国光电器股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2022-42
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将国光电器股份有限公司（以下简称公司）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2323 号文核准，公司于 2017 年 12 月非公开发行人民币普
通股（A股）5,148 万股，每股发行价为 9.46 元，应募集资金总额为人民币 48,700 万元，根据有关规定扣
除发行费用 2,116.50 万元后，实际募集资金金额为 46,583.50 万元。该募集资金已于2018 年 6月到账。上
述资金到账情况业经普华永道中天会计师事务所予以验证并出具普华永道验字（2018）第 0398号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2022 年半年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2022 年 6 月 30日止，公
司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 25,503.62 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金 25,503.62 万元；（2）本年度直接投入募集资金项目 0 元。截至 2022
年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金 45,319.09 万元，募集资金专用账户利息收入1,194.55 万元，累计
支付手续费 4.31 万元，累计汇兑损失554.14 万元，募集资金2022 年 6 月 30 日余额合计为 1,900.51万元。
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况制定了《国光电器股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2018 年 6 月 20 日，公司与中国建设银行股份有限公司广州花都支行、交通银行股份有限公司广州花
都支行以及东兴证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。2019 年 11 月 27 日，公司与国
股份有限公司胡志明市分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司广州花都支行 44050155150109999999 0.01
交通银行股份有限公司广州花都支行（注 1） 441169561018800108838 388.75
中国建设银行股份有限公司胡志明市分行（注 601000002769 0.00
2）
中国建设银行股份有限公司胡志明市分行 601000002777 1.75
交通银行股份有限公司胡志明市分行 889000000021192 10.00
合 计 400.51
注 1：截至 2022 年 6 月 30 日，该募集资金专项账户余额中包括本公司于该账户下购买的 325.00万元
七天通知存款。
注 2：截至 2022 年 6 月 30 日，该募集资金专项账户余额为 0 元。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额与募集资金存放专项账户余额的差异为人民币 1,500.00 万元，
差异原因系公司使用闲置募集资金购买结构性存款 1,500.00 万元。
金额单位：人民币万元
募集资金余额 1,900.51
减：使用闲置募集资金购买结构性存款 1,500.00
募集资金存放专项账户余额 400.51
三、 2022 年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 45,319.09 万元，各项
目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进
行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
国光电器股份有限公司
董事会
二〇二二年八月廿七日
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 46,583.50 本年度投入募 0.00
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 10,495.46 已累计投入募 45,319.09
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 22.53%
是否已变 募集资金 调整后投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定
承诺投资项目和超募 更项目 承诺投资 资总额 本年度投 计投入金额 进度（%）(3) 可使用状态日 本年度实 是否达到预计 项目可行性是否发
资金投向 （含部分 总额 （1） 入金额 (2) ＝(2)/(1) 期 现的效益 效益 生重大变化
变更）
承诺投资项目
1.微型扬声器产品技术 详见项目可行性发
改造项目 是 20,583.50 10,088.04 10,088.04 100.00% 不适用 -0.48 不适用 生重大变化的情况
说明
2.智能音响产品技术改 否 26,000.00 26,000.00 0.00 26,226.36 100.87% 2021 年 12 月 3,236.01 达到预期效益 否
造项目 31 日 97.49%
3.音响产品扩大产能技 否 10,495.46 0.00 9,004.69 85.80% 2022 年 12 月 259.34 注 1 否
术改造项目 31 日
承诺投资项目小计 46,583.50 46,583.50 0.00 45,319.09 3,494.87
超募资金投向
归还银行贷款 - - - - -
补充流动资金 - - - - -
超募资金投向小计
合计 46,583.50 46,583.50 0.00 45,319.09
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