保利联合化工控股集团股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金占 占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 2021 年度占用累 2021 年度占用资 2021 年度偿还累 2021 年期末占用
用 资金占用方名称 关系 会计科目 2021 年期初占用资金余额 计发生金额（不 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额 占用形成原因 占用性质
含利息）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业 无
小计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业 无
小计 —— —— —— —— ——
其他关联方及其
附属企业 无
总计 —— —— —— —— ——
其它关联资金往 往来方与上市公司的关联 上市公司核算的 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月偿 2022 年 6 月 30 往来性质（经营性往来、非经营性往
来 资金往来方名称 关系 会计科目 2022 年初往来资金余额 来累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金额 日往来资金余额 往来形成原因 来）
（不含利息） （如有）
新时代民爆（辽宁）股 控股股东控制的法人 应收账款 销售民爆器材原材料 经营性往来
份有限公司 774.06 421.22 612.81 582.47
新时代辽科（阜新）爆 控股股东控制的法人 应收账款 销售民爆器材 经营性往来
破工程有限公司 402.31 30.00 372.31
北京理工北阳爆破工程 控股股东控制的法人 应收账款 爆破服务费 经营性往来
技术有限责任公司 396.68 21.85 182.93 235.60
北京理工北阳爆破工程
技术有限责任公司蒙阴 控股股东控制的法人 应收账款 38.98 22.71 61.69 爆破服务费 经营性往来
分公司
控股股东、实际 保利民爆哈密有限公司 控股股东控制的法人 应收账款 223.56 576.07 543.29 256.33 销售民爆器材原材料 经营性往来
控制人及其附属 贵州久联企业集团新联 控股股东控制的法人 应收账款 销售民爆器材 经营性往来
企业 轻化工有限责任公司 95.35 - - 95.35
保利民爆济南科技有限 控股股东控制的法人 应收账款 销售民爆器材 经营性往来
公司 70.56 - 61.86 8.70
贵州盘化实业有限公司 控股股东控制的法人 应收账款 1.34 10.99 12.07 0.26 销售民爆器材原材料 经营性往来
保利久联控股集团有限 控股股东 应收账款 建筑工程 经营性往来
责任公司 1,349.68 - - 1,349.68
贵州久联集团房地产开 控股股东控制的法人 应收账款
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