证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2020-058
美年大健康产业控股股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高募集资金的使用效率，实现股东利益最大化，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，美年大健康产业控股股份有限公
司（以下简称“公司”或“美年健康”）于 2020 年 6 月 15 日召开第七届董事会第十
七次（临时）会议、第七届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期限自董事会通过之日起至2021年5月31日止，该等资金额度在上述期限内可滚动使用，并授权公司法定代表人或法定代表人授权代表在上述使用期限及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）177,139,393 股，发行价格为 11.55 元/股，募集资金总额为人民币 2,045,959,989.15 元，扣除本次发行费用人民币 40,488,318.39 元，实际募集资金净额为人民币 2,005,471,670.76元，其中新增股本人民币 177,139,393.00 元，余额人民币 1,828,332,277.76 元计
入资本公积。以上募集资金已于 2019 年 10 月 29 日全部到位，并经瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2019] 01620004 号”《验资报告》验证确认。公司对募集资金实行专户存储。
二、募集资金的使用情况
（一）募集资金已使用情况
2019 年非公开发行募集资金使用情况：截至本公告披露日，公司实际使用
募集资金合计418,271,555.13 元，闲置募集资金暂时补充流动资金999,866,721.63
元，募集资金余额为 637,460,087.04 元。
（二）闲置募集资金使用情况
1、现金管理情况
公司于 2019 年 12 月 9 日、2019 年 12 月 25 日分别召开了第七届董事会第
十二次（临时）会议、2019 年第四次临时股东大会，审议通过《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15 亿元的暂时
闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，
期限自股东大会通过之日起至 2020 年 6 月 30 日止，该等资金额度在上述期限内
可滚动使用。截至本公告披露日，公司尚未到期的使用闲置募集资金进行现金管
理的金额为 49,000 万元。具体情况如下：
现金管 是
序 受托人名 产品名称 产品 理金额 起始日 到期日 预期年化 否
号 称 类型 （万元） 收益率 到
期
平安银行股 平安银行对公结构性
1 份有限公司 存款（100%保本挂钩 保本浮动型 45,000 2020-01-07 2020-03-06 3.60% 是
利率）产品
中信银行上 共赢利率结构 31515 保本浮动收
2 海分行 期人民币结构性存款 益、封闭式 10,000 2020-01-10 2020-04-24 1.50%-4% 是
产品
浦发银行临 通知存款（七天通知） 存款 是
3 空支行 45,000 2020-01-10 2020-02-01 2.0250%
4 19,000 2020-01-13 2020-06-21 2.0250% 否
5 民生银行 通知存款（七天通知） 存款 8,000 2020-01-13 2020-03-13 2.0250% 是
6 23,000 2020-01-13 2020-05-18 2.0250% 是
浦发银行临 通知存款（七天通知） 存款 是
7 空支行 45,000 2020-02-01 2020-03-02 2.0250%
上海浦东发展银行利
浦发银行临 多多公司稳利固定持 保本浮动收
8 空支行 有期 JG6002 期人民币 益型 30,000 2020-03-03 2020-03-16 1.1%-2.9% 是
对公结构性存款（14
天）
平安银行股 平安银行对公结构性
9 份有限公司 存款（100%保本挂钩 保本浮动型 25,000 2020-03-09 2020-04-09 3.50% 是
利率）产品
上海浦东发展银行利
浦发银行临 多多公司稳利固定持 保本浮动收
10 空支行 有期 JG6001 期人民币 益型 30,000 2020-03-18 2020-03-24 1.1%-2.7% 是
对公结构性存款（7
天）
11 浦发银行临 20,000 2020-03-25 2020-06-23 2.0250% 否
空支行 通知存款（七天通知） 存款 是
12 10,000 2020-03-25 2020-05-26 2.0250%
中信银行上 通知存款（七天通知） 存款 否
13 海分行 10,000 2020-04-28 2020-06-22 2.0250%
2、暂时补充流动资金情况
公司于 2020 年 2 月 21 日召开第七届董事会第十四次（临时）会议，审议通
过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分
闲置募集资金人民币 10 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体
时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归
还至募集资金专户。
截至本公告披露日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为
99,986.67 万元。
三、募集资金暂时闲置的情况及原因
公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入
募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时部分闲置
的情况。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划
1、现金管理目的
为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司现金资产收
2、现金管理额度及期限
公司拟使用部分闲置的募集资金进行现金管理，现金管理的规模不超过 6
亿元人民币，期限自董事会通过之日起至 2021 年 5 月 31 日止，该等资金额度在
上述期限内可滚动使用。
3、现金管理品种
为控制风险，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限于七天通知存款、大额存单、结构性存款等保本理财型产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。发行主体为商业银行（不含公司关联方），投资产品的期限不得超过十二个月，且必须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
4、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金投资项目正常进行。
五、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
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