证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2021-054
国机精工股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2016 年非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕3134 号文件核准，
公司于 2016 年 2 月非公开发行股票人民币普通股（A 股）13,043,478
股，发行价格 8.05 元/股，本次共募集资金 10,500.00 万元，扣除发
行费用 426.14 万元，实际募集资金净额为 10,073.86 万元。截至 2016
年 2 月 28 日，上述募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第 710135 号”验资报告验证确认。
截至 2021 年 6 月 30 日，该次募集资金使用情况如下：
项 目 金 额 （万 元）
募集资金净额 10,073.86
减：以前年度已使用金额 3,713.67
本年度使用金额 0
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 32.00
尚未使用的募集资金余额 6,392.19
减：暂时补充流动资金 5,000.00
募集资金账户余额 1,392.19
（二）2018 年募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1795 号文核准，
公司于 2018 年 1 月非公开发行股票人民币普通股（A 股）61,210,970
股，发行价格为 8.96 元/股，本次共募集配套资金 54,845.03 万元，扣除发行费用 1,366.17万元，实际募集资金净额为 53,478.86万元。
截至 2018 年 1 月 9 日，上述募集资金已全部到位，业经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2018]第 ZG10006 号”验资报告验证确认。
截至 2021 年 6 月 30 日，该次募集资金使用情况如下：
项 目 金 额 （万 元）
募集资金总额 54,845.03
减：以前年度已使用金额 30,128.17
本年度使用金额 5,308.48
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 2,674.01
尚未使用的募集资金余额 22,082.39
减：现金管理金额 6,300.00
暂时补充流动资金金额 15,000.00
募集资金账户余额 782.39
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，制定了《募集资金使用管理制度》，该制度经董事会 2008 年第一次
临时会议审议通过，并于 2017 年 8 月 15 日经第六届董事会第八次会
议审议修订。
（一）2016 年非公开发行募集资金管理情况
2016 年 3 月 24 日，公司与工行洛阳长春支行以及德邦证券签署
了《募集资金三方监管协议》。
2017 年 5 月 3 日，因公司聘请华融证券股份有限公司（以下简
称“华融证券”）作为公司 2017 年发行股份购买资产并募集配套资
金的独立财务顾问，公司解除与德邦证券签署的保荐协议，同日公司 与工行洛阳长春支行、华融证券签署了《募集资金三方监管协议》
2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于变更募集资金用于投资建设“伊滨科技产业园（一期）项目” 的议案》，同意将 2016 年非公开发行尚未使用的募集资金全部投入 洛阳轴承研究所有限公司的“伊滨科技产业园（一期）项目”。由于 本次募集资金使用主体由国机精工股份有限公司变更为洛阳轴承研 究所有限公司，洛阳轴承研究所有限公司在中国工商银行股份有限公 司洛阳长春支行开立了账号为 1705021229200006656 的存储账户，专
户存储本次募集资金。2021 年 6 月 22 日，公司、洛阳轴承研究所有
限公司和中国工商银行股份有限公司洛阳长春支行、华融证券签署了 《募集资金三方监管协议》。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履 行。
截至 2021 年 6 月 30 日，该次募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行洛阳长春支行 17050212292 10,073.86 1,392.19 活期
00006656
合计 —— 10,073.86 1,392.19 ——
（二）2018 年募集配套资金管理情况
2018 年 2 月 7 日，公司、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司、
华融证券、中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行签署了《募集资 金三方监管协议》；公司、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司、华融 证券、中国光大银行股份有限公司洛阳西苑路支行签署了《募集资金 三方监管协议》。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履 行。
截至 2021 年 6 月 30 日，该次募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账号 初始存放 截止日 存储方
金额 余额 式
中国建设银行股份有限公 41050178360800000202 25,605.46 701.41 活期
司郑州铁路支行
中国光大银行股份有限公 53760188000010789 27,647.40 80.98 活期
司洛阳西苑路支行
合 计 53,252.86 782.39 ——
公司于 2021 年 4 月 23 日召开第七届董事会第二次会议，审议通
过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同 意公司在保证不影响募集资金项目建设的前提下，使用不超过人民币 1.1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内，资金可 以滚动使用。据此，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，2021
年 6 月 30 日，为进行现金管理开立的产品专用结算账户如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账 号 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限公司郑 41050278360800000010 3,000.00 7 天周转
州铁路支行
中国光大银行股份有限公司洛 53760181000006091 3,300.00 三个月定
阳西苑路支行 期
合 计 6,300.00
三、2021 年半年度募集资金的使用情况
（一）2016 年非公开发行募集资金的使用情况
2021 年半年度该次募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 10,073.86 本年度投入
报告期内变更用途的募集资金总额 6,360.19 募集资金总 0
额
累计变更用途的募集资金总额 6,360.19 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额比例 63.14% 募集资金总 3,713.67
额
是否已 截至期末 项目达
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