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宁波华翔:关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充公司流动资金的公告

公告日期:2020-05-12

宁波华翔:关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充公司流动资金的公告 PDF查看PDF原文

股票代码:002048          股票简称:宁波华翔          公告编号:2020-024
            宁波华翔电子股份有限公司

 关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其
        利息永久补充公司流动资金的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、变更部分募集资金投资项目的概述

  经中国证监会(证监许可[2017]1800 号)文核准,本公司向符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 96,180,164 股,募集资金总额
204,382.85 万元,扣除发行费用 3,296.64 万元后,实际募集资金 201,086.21 万元,
天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017 年 12 月 19 日对上述募集资金到位情
况已进行了审验,并出具“天健验[2017]526 号”《宁波华翔电子股份有限公司验资报告》。

  公司2016年非公开发行股票募集资金项目“汽车内饰件生产线技改项目”(以下简称“原投资项目”)原计划由宁波华翔实施,拟投入募集资金35,445.41万元,建设期为12个月,拟投入募集资金金额占该次募集资金总额的17.63%。

  原投资项目建成后产品主要出口北美市场,2018 年开始,由于中美贸易摩擦,相关产品将增加的额外关税对原投资项目产生较大影响,因此该项目暂缓投入,处于观望状态。

  截止目前,虽然中美已就关税问题已签署了第一阶段协议,但突如其来的全球新冠疫情,使得公司相关出口业务的前景变的更不明朗。为保证募集资金使用效率,经
于 2020 年 5 月 11 日召开的公司七届董事会第三次会议审议通过,同意将原投资项目
部分变更为 2 个已获主机厂订单,为下一代豪华车配套的内饰件项目,明细如下:

                                                              单位:万元

序号              募投项目名称                实施单位(全资子公司)    变更金额

 1  年产 15 万套高档轿车用门内饰板总成项目  宁波华翔汽车车门系统有限公司  14,506.70

 2  年产 10 万套高端内饰件生产线技改项目    沈阳华翔汽车零部件有限公司    13,500.00

                                      合计                                28,006.70

    原投资项目部分变更为新的投资项目后,剩余募集资金及其利息——7,751.94
 万元(其中募集资金余额为 7,438.71 万元,截至 2020 年 4 月 30 日银行利息收入扣
 除手续费的净额 313.23 万元),将全部永久补充公司流动资金,以增强当下企业复工、 保生产和稳定员工队伍的能力。

    此次募集资金变更事宜不构成关联交易。

    该事项尚须提交股东大会审议。

    二、变更募集资金投资项目的原因

    IMD 饰条和铝饰件是公司的拳头产品,生产工艺、管理体系成熟完善。原计划投
 资项目主要用于出口北美市场,满足汽车 IMD 饰条、铝饰件新订单的供货需求。但 中美贸易摩擦、全球新冠疫情等因素,对出口项目产生很大影响,使得公司相关出口 业务的前景变的不明朗。

    轿车门内饰板总成同属于汽车内饰件产品,处于车厢里与人密切接触的位置,是 汽车内装饰中十分重要的部分,不仅能体现汽车的个性化特征,也能实现汽车的轻量 化,因此非常受到汽车制造商的重视。公司子公司——宁波华翔汽车车门系统有限公 司多年来从事汽车门内饰门板、车门模块系统、车身侧面内饰及汽车零部件的设计、 开发、制造并提供售后服务,具有丰富的生产经验、工艺水平和客户资源。目前针对 现有以及潜在的奥迪、大众等客户订单的需求,公司拟变更部分原投资项目为增加门 板项目的建设投入,通过改善现有工作环境、提高生产自动化程度和产品科技含量, 来增强企业在市场中的竞争能力,实现提速增效的目的。

    公司子公司——沈阳华翔汽车零部件有限公司主要生产汽车内饰立柱、地毯压 条、尾门槛板、尾门板等内饰件产品,一直把宝马、奥迪、奔驰作为战略服务对象, 具备承接高端客户订单的整体实力。随着外资股比在整车厂中的地位提升,其将进一 步扩大在华投资,进行全面技术升级和创新发展。公司拟变更部分原投资项目为增加
内饰件项目的建设投入,立足为宝马、奔驰、奥迪等汽车整车厂提供高端内饰零部件,并形成稳定规模,持续带来经济效益。

  针对现阶段全球疫情对汽车市场及企业生产运营造成的负面情况,对以上两个项目投资后剩余原投资项目的募集资金及其利息收入 7,251.94 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)拟永久补充公司流动资金,用于公司日常经营活动,以增强当下企业复工、保生产和稳定员工队伍的能力。

