证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-033
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会关于募集资金 2022 年度存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号公告格式——再融资类第 2 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的公告格式》等有关规定，美年大健康产业控股股份有限公
司（以下简称“公司”、“本公司”或“美年健康”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日的
募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）
177,139,393 股，发行价格为 11.55 元/股，募集资金总额为人民币 2,045,959,989.15 元，扣除
本次发行费用人民币 40,488,318.39 元，实际募集资金净额为人民币 2,005,471,670.76 元，其中新增股本人民币 177,139,393.00 元，余额人民币 1,828,332,277.76 元计入资本公积。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2019]01620004 号”《验资报
告》验证，以上募集资金已于 2019 年 10 月 29 日到达公司募集资金专项账户。
（二） 募集资金使用和结余情况
报告期内，公司实际使用募集资金 43,770,586.03 元，其中：34,085,806.65 元用于终端
信息安全升级项目，9,684,779.38 元用于管理系统升级项目。2022 年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 842,614.32 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用 2019 年度非公开发行募集资金合计
1,527,301,342.781元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计 21,592,962.69 元，募集资金余额为人民币 540,251,609.06 元。
1包含计入发行费用的 3,997.68 万元和 2021 年终止生物样本库建设项目并将其剩余资金永久补充流动资金
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集
资金管理办法》。
公司开设募集资金专项账户进行集中管理募集资金，并且由公司会计部门对募集资金的
使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，由公司内部
审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次。
公司严格执行《募集资金管理办法》和相关证券监管法规，及时与保荐机构、专户开户
银行签订三方或四方监管协议，未发生违反相关规定及协议的情况。
三方或四方监管协议的签订和履行情况如下：
序 单位 保荐机构 开户银行 协议履
号 行情况
1 美年健康 东方证券承销保荐有限公司 中国民生银行股份有限公司北京分行 正常
2 美年健康、大连美年大健康生命科技有限公司2 东方证券承销保荐有限公司 中信银行股份有限公司大连分行 正常
3 美年健康、上海美置信息技术有限公司 东方证券承销保荐有限公司 上海银行浦东分行 正常
4 美年健康、上海美置信息技术有限公司3 华泰联合证券有限责任公司 中信银行股份有限公司上海分行 履行完毕4
公司签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的
《三方监管协议》范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二） 募集资金的存储情况
根据公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严
格履行审批程序，以保证专款专用。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况：
单位：人民币万元
存放单位 银行名称 银行账号 存储余额
美年健康 中国民生银行股份有限公司北京分行 631189502 4,015.13
上海美置 上海银行浦东分行 03004961608 3,353.04
大连美年科技 中信银行股份有限公司大连分行 8110401014400550403 656.98
合计 8,025.165
时一同划转的利息 1,009.32 万元。
2大连美年大健康生命科技有限公司系公司全资子公司，以下简称“大连美年科技”。
3上海美置信息技术有限公司系公司全资子公司，以下简称“上海美置”。
4募集资金专户内的募集资金已按照计划使用完毕，并于 2022 年 8 月 5 日转为一般户。
注：上述募集资金专户存储余额不包含期末用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目资金使用情况
参见以“总额法”列报的募集资金使用情况对照表（附表 1）。
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四） 用闲置募集资金进行现金管理情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
（五） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、公司于 2021 年 1 月 22 日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七届监事
会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 5 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
2022 年 1 月 12 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币 5 亿元全部提前归还至募
集资金专用账户。
2、公司于 2022 年 1 月 13 日召开第八届董事会第六次（临时）会议和第七届监事会第
二十三次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 4.6 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专用账户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资产的暂时闲置募集资金为 4.6 亿。
2023 年 1 月 11 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币 4.6 亿元归还至募集
资金专用账户。
（六） 节余募集资金使用情况
公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。
（七） 超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
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（八） 尚未使用的募集资金用途及去向
本报告期内，尚未使用的募集资金除存在上述“(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”外，其余尚未使用的募集资金继续储存于募集资金专户中。
（九） 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2021 年 1 月 22 日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七届监事会第
十一次（临时）会议，于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之“生物样本库建设项目”，并将该项目剩余的募集资金人民币 90,000 万元（含利息，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，“生物样本库”项目的剩余募集资金 90,000 万元、利息收入
1,009.32 万元已永久补充流动资金。关于变更募集资金投资项目情况表参见附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
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