国光电器股份有限公司
2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2022-20
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2323 号文核准，公司于 2017 年 12 月非
公开发行人民币普通股（A 股）5,148 万股，每股发行价为 9.46 元，应募集资金总额为人民币 48,700 万元，根据有关规定扣除发行费用 2,116.50 万元后，实际募集资金金额为
46,583.50 万元。该募集资金已于 2018 年 6 月到账。上述资金到账情况业经普华永道中
天会计师事务所予以验证并出具普华永道验字[2018]第 0398 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2021 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2021 年 12
月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 25,503.62 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金25,503.62万元；（2）直接投入募集资金项目5,056.24万元。2021年度公司累计使用募集资金45,319.09万元，募集资金专用账户利息收入 1,172.89 万元，累计支付手续费 4.31 万元，累计汇兑损失
554.60 万元，募集资金 2021 年 12 月 31 日余额合计为 1,878.38 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况制定了《国光电器股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2018 年 6 月 20 日，公司与中国建设银行股份有限公司广州花都支行、交通银行股
份有限公司广州花都支行和东兴证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协
议》。2019 年 11 月 27 日，公司与国光电器（越南）有限公司、东兴证券股份有限公司、
交通银行股份有限公司胡志明市分行、中国建设银行股份有限公司胡志明市分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司广州花都支行（注 1） 44050155150109999999 0.00
交通银行股份有限公司广州花都支行（注 2） 441169561018800108838 367.11
中国建设银行股份有限公司胡志明市分行（注 1） 601000002769 0.00
中国建设银行股份有限公司胡志明市分行 601000002777 1.70
交通银行股份有限公司胡志明市分行 889000000021192 9.57
合 计 378.38
注1：截至2021年12月31日，该募集资金专项账户余额为零。
注2：截至2021年12月31日，该募集资金专项账户余额中包括本公司于该账户下购买的325.00万元七天通知存款。
截至2021年12月31日，募集资金余额与募集资金存放专项账户余额的差异为人民币1,500.00万元，差异原因系公司使用闲置募集资金购买结构性存款1,500.00万元。
金额单位：人民币万元
募集资金余额 1,878.38
减：使用闲置募集资金购买结构性存款 1,500.00
募集资金存放专项账户余额 378.38
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
45,319.09 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
国光电器股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 46,583.50 本年度投入募 5,056.24
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 10,495.46 已累计投入募 45,319.09
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 22.53%
承诺投资项目和超 是否已变 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 截至期末投资 项目达到预 本年度实现 是否达到预计 项目可行性是否发
募资金投向 更项目（含 承诺投资 资总额 入金额 累计投入 进度（%）(3) 定可使用状 的效益 效益 生重大变化
部分变更） 总额 （1） 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1.微型扬声器产品技 详见项目可行性发
术改造项目 是 20,583.50 10,088.04 10,088.04 100% 不适用 -4.67 不适用 生重大变化的情况
说明
2.智能音响产品技术 否 26,000.00 26,000.00 3,215.30 26,226.36 100.87% 2021 年 12 4,962.18 达到预期效益 否
改造项目 月 31 日 74.74%
3.音响产品扩大产能 否 10,495.46 1,840.94 9,004.69 85.80% 2022 年 12 -14.82 注 1 否
技术改造项目 月 31 日
承诺投资项目小计 46,583.50 46,583.50 5,056.24 45,319.09 4,942.69
超募资金投向
归还银行贷款（如
有）
补充流动资金（如
有）
超募资金投向小计
合计 46,583.50 46,583.50 5,056.24 45,319.09 4,942.69
未达到计划进度或 2019 年 3 月 28 日、2020 年 4 月 17 日，本公司董事会审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意将“微型扬声器产品技术改造项目”、
预计收益的情况和 “智能音响产品技术改造项目”在实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，将募投项目延期。2021 年 4 月 9 日，本公司第
原因（分具体项目） 十届董事会第四次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》。同意公司在募投项目实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提
下，将募投项目延期。受 2020 年度新冠疫情的影响，公司募投项目“智能音响产品技术改造项目”、“音响产品扩大产能技术改造项
目”有
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