  三、新募投项目情况说明

  (一)项目基本情况及投资计划

  1、年产15万套高档轿车用门内饰板总成项目

  (1)项目建设内容

  本项目由宁波华翔汽车车门系统有限公司负责实施。项目建设地点在宁波江北投资创业园C区,通过新建车间电缆、覆皮房、雨棚、修复地面等共计建筑面积8500m2,组建年生产15万套高档轿车用门内饰板总成生产线,拟新增工艺设备16台。

  项目达产后,最高产量可达年产15万辆份汽车门内饰板总成,主要市场定位为上汽大众、奥迪等客户。

  (2)项目投资概算

  项目总投资14,506.70万元,宁波华翔通过向宁波车门增资14,506.70万元来实施本项目。具体投资规划如下表所示:

序号      投资项目                                金额(万元)          占比

  1      设备购置                                4,461.59              30.75%

  2      建筑工程                                412.95                2.85%

  3      工器具及模具购置                        6,632.16              45.72%

  4      铺底流动资金                            3,000.00              20.68%

  项目总投资                                      14,506.70              100%

  (3)项目建设期

  2020年5月至2021年8月,为期16个月。

  (4)项目经济效益分析

 序号              名称              单位        金额指标              备注

  1    年营业收入                  万元            71,626.86  最高产量年,2023 年


  2    年利润总额                  万元                4,171

  3    税后投资回收期              年                    6.94

 (5)项目资格文件取得情况

  项目已获得宁波市江北区经济和信息化局出具的《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》(项目代码:2020-330205-36-03-120475)和宁波市生态环境局江北分局出具的《江北区“规划环评+环境标准”清单式管理改革建设项目登记表备案受理书》(编号:20-108)。

  2、年产10万套高端内饰件生产线技改项目

  (1)项目建设内容

  本项目由沈阳华翔汽车零部件有限公司负责实施。项目建设地点在沈阳市经济技术开发区,利用原有厂房车间,通过厂房改造、设备基础建筑工程、动力管网及配电改造、其他公用与环境保护设施建设等满足项目需要。新增注塑设备、焊接设备、装配设备、检验设备、起重运输、电气、动力等生产辅助设备。

  项目达产后,最高产量可年产10万辆份高端内饰件,包括A/B/C立柱、CD柱、B下柱、尾门系列等产品,主要配套宝马高端SUV、奔驰更新换代车型、以及其它潜在车型。

  (2)项目投资概算

  项目总投资15,000.00万元,使用募集资金为13,500.00万元,剩余资金由公司自筹解决。宁波华翔通过向全资子公司沈阳华翔增资13,500.00万元来实施本项目。具体投资规划如下表所示:

 序号                  投资项目                      金额(万元)            占比

  1    设备购置                                                5,300.00          35.33%

  2    建筑工程                                                1,700.00            11.33%

  3    模具、检具、工装购置                                    4,000.00          26.67%

  4    铺底流动资金                                            4,000.00          26.67%

                  项目总投资                                15,000.00            100%

 (3)项目建设期

  2020年6月至2022年5月,为期24个月。

 (4)项目经济效益分析

 序号              名称              单位        金额指标              备注

  1    年营业收入                  万元            14,400.77  最高产量年,2025 年

  2    年利润总额                  万元              2,135.40

  3    税后投资回收期              年                    5.12

 (5)项目资格文件取得情况

  项目已获得沈阳市铁西区工业和信息化局《关于宁波华翔电子股份有限公司年产10万套高端内饰件生产线技改项目备案证明》(沈开经备[2020]7号)和沈阳市生态环境局经济技术开发区分局出具的《关于宁波华翔电子股份有限公司年产10万套高端内饰件生产线技改项目环境影响报告表的批复》(沈环经开审字[2020]0067号)。
  (二)项目可行性分析

  1、项目背景情况

  汽车零部件是汽车的重要组成部分,它是汽车工业发展的基础,对汽车的技术水平、质量、性能、价格具有重大的影响。随着我国汽车市场持续发展,市场对汽车零部件产品的需求日益提高。近年来我国汽车零部件市场需求呈良性上升态势,这促使了更多的零部件企业新增产能。此外,随着居民消费水平的提升,整车行业不断向中高端化发展,国内汽车零部件企业在技术水平、产品质量、产能产量及品牌口碑等方面也在不断提升,在工艺、用料、设计等方面不断升级。

  宁波华翔经过多年来的发展,已成为中国汽车零部件行业的大型骨干企业。配套能力已实现从单个零部件供货,向总成和模块化供货,为客户提供门内护板总成、仪表板总成、中央通道总成、桃木饰件总成等,大幅
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