商用),本公司已将募集资金 1,487,000,000.00 元以增资方式拨付给三花商用。

    2.募集资金使用和结余情况

    2021 年 1-6 月实际使用募集资金 1,266.92 万元,2021 年 1-6 月收到的银行
存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额支出为 0.12 万元。

    截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 298,732.96 万元(包括累
计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额)。

    二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等文件的规定,本公司结合实际情况,制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。

    1.2017 年度

    2017 年 9 月,本公司、三花汽零、绍兴汽部与独立财务顾问海通证券股份
有限公司、宁波银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司杭州冠盛支行、中国农业银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    2018 年 1-4 月,三花汽零、绍兴汽部在上海浦东发展银行嵊州支行、广发银
行杭州萧山支行开立了募集资金理财产品专用结算账户。相关开立信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告(公告编号:2018-003,2018-006,2018-021)。

    2.2021 年度

    2021 年 6 月,本公司、保荐机构浙商证券股份有限公司与中国农业银行股
份有限公司新昌县支行签订了募集资金三方监管协议;本公司、保荐机构浙商证券股份有限公司与三花商用、中国工商银行股份有限公司新昌县支行签订了募集资金四方监管协议。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

  1.2017 年度

    于 2021 年 6 月 30 日,本公司共有 8 个募集资金专户,募集资金存放情况见
下表:

                                                      金额:人民币元

开户主体          开户银行                  银行账号          募集资金余额      备  注

本公司    中国农业银行新昌县支行      19-525201040110819          1,205,310.75

三花汽零  中国银行杭州冠盛支行        375373265957                  66,955.44

三花汽零  兴业银行杭州经开支行        356900100100158014                0.00

三花汽零  宁波银行杭州分行            71010122001726528            10,066.45


三花汽零  上海浦东发展银行嵊州支行    85090078801800000060          10,927.20  理财结算户

三花汽零  广发银行杭州萧山支行        134028511010003325            1,978.88  理财结算户

绍兴汽部  宁波银行杭州分行            71010122001731739            381,122.17

绍兴汽部  广发银行杭州萧山支行        9550880209872700179        43,467,371.62  理财结算户

 合  计                                                          45,143,732.51

  注:募集资金余额包含募集资金存款利息收入及理财收益等。

  2.2021 年度

    于 2021 年 6 月 30 日,本公司共有 4 个募集资金专户,募集资金存放情况见
下表:

                                                      金额:人民币元

开户主体          开户银行                  银行账号          募集资金余额      备  注

本公司    中国农业银行新昌县支行      19525201040117616        697,999,638.00

本公司    中国农业银行新昌县支行      19525201040117624        803,657,588.86

本公司    中国农业银行新昌县支行      19525201040117632                  0.00

三花商用  中国工商银行新昌支行        1211028029201553113    1,485,672,375.92

 合  计                                                        2,987,329,602.78

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 2017 年度

    1.募集资金使用情况对照表

    (1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。募集资金投入金额包括募
集资金产生的存款利息收入。

    (2) 闲置募集资金使用情况

    经 2017 年 10 月 18 日公司董事会会议审议通过,公司可使用不超过 110,000
万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于 2017 年 12 月 31 日,公司实际用于
购买理财产品的募集资金余额计 104,500 万元,并于 2018 年 4 月全部归还募集
资金专户。

    经 2018 年 10 月 26 日公司董事会会议审议通过,公司可使用不超过 100,000
万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于 2018 年 12 月 31 日,公司实际用于
购买理财产品的募集资金余额计 83,000.00 万元,并于 2019 年 10 月全部归还募
集资金专户。


    经 2019 年 10 月 24 日公司董事会会议审议通过,公司可使用不超过 65,000
万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于 2019 年 12 月 31 日,公司实际用于
购买理财产品的募集资金余额计 51,000.00 万元,并于 2020 年 10 月全部归还募
集资金专户。

    经 2020 年 10 月 20 日公司董事会会议审议通过,公司可使用不超过 20,000
万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于 2020 年 12 月 31 日,公司实际用于
购买理财产品的募集资金余额计 5,000.00 万元,并于 2021 年 4 月全部归还募集
资金专户。

    2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

    (1) 经 2019 年 4 月 1 日公司董事会审议通过,“730 万套新能源汽车热管理
系统组件项目”和“1,270 万套汽车空调控制部件项目”达到预定可使用状态日期
由 2019 年 1 月延期至 2021 年 1 月,项目其他内容保持不变。前述两个项目建设
进度放缓的具体原因见下:

    公司结合现有产品结构与市场变化趋势,对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略。因新设备更趋于智能化、系统化,公司按最新技术要求和产品型号进行了设备选型,以致项目新设备的投入进度晚于预期。

    2020 年 3 月,“1,270 万套汽车空调控制部件项目”已完结验收。2021 年 1 月,
“新增年产 730 万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目
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