证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2020-014
洛阳轴研科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2016 年非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3134 号文件核准，公司于 2016年2月向原股东中国机械工业集团有限公司非公开发行股票人民币普通股（A股）13,043,478.00 股新股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 8.05元，共计募集人民币 10,500.00 万元，扣除发行费用人民币 426.14 万元后，实际
募集资金净额为人民币 10,073.86 万元。截至 2016 年 2 月 28 日，上述发行募集
的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第 710135 号”验资报告验证确认。
截至 2019 年 12 月 31 日，该次募集资金使用情况如下：
项 目 金 额 （万 元）
募集资金净额 10,073.86
减：以前年度已使用金额 3,713.67
本年度使用金额 0
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 13.67
尚未使用的募集资金余额 6,373.86
减：暂时补充流动资金 6,300.00
募集资金账户余额 73.86
（二）2018 年募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1795 号文核准，公司于 2018
年 1 月发行股份 61,210,970 股，发行价格为 8.96 元/股，本次共募集配套资金
54,845.03 万元，扣除发行费用 1,366.17 万元，实际募集资金净额为 53,478.86 万
元。截至 2018 年 1 月 9 日，上述募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）以“信会师报字[2018]第 ZG10006 号”验资报告验证确认。
截至 2019 年 12 月 31 日，该次募集资金使用情况如下：
项 目 金 额 （万 元）
募集资金总额 54,845.03
减：以前年度已使用金额 10,389.94
2019 年度使用金额 11,873.35
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 2,328.31
尚未使用的募集资金余额 34,910.05
减：现金管理金额 14,160.00
暂时补充流动资金金额 20,000.00
募集资金账户余额 750.05
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，轴研科技依据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，制定了《募集资金使
用管理制度》，该制度经董事会 2008 年第一次临时会议审议通过，并于 2017 年
8 月 15 日经第六届董事会第八次会议审议修订。
（一）2016 年非公开发行募集资金管理情况
2016 年 3 月 24 日，轴研科技与工行洛阳长春支行以及德邦证券签署了《募
集资金三方监管协议》。
2017 年 5 月 3 日，因公司聘请华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）
作为公司 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，公司解除 与德邦证券签署的保荐协议，同日轴研科技与工行洛阳长春支行、华融证券签署 了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
截至 2019 年 12 月 31 日，该次募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行洛阳长春支行 170502122920004 10,073.86 73.86 活期
1894
合计 —— 10,073.86 73.86 ——
（二）2018 年募集配套资金管理情况
2018 年 2 月 7 日，轴研科技、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司、华融证
券、中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行签署了《募集资金三方监管协议》； 轴研科技、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司、华融证券、中国光大银行股份有 限公司洛阳西苑路支行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2019 年 12 月 31 日，该次募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限公司郑州 41050178360800000202 25,605.46 737.32 活期
铁路支行
中国光大银行股份有限公司洛阳 53760188000010789 27,647.40 12.73 活期
西苑路支行
合 计 53,252.86 750.05 ——
轴研科技于 2019 年 4 月 11 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在保证不影响募集资金项目建设的前提下，使用不超过人民币 45,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。据此，轴研科技使
用暂时闲置募集资金进行现金管理，2019 年 12 月 31 日，为进行现金管理开立
的产品专用结算账户如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账 号 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行 41050278360800000010 2,000.00 大额存单
中国光大银行股份有限公司洛阳西苑路支行 53760181000006012 5,160.00 7 天周转
中国光大银行股份有限公司洛阳西苑路支行 53760181000006191 7,000.00 大额存单
合 计 14,160.00
三、2019 年度募集资金的使用情况
（一）2016 年非公开发行募集资金的使用情况
2019 年度该次募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 10,073.86 本年度投入募 0
报告期内变更用途的募集资金总额 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募 3,713.67
累计变更用途的募集资金总额比例 集资金总额
是否已变 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项目和 更项目（含 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 资进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 性是否发
超募资金投向 部分变更） 投资总额 额(1) 金额 投入金
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