证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2021-030
国机精工股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2016 年非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3134 号文件核准，公司于 2016
年 2 月非公开发行股票人民币普通股（A 股）13,043,478 股，发行价格 8.05 元/
股，本次共募集资金 10,500.00 万元，扣除发行费用 426.14 万元，实际募集资
金净额为 10,073.86 万元。截至 2016 年 2 月 28 日，上述募集资金已全部到位，
业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第 710135 号”验资报告验证确认。
截至 2020 年 12 月 31 日，该次募集资金使用情况如下：
项 目 金 额 （万 元）
募集资金净额 10,073.86
减：以前年度已使用金额 3,713.67
本年度使用金额 0
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 14.16
尚未使用的募集资金余额 6,374.35
减：暂时补充流动资金 6,300.00
募集资金账户余额 74.35
（二）2018 年募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1795 号文核准，公司于 2018
年 1 月非公开发行股票人民币普通股（A 股）61,210,970 股，发行价格为 8.96
元/股，本次共募集配套资金 54,845.03 万元，扣除发行费用 1,366.17 万元，实
际募集资金净额为 53,478.86 万元。截至 2018 年 1 月 9 日，上述募集资金已全
部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 以 “ 信 会 师 报 字 [2018] 第ZG10006 号”验资报告验证确认。
截至 2020 年 12 月 31 日，该次募集资金使用情况如下：
项 目 金 额 （万 元）
募集资金总额 54,845.03
减：以前年度已使用金额 22,263.29
2020 年度使用金额 7,864.88
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 2,617.03
尚未使用的募集资金余额 27,333.89
减：现金管理金额 7,220.00
暂时补充流动资金金额 20,000.00
募集资金账户余额 113.89
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，制定了《募集资金 使用管理制度》，该制度经董事会 2008 年第一次临时会议审议通过，并于 2017
年 8 月 15 日经第六届董事会第八次会议审议修订。
（一）2016 年非公开发行募集资金管理情况
2016 年 3 月 24 日，公司与工行洛阳长春支行以及德邦证券签署了《募集资
金三方监管协议》。
2017 年 5 月 3 日，因公司聘请华融证券股份有限公司（以下简称“华融证
券”）作为公司 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，公 司解除与德邦证券签署的保荐协议，同日公司与工行洛阳长春支行、华融证券签 署了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
截至 2020 年 12 月 31 日，该次募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行洛阳长春支行 170502122920004 10,073.86 74.35 活期
1894
合计 —— 10,073.86 74.35 ——
（二）2018 年募集配套资金管理情况
2018 年 2 月 7 日，公司、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司、华融证券、
中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行签署了《募集资金三方监管协议》；公 司、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司、华融证券、中国光大银行股份有限公司 洛阳西苑路支行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
截至 2020 年 12 月 31 日，该次募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限公司郑州 41050178360800000202 25,605.46 99.20 活期
铁路支行
中国光大银行股份有限公司洛阳 53760188000010789 27,647.40 14.69 活期
西苑路支行
合计 53,252.86 113.89 ——
公司于2020年4月24日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在保证不影响募集资金项目建设的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。据此，公司使用暂时闲置
募集资金进行现金管理，2020 年 12 月 31 日，为进行现金管理开立的产品专用
结算账户如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账 号 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行 41050278360800000010 1,000.00 7 天周转
中国光大银行股份有限公司洛阳西苑路支行 53760181000006012 6,220.00 7 天周转
合计 7,220.00
三、2020 年度募集资金的使用情况
（一）2016 年非公开发行募集资金的使用情况
2020 年度该次募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 10,073.86 本年度投入募 0
报告期内变更用途的募集资金总额 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募 3,713.67
累计变更用途的募集资金总额比例 集资金总额
是否已变 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项目和 更项目（含 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 资进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 性是否发
超募资金投向 部分变更） 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝ 态日期 效益 效益 生重大变
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