股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2020-030
浙江三花智能控制股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司现将募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 2015 年度
1．实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会以证监许可〔2015〕1454 号文核准，本公司非公开发行人民币普通股 46,349,942 股，共募集资金 399,999,999.46 元，扣除发行费用
5,999,999.47 元后的募集资金净额为 393,999,999.99 元。该次募集资金于 2015 年
12 月 21 日到账，到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2015〕531 号）。
因募投项目实施主体为杭州三花微通道换热器有限公司（以下简称三花微通
道）及其下属子公司 Sanhua Mexico Industry S.de.R.L.de C.V.（以下简称墨西哥微
通道），本公司于 2015 年 12 月 29 日将募集资金 393,999,999.99 元以增资方式
拨付给三花微通道。
2．募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 30,824.27 万元，以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣减除银行手续费等的净额为 918.90 万元，以前年度节余募集
资金补充流动资金 2.61 万元；2019 年度实际使用募集资金 3,744.77 万元（含 2020
年 1 月 8 日退回至募集资金专户的 314.40 万元设备预付款），2019 年度收到的
银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 309.88 万元；累计已使用
募集资金 34,569.04 万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,228.78 万元，累计节余募集资金补充流动资金 2.61 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 6,057.13 万元（包括累计
收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额）。
(二) 2017 年度
1．实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2017〕1392 号文核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 88,154,000 股，共募集资金 1,322,310,000.00元，扣除发行费用 13,078,480.00 元后的募集资金净额为 1,309,231,520.00 元。前
述募集资金于 2017 年 9 月 1 日到账，到位情况业经天健会计师事务所验证，并
由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕327 号）。
因募投项目实施主体为浙江三花汽车零部件有限公司（以下简称三花汽零）及其下属子公司绍兴三花新能源汽车部件有限公司（以下简称绍兴汽部），本公司已将募集资金 1,301,310,000.00 元以增资方式拨付给三花汽零。三花汽零同步将募集资金 503,620,000.00 元以增资方式拨付给绍兴汽部。
2．募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 46,323.73 万元，以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣减除银行手续费等的净额为 4,948.51 万元；2019 年度实际使用募集资金 35,793.42 万元，2019 年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 2,813.88 万元；累计已使用募集资金 82,117.15 万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 7,762.39 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 6,876.24 万元（包括累计
收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额），公司实际用于购买理财产品的募集资金余额计 51,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。
1．2015 年度
2016 年 1 月，本公司、三花微通道与独立财务顾问华林证券股份有限公司、
中信银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，募集资金的使用已得到适当遵行。
2．2017 年度
2017 年 9 月，本公司、三花汽零、绍兴汽部与独立财务顾问海通证券股份
有限公司、宁波银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司杭州冠盛支行、中国农业银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2018 年 1-4 月，三花汽零、绍兴汽部在上海浦东发展银行嵊州支行、广发银
行杭州萧山支行开立了募集资金理财产品专用结算账户。相关开立信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2018-003，2018-006，2018-021）。
(二) 募集资金专户存储情况
1．2015 年度
于 2019 年 12 月 31 日，本公司尚有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况
见下表：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额
三花微通道 中信银行杭州凤起支行 8110801013200233616 60,571,280.74
合 计 60,571,280.74
2．2017 年度
于 2019 年 12 月 31 日，本公司共有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况
见下表：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
本公司 中国农业银行新昌县支行 19-525201040110819 1,192,763.08
三花汽零 中国银行杭州冠盛支行 375373265957 12,919,319.09
三花汽零 兴业银行杭州经开支行 356900100100158014 12,801,695.46
三花汽零 宁波银行杭州分行 71010122001726528 41,347.85
三花汽零 上海浦东发展银行嵊州支行 8509007880180000006 111,248.21 理财结算户
0
三花汽零 广发银行杭州萧山支行 134028511010003325 13,159.16 理财结算户
绍兴汽部 宁波银行杭州分行 71010122001731739 41,674,344.07
绍兴汽部 广发银行杭州萧山支行 9550880209872700179 8,488.35 理财结算户
合 计 68,762,365.27
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 2015 年度
1．募集资金使用情况对照表
(1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。募集资金投入金额包括募
集资金产生的存款利息收入。
(2) 闲置募集资金使用情况
经 2018 年 4 月 12 日公司董事会审议通过，公司可使用不超过 10,000 万元
的闲置募集资金购买银行理财产品。于 2018 年 12 月 31 日，用于购买理财产品
的募集资金余额计 9,000.00 万元，并于 2019 年 7 月全部归还募集资金专户。
经 2019 年 4 月 1 日公司董事会审议通过，公司可使用不超过 9,000 万元的
闲置募集资金购买银行理财产品。于 2019 年 12 月 31 日，公司无用于购买理财
产品的募集资金余额。
2．募集资金投资项目出现异常情况的说明
经 2016 年 8 月 6 日公司董事会审议通过，“新增年产 80 万台换热器技术改
造项目”达到预定可使用状态日期由 2016 年 6 月延期至 2017 年 6 月，项目其他
内容保持不变。该募投项目业已完结验收。
3．募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金规划用于 3 个项目，分别为“在墨西哥建设微通道换热器生产
线项目”、“新增年产 80 万台换热器技术改造项目”和“补充营运资金”。
“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”由墨西哥微通道实施，因墨西哥微通道仅有生产职能，材料供应与产品销售由关联方承担，募投项目无法单独核算效益。
“新增年产 80 万台换热器技术改造项目”由三花微通道实施，系新增产能的技改项目，募投项目无法单独核算效益。
“补充营运资金”不直接产生经济效益，但有助于提高公司综合实力，促进公司快速健康发展，从而产生间接效益。
(二) 2017 年度
1．募集资金使用情况对照表
(1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 3。募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。
(2) 闲置募集资金使用情况
经 2017 年 10 月 18 日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过 110,000
万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于 2017 年 12 月 31 日，公司实际用于
购买理财产品的募集资金余额计 104,500 万元，并于 2018 年 4 月全部归还募集
资金专户。
经 2018 年 10 月 26 日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过 100,000
万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于 2018 年 12 月 31 日，公司实际用于
购买理财产品的募集资金余额计 83,000.00 万元，并于 2019 年 10 月全部归还募
集资金专户。
经 2019 年 10 月 24 日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过 65,000
万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于 2019 年 12 月 31 日，公司实际用于
购买理财产品的募集资金余额计 51,000.00 万元。
2．募集资金投资项目出现异常情况的说明
(1) 经 2019 年 4 月 1 日公司董事会审议通过，“730 万套新能源汽车热管理
系统组件项目”和“1,270 万套汽车空调控制部件项目”达到预定可使用状态日期
由 2019 年 1 月延期至 2021 年 1 月，项目其他内容
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