国光电器股份有限公司
2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2021-29
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及
《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将国光电器股份有限公司（以下简称国光电器公司）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2323 号文核准，公司于 2017 年 12 月非公开发
行人民币普通股（A 股）5,148 万股，每股发行价为 9.46 元，应募集资金总额为人民币 48,700
万元，根据有关规定扣除发行费用 2,116.50 万元后，实际募集资金金额为 46,583.50 万元。该募集资金已于 2018 年 6 月到账。上述资金到账情况业经普华永道中天会计师事务所予以验证并出具普华永道验字（2018）第 0398 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金余额为 6,752.34 万元，其中，募集资
金购买结构性存款 1,650.00 万元，募集资金专户余额 5,102.34 万元，明细如下表：
单位：人民币万元
项 目 金额
募集资金净额 46,583.50
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额 40,262.86
加：专户存储累计利息扣除手续费及汇兑损失后余额 431.70
项 目 金额
减：使用闲置募集资金购买结构性存款 1,650.00
截止 2020 年12 月 31 日募集资金专户余额 5,102.34
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况制定了《国光电器股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2018 年 6 月 20 日，公司与中国建设银行股份有限公司广州花都支行、交通银行股份有限
公司广州花都支行以及东兴证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。2019 年11 月 27 日，公司与国光电器（越南）有限公司、东兴证券股份有限公司、交通银行股份有限公司胡志明市分行、中国建设银行股份有限公司胡志明市分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司广州花都支行（注 1） 44050155150109999999 3,076.55
交通银行股份有限公司广州花都支行（注 2） 441169561018800108838 2,017.82
交通银行股份有限公司胡志明市分行 889000000021192 6.25
中国建设银行股份有限公司胡志明市分行 601000002777 1.72
中国建设银行股份有限公司胡志明市分行 601000002769 0.00
合 计 5,102.34
注 1：截至 2020 年 12 月 31 日，该募集资金专项账户余额中包括本公司于该账户下购买
的 3,000.00 万元七天通知存款。
注 2：截至 2020 年 12 月 31 日，该募集资金专项账户余额中包括本公司于该账户下购买
的 2,000.00 万元七天通知存款。
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 40,262.86
万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十三日
附表 1：
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 46,583.50 本年度投入募 8,693.50
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 10,495.45 集资金总额 40,262.86
累计变更用途的募集资金总额比例 22.53%
承诺投资项目和超募资 是否已变更 募集资金 调整后投 本年度 截至期末 截至期末投资 项目达到预定 本年度实现 是否达 项目可行性是否发生
金投向 项目（含部 承诺投资 资总额 投入金 累计投入 进度（%）(3) 可使用状态日 的效益 到预计 重大变化
分变更） 总额 （1） 额 金额(2) ＝(2)/(1) 期 效益
承诺投资项目
1.微型扬声器产品技术 是 20,583.50 10,088.04 10,088.04 100.00 不适用 106.30 不适用 详见项目可行性发生
改造项目 重大变化的情况说明
2.智能音响产品技术改 否 26,000.00 26,000.00 1,529.75 23,011.07 88.50 2021 年 12 月 6,373.36 注 1 否
造项目 31 日
3.音响产品扩大产能技 否 10,495.46 7,163.75 7,163.75 68.26 2021 年 12 月 注 2 注 1 否
术改造项目 31 日
承诺投资项目小计 46,583.50 46,583.50 8,693.50 40,262.86 6,479.66
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 46,583.50 46,583.50 8,693.50 40,262.86 6,479.66
未达到计划进度或预计 2019 年 3 月 28 日，本公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意本公司在募投项目实施主体、
收益的情况和原因（分 投资用途及规模均不发生变更的前提下，将募投项目延期。为适应市场经济环境的需求变化，本公司谨慎使用募集资金，合理进
具体项目） 行募投项目资金投入，因此募投项目的投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异，将“微
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