浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年度财务决算报告
浙江三花智能控制股份有限公司
2020 年度财务决算报告
一、利润比较情况
单位：万元
行次 项目 2020 年度 2019 年度 增长率
1 营业收入 1,210,983.34 1,128,748.94 7.29%
2 营业成本 850,039.13 794,684.44 6.97%
3 毛利率 29.81% 29.60% 0.21%
4 主营业务利润 350,586.76 321,402.56 9.08%
5 其他业务利润 2,560.10 3,430.81 -25.38%
6 营业利润 170,181.44 166,398.93 2.27%
7 利润总额 169,202.62 166,306.85 1.74%
8 归属于母公司所有 146,215.88 142,120.42 2.88%
者的净利润
二、期间费用控制情况
单位：万元
行次 指标项目 2020 年度 2019 年度 增减幅度
1 销售费用 60,295.48 58,854.75 2.45%
2 管理费用 76,408.44 59,578.11 28.25%
3 研发费用 51,840.14 53,201.23 -2.56%
4 财务费用 12,886.01 -777.28 1757.83%
小 计 201,430.07 170,856.81 17.89%
5 所得税费用 21,870.29 22,925.35 -4.60%
合 计 223,300.36 193,782.16 15.23%
2020 年度期间费用同比上升 15.23%。
1.销售费用比上年同期上升 2.45%，主要系本期仓储运杂费等增加。
2.管理费用比上年同期上升 28.25%，主要系本期职工薪酬、股份支付薪酬等增加。
3.研发费用比上年同期下降 2.56%，主要系本期材料与动力投入、委外研发、
浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年度财务决算报告
差旅费等减少。
4.财务费用比上年同期上升 1757.83%，主要系本期汇兑损失增加。基于内部风控政策，公司管理层已采取若干措施应对汇率风险。一是基于汇率变动趋势的预判，出口收汇额及时结汇或延迟结汇；二是通过内保外贷方式进行境外融资，对冲外币货币性资产，控制净风险敞口；三是开展远期结汇及外币掉期业务，锁定汇率。
三、资产负债表变动情况
2020 年末资产总额较上年末增长 15.16%，负债总额较上年末增长 26.82%，主
要系下表所列示的资产负债项目余额变动所致。
单位：万元
行次 资产负债表项目 2020 年末 2019 年末 变动幅度
1 货币资金 348,968.76 266,371.98 31.01%
2 交易性金融资产 75,222.49 99,363.44 -24.30%
3 衍生金融资产 5,833.05 831.44 601.56%
4 应收票据 232,393.48 209,715.99 10.81%
5 应收账款 235,561.33 187,132.35 25.88%
6 存货 230,776.17 218,083.86 5.82%
7 其他流动资产 15,046.05 7,593.33 98.15%
8 固定资产 383,940.81 337,960.82 13.61%
9 在建工程 62,873.05 48,095.93 30.72%
10 其他非流动资产 25,150.91 17,923.83 40.32%
11 短期借款 38,308.83 129,561.06 -70.43%
12 应付票据 123,857.45 113,066.84 9.54%
13 应付账款 227,966.18 158,776.38 43.58%
14 其他应付款 27,088.84 16,123.72 68.01%
15 长期借款 170,791.90 39,288.23 334.72%
资产负债表主要项目变动说明：
1.货币资金增加：主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额增加。
2.交易性金融资产减少：主要系银行理财产品减少。
3.衍生金融资产增加：主要系外汇合约增加。
浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年度财务决算报告
4.应收票据、应收账款增加：主要系第四季度同比销售增加。
5.存货增加：主要系销售增加，备货增加。
6.其他流动资产增加：主要系进项税留抵额增加。
7.固定资产、在建工程增加：主要系募集资金投入及自动化设备改造等增加。
8.其他非流动资产增加：主要系资产采购预付款增加。
9.短期借款减少：主要系保证借款到期归还。
10.应付票据、应付账款增加：主要系销售增加，采购、备货等增加。
11.其他应付款增加：主要系限制性股票回购义务款增加。
12.长期借款增加：主要系保证借款增加。
四、现金流量表变动情况
单位：万元
行次 指标项目 2020 年度 2019 年度 增长率
1 经营活动产生的现金流量净额 208,734.38 190,016.36 9.85%
2 投资活动产生的现金流量净额 -79,517.45 22,292.00 -456.71%
3 筹资活动产生的现金流量净额 -39,551.60 -73,381.46 46.10%
4 现金及现金等价物净增加额 84,636.10 138,924.02 -39.08%
现金流量表主要项目变动说明：
1. 经营活动产生的现金流量净额增加：主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少。
2. 投资活动产生的现金流量净额减少：主要系银行理财产品赎回减少。
3. 筹资活动产生的现金流量净额增加：主要系股份回购支出减少。
五、财务评价指标表
行次 指标项目 2020 年度/ 2019 年度/ 增长率
2020 年末 2019 年末
1 营业收入(万元) 1,210,983.34 1,128,748.94 7.29%
2 归属于母公司所有者的净利 146,215.88 142,120.42 2.88%
润(万元)
浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年度财务决算报告
3 每股收益(元) 0.41 0.40 2.50%
4 资产负债率 40.39% 36.68% 3.71%
5 流动比率 2.45 2.13 15.02%
6 速动比率 1.96 1.67 17.37%
7 应收账款周转次数(次/年) 5.73 6.07 -5.60%
8 存货周转率(次/年) 3.79
查看PDF原文
