华孚时尚股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，华孚时尚
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2019 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3221 号）核准，同意华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”
或“华孚时尚”）非公开发行不超过 174,326,500 股。截至 2017 年 2 月 28 日止，
本公司本次非公开发行股票（A 股）174,326,464 股，发行价格 12.62 元/股，募集资金总额人民币 2,199,999,975.68 元，扣除与发行有关的费用总额人民币19,883,326.46 元，实际募集资金净额为人民币 2,180,116,649.22 元，以上募集资
金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 3 月 3 日出具的大华验字
[2017]000118 号《验资报告》验证确认。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币
2,180,116,649.22 元，募集资金余额为人民币 0 元，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国农业银行股份有限公 30004401040012698 896,000,000.00 --- 已注销
司乌鲁木齐友好路支行
中国建设银行股份有限公 44250100002800000781 884,000,000.00 --- 已注销
司深圳罗湖支行
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
浙商银行股份有限公司绍 337102021012010008704 400,116,649.22 --- 已注销
兴上虞支行 5
中国建设银行股份有限公 601037538068 --- --- 已注销
司胡志明市分行
合 计 2,180,116,649.22 ---
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
阿克苏 16 万锭高档色纺纱项目中，公司使用募集资金置换先期投入金额
25,005.06 万元人民币，此事项已于 2017 年 5 月 26 日由大华会计师事务所出具
大华核字[2017]002468 号鉴证报告；华孚（越南）16 万锭高档色纺纱项目中，公司使用募集资金置换先期投入金额 45,660.02 万元人民币，此事项已于 2017
年 8 月 21 日由大华会计师事务所出具大华核字[2017]003298 号鉴证报告。
（四）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
单位：万元
实际投资项目 截止日投 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 是否
序 资项目累 累计实现 达到
号 项目名称 计产能利 (万元/年) 2017 年 2018 年 2019 年 效益（万 预计
用率（%） 元） 效益
1 阿克苏 16 万锭 64.89 15,454.37 1,712.65 9,903.58 10,315.74 21,931.98 否
高档色纺纱项目
华孚（越南）16
2 万锭高档色纺纱 69.10 13,304.70 2,250.65 6,617.51 8,931.14 17,799.31 否
项目
说明:累计产能利用率、实现效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
不存在。
（三）未能实现承诺收益的说明
1、公司披露的满产产能为生产线的设计产能，即生产线在最佳状态且无品种翻改的情况下可实现的最大理论产能，实际生产过程中需考虑品种翻改、机器设备磨合、工人操作熟练度的影响。募集项目预计效益以各生产线满产为基础测算，故实际未能达到预计满产使用效益；
2、受国家环保政策影响，企业环保投入成本增加，生产要素成本上升；
3、国际贸易保护主义影响市场供求关系变化，产品品类结构尚未达到预期目标，部分影响投资效益的实现。
四、闲置募集资金使用情况
华孚（越南）16 万锭高档色纺纱项目募集资金总额 884,000,000.00 元，因项
目实施地在越南隆安省，项目实施主体为本公司境外全资子公司华孚（越南）实业独资有限公司，华孚时尚通过本公司全资子公司香港华孚有限公司以增资方式
汇入境外华孚（越南）实业独资有限公司 130,676,819.00 美元。2018 年 3 月公司
使用华孚（越南）16 万锭高档色纺纱项目闲置资金暂时补充流动资金
32,998,785.27 美元，使用期限 1 年，到期日为 2019 年 3 月。此事项已通过公司
董事会、监事会并于 2018 年 3 月 31 日公告。暂时补充流动资金已于 2019 年 1-2
月陆续还回，截止 2019 年 2 月 28 日，暂时补充流动资金的募集资金已全部还回。
五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
阿克苏 16 万锭高档色纺纱项目已于 2018 年 3 月 27 日完工，该项目剩余募
集资金 126,844,749.51 元全额用于永久补充流动资金，永久补流金额占项目募集资金总额的 14.16%。该事项已由独立董事发表意见，保荐机构出具核查意见并
经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，且于 2018 年 3 月 31 日公告。
华孚（越南）16 万锭高档色纺纱项目已于 2019 年 2 月 22 日完工，该项目
剩余募集资金 216,718,706.03 元全额用于永久补充流动资金，永久补流金额占项目募集资金总额的 24.52%。该事项已由独立董事发表意见，保荐机构出具核查
意见并经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，且于 2019 年 2 月 28 日公告。
五、结论
董事会认为，本公司按前次非公开发行预案披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
华孚时尚股份有限公司董事会
二〇二〇年六月八日
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：华孚时尚股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额：218,011.66 已累计使用募集资金总额：196,481.33
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：--- 2017 年：167,512.59
变更用途的募集资金总额比例：--- 2018 年：28,053.72
2019 年：915.02
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
定可使用状
募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资 实际投资金额与 态日期（或截
序号 承诺投资项目 实际投资项目 金额 金额 实际投资金额 金额 金额 实际投资金额 募集后承诺投资 止日项目完
金额的差额 工程度）
1 阿克苏 16 万锭高 阿克苏 16 万锭高 89,600.00
查看PDF原文
