证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-032
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
关于募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息 披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或
“美年健康”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使
用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
本公司 2017 年度和 2019 年度发生两次融资，具体情况如下：
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司向上海维途投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1764 号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）28,960,817 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股
人民币 17.61 元，截至 2017 年 11 月 6 日止，共计募集资金为人民币 509,999,987.37
元，扣除发生的发行费人民币 59,500,418.02 元及发行费相关税费人民币3,486,625.07 元，实际募集资金净额为人民币 447,012,944.28 元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2017]31010010 号”
《验资报告》验证，上述募集资金已于 2017 年 11 月 6 日到达公司募集资金专项
账户。
2、经中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）177,139,393 股，发行价格为 11.55 元/股，募集资金总额为人民币 2,045,959,989.15 元，扣除本次发行费用人民币 40,488,318.39 元，实际募集资金净额为人民币 2,005,471,670.76 元，其中新增股本人民币 177,139,393.00 元，余额人民币 1,828,332,277.76 元计入资本公积。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2019]01620004 号”
《验资报告》验证，以上募集资金已于 2019 年 10 月 29 日到达公司募集资金专项
账户。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2017 年度非公开发行募集资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金 12,794,370.001元，其中：415,700.00 元用
于医疗设备采购项目，12,378,670.00 元（不含利息）用于永久补充流动资金。2020 年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 32,626.09 元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际使用 2017 年度非公开发行募集资金合计
510,053,870.502元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计 316,454.36
元，募集资金利息余额为人民币 68,138.06 元，公司 2017 年度募集资金投资项目
已实施完毕，公司已于 2021 年 4 月 2 日将募集资金专户中剩余的利息及孳息
68,195.98 元转入公司基本户，专户内余额为 0.00 元；该专户已于 4 月 2 日注销
完成。
2、2019 年度非公开发行募集资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金 59,878,402.16 元，其中：56,669,772.77
元用于终端信息安全升级项目及管理系统升级项目，3,208,629.39 元用于支付发 行费用，2020 年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 10,129,610.67 元（含 现金管理收益 8,643,329.91 元）。
1 不包括本期永久补充流动资金时一同划转的利息 19.44 万元，以及于 2021 年 4 月 2 日划转的剩余利息及
孳息 68,195.98 元。
2 包括计入发行费用的新股登记费及印花税 156.98 万元，不包括本期永久补充流动资金时一同划转的利息
19.44 万元，以及于 2021 年 4 月 2 日划转的剩余利息及孳息 68,195.98 元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际使用 2019 年度非公开发行募集资金合计
470,592,885.48 3元 ， 收 到 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 合 计
10,936,499.58 元，募集资金余额为人民币 1,586,303,603.25 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实
际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。
公司开设募集资金专项账户进行集中管理募集资金，并且由公司会计部门对
募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的
投入情况，由公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一
次。
公司严格执行《募集资金管理办法》和相关证券监管法规，及时与保荐机构、
专户开户银行签订三方或四方监管协议，未发生违反相关规定及协议的情况。
三方或四方监管协议的签订和履行情况如下：
序号 单位 保荐机构 开户银行 协议履
行情况
1 美年健康 华泰联合证券有限责任公司 华夏银行股份有限公司上海分行 履行完毕
美年健康、慈铭健康体检管理集团有限 华泰联合证券有限责任公司 中国民生银行股份有限公司北京太阳宫支 履行完毕
2 公司4 行
3 美年健康 华泰联合证券有限责任公司 中国民生银行股份有限公司北京分行 正常
4 美年健康 华泰联合证券有限责任公司 平安银行股份有限公司上海分行 正常
5 美年健康 华泰联合证券有限责任公司 上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行 正常
6 美年健康 华泰联合证券有限责任公司 中信银行股份有限公司上海分行 正常
7 美年健康、上海美置信息技术有限公司5 华泰联合证券有限责任公司 中信银行股份有限公司上海分行 正常
公司签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳
证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问
题。
3 包括计入发行费用的 3,997.68 万元。
4 慈铭健康体检管理集团有限公司系公司全资子公司，以下简称“慈铭体检”。
5 上海美置信息技术有限公司系公司全资子公司，以下简称“上海美置”。
（二）募集资金的存储情况
1、根据公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金实行专户存储，募
集资金的使用严格履行审批程序，以保证专款专用。
（1）2017 年度非公开发行募集资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况：
单位：人民币元
存放单位 银行名称 银行账号 存储余额
美年健康 华夏银行股份有限公司上海分行 10550000001088935 68,138.066
慈铭体检 中国民生银行股份有限公司北京太阳宫支行 610086895 2020 年11月13 日销户
合 计 68,138.06
（2）2019 年度非公开发行募集资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况：
单位：人民币元
存放单位 银行名称 银行账号 存储余额
美年健康 中国民生银行股份有限公司北京分行 631189502 125,483,525.02
美年健康 平安银行股份有限公司上海分行 15002019100889 3,629,536.11
美年健康 上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行 97550078801800000620 2,397,444.91
美年健康 中信银行股份有限公司上海分行 8110201013601096017 1,191.31
上海美置
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