股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2020-037
浙江三花智能控制股份有限公司
关于节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年 4月 27 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，募集资金投资项目“新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，董事会同意将上述项目予以结项。同时为提高节余募集资金使用效率，董事会同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 5,586.63 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额及尚未支付的 2,159.49 万元设备尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证监会以证监许可〔2015〕1454 号文核准，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“三花智控”或“公司”）于 2015 年 12 月向舟山金铭投资管理
有限公司等 7 名认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 46,349,942 股，
共募集资金 399,999,999.46 元，扣除发行费用 5,999,999.47 元后的募集资金净额为 393,999,999.99 元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2015〕531 号）。
2015 年 12 月 29 日，本公司已将募集资金净额 393,999,999.99 元以增资方式
拨付给全资子公司杭州三花微通道换热器有限公司（以下简称“三花微通道”或“杭州工厂”）。
（二）募投项目调整情况
2017 年 12 月 18 日，公司 2017 年第三次临时股东大会会议通过了《关于变
更部分募集资金用途的议案》。详见公司于 2017 年 12 月 2 日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2017-078）。
调整后募集资金项目如下：
单位：元
序号 项目名称 项目总投资
1 在墨西哥建设微通道换热器生产线项目 117,600,000.00
2 新增年产 80 万台换热器技术改造项目 79,960,000.00
3 补充营运资金 92,490,000.00
4 新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目 114,717,600.00
合计 404,767,600.00
二、募集资金使用情况
1、截至 2020 年 3 月 31 日，本次非公开发行募集资金投资项目如下：
单位：元
序号 项目名称 项目总投资 截至 2020 年 3 月 完成总投资
31 日累计投入金额 的比例
1 在墨西哥建设微通道 117,600,000.00 117,572,437.95 99.98%
换热器生产线项目
2 新增年产 80 万台换 79,960,000.00 79,959,991.00 100.00%
热器技术改造项目
3 补充营运资金 92,490,000.00 86,489,999.99 93.51%
新增年产 70 万台换
4 热器自动化技术改造 114,717,600.00 66,665,327.16 58.11%
项目
合计 404,767,600.00 350,687,756.10 86.64%
2、截至 2020 年 3 月 31 日，本次非公开发行募集资金账户情况如下：
单位：元
开户主体 开户银行 账号 余额
三花微通道 中信银行杭州凤起支行 8110801013200233616 55,866,259.88[注]
注 ：募集资金余额包括募投项目节余资金和募集资金理财收益及利息收入，实际转出金额以转出当
日银行结息余额为准。
三、本次部分募投项目结项及节余募集资金概况
1、募投项目计划和实际投资情况
新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目已实施完毕并达到预定可使用
状态，截至 2019 年 12 月 31 日，管理层认定该项目已完工投产。截至 2020 年
3 月 31 日，累计投入募集资金金额约为 6,666.53 万元，节余募集资金金额约为
5,586.63 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额及尚未支付的 2,159.49 万元设备尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
2、节余募集资金的主要原因
公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，谨慎地使用募集资金，严格把控项目各个环节，合理地降低项目建设成本和相关费用，形成了资金节余。另外，公司为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。
四、节余募集资金的使用计划及说明
鉴于募投项目建设已完成，为最大程度发挥募集资金效能，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将募集资金专户中的节余募集资金人民币 5,586.63 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额及尚未支付的 2,159.49 万元设备尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常的生产经营活动。公司承诺本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后 12 个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将注销存放此次募投项目募集资金的所有监管账户，董事会授权经营层或经营层授权其指定的代理人办理本次募集资金专户注销等后续事宜。同时《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》亦将予以终止。公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金完成后，公司本次非公开发行的募集资金将全部使用完毕。
五 、永久性补充流动资金的必要性说明
公司本次对节余募集资金永久性补充流动资金，能够及时、有效地补充日常生产经营所需的流动资金，更好地提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，有利于提升公司的经营效益，实现公司和全体股东的利益。
六、相关方对节余募集资金永久性补充流动资金的意见
1、董事会审议情况
公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于
节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况及意见
经审核，监事会认为：公司将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次节余募集资金永久性补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。同意公司本次对节余募集资金永久性补充流动资金。
3、独立董事意见
公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司财务成本，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化，不存在影响募集资金项目正常进行情形，不存在变相改变募集资金投向或损害股东特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定。同意公司使用节余资金永久性补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
4、独立财务顾问核查意见
经核查，华林证券认为：公司本次结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，除尚须提交公司股东大会审议外，已履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》以及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等相关规定。公司本次结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，符合公司生产经营的实际情况、有利于公司长期稳定发展、不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第九次临时会议决议；
2、第六届监事会第九次临时会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见；
4、华林证券股份有限公司关于节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 29 日
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