保利联合化工控股集团股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算 2023 年期初占 2023 年度占用累计发 2023 年度占用资 2023 年度偿还累 2023 年期末占 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 计发生金额 用资金余额
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计
其他关联方及附属
企业
小计
总计 - - - - -
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初往 2023 年度往来累计发 2023 年度往来资 2023 年度偿还累 2023 年期末往 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 来资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 计发生金额 来资金余额
中国保利集团有限公司 实际控制人 其他应收款 0.00 240.00 240.00 科技创新项目 经营性往来
专项基金
保利民爆济南科技有限 控股股东控制的 预付账款 116.96 116.96 材料采购 经营性往来
公司 法人
贵州久联企业集团新联 控股股东控制的 预付账款 29.64 29.64 采购包装纸箱 经营性往来
轻化工有限责任公司 法人
贵州盘化实业有限公司 控股股东控制的 预付账款 21.06 21.06 0.00 材料采购 经营性往来
法人
新时代民爆（辽宁）股 控股股东控制的 预付账款 0.00 0.00 材料采购 经营性往来
控股股东、实际控 份有限公司 法人
制人及其附属企业 保利民爆哈密有限公司 控股股东控制的 预付账款 0.00 812.31 812.31 材料采购 经营性往来
法人
保利久联控股集团有限 控股股东控制的 应收账款 1,349.68 1,349.68 建筑工程 经营性往来
责任公司 法人
新时代民爆（辽宁）股 控股股东控制的 应收账款 754.87 920.38 1,255.64 419.61 销售民爆器材 经营性往来
份有限公司 法人
北京理工北阳爆破工程 控股股东控制的 应收账款 456.3 61.43 394.87 爆破服务费 经营性往来
技术有限责任公司 法人
贵州久联集团房地产开 控股股东控制的 应收账款 385.58 385.58 建筑工程 经营性往来
发有限责任公司 法人
保利民爆哈密有限公司 控股股东控制的 应收账款 335.73 12.00 323.73 销售民爆器材 经营性往来
法人
新时代辽科（阜新）爆 控股股东控制的 应收账款 333.28 129.93 177.22 285.99 销售民爆器材 经营性往来
破工程有限公司 法人
本溪新时代民爆有限公 控股股东控制的 应收账款 0.00 106.00 106.00 销售民爆器材 经营性往来
司 法人
辽阳新时代民爆有限责 控股股东控制的 应收账款 0.00 45.50 45.50 销售民爆器材 经营性往来
任公司 法人
保利民爆科技集团股份 控股股东控制的 应收账款 102.4 102.40 0.00 销售民爆器材 经营性往来
有限公司 法人
贵州久联企业集团新联 控股股东控制的 应收账款 95.35 5.00 90.35 销售民爆器材 经营性往来
轻化工有限责任公司 法人
保利民爆济南销售有限 控股股东控制的 应收账款 74.99 - 74.99 销售民爆器材 经营性往来
公司 法人
保利民爆济南科技有限 控股股东控制的 应收账款 70.56 61.86 8.70 销售民爆器材 经营性往来
公司 法人
新时代辽科（阜新）爆 控股股东控制的 炸药、雷管销
破工程有限公司宽城分 法人 应收账款 12.06 12.06 售 经营性往来
公司
北京理工北阳爆破工程 控股股东控制的
技术有限责任公司蒙阴 法人 应收账款 9.98 - 9.98 爆破服务费 经营性往来
分公司
贵州盘化实业有限公司 控股股东控制的 应收账款 6.8
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