证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2020-38
旺能环境股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，旺能环境股份有限公司（以下简称“旺能环境”
或“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日的《前次募集资
金使用情况报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2016 年度非公开发行
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕189 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用锁价发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,412 万股，发行价为每股人民币
16.58 元，共计募集资金 39,990.96 万元，坐扣承销和保荐费用 1,000 万元后的募
集资金为 38,990.96 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2016 年 4 月
13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 265.19 万元后，公司本次募集资金净额为 38,725.77 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕100 号）。
2、2017 年度发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1785 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司向美欣达集团有限公司等发行人民币普通股（A 股）股票97,399,488 股购买相关资产，发行价为每股人民币 31.34 元。同时本公司由主承销商中信证券股份有限公司、中天国富证券有限公司采用询价方式，向特定对象
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,959.88 万股，发行价为每股人民币 37.28
元，共计募集资金 147,624.23 万元，坐扣发行承销费用和独立财务顾问费 3,094.30 万元后的募集资金为 144,529.93 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于
2017 年 11 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等
与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 512.30 万元后，公司本次募集资金 净额为 144,017.63 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕461 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
1、2016 年度非公开发行
单位：人民币万元
初始存放金 2019 年 12 月 31 备注
开户银行 银行账号 日余额
额
中信银行股份 该 账 户 已 于
有限公司湖州 8110801014000447554 38,990.96 2016 年 7 月 15
支行 日注销
合计 38,990.96
2、2017 年度发行股份购买资产并募集配套资金
单位：人民币万元
初始存放金 2019 年 12 月 31 备注
开户银行 银行账号 额 日余额
中国工商银行股
份有限公司湖州 1205210029001724344 144,529.93 1,020.45
分行
中国农业银行股
份有限公司湖州 19-103001040088886 474.68
分行
招商银行股份有 572900031610902 98.91
限公司湖州分行
中信银行股份有 8110801011701276945 72.63
限公司湖州支行
中国农业银行股
份有限公司湖州 19103001040024915 1,351.41
分行
中国民生银行股 606673985 2,254.93
份有限公司成都
分行
中国银行股份有 626273247600 5,982.87
限公司河池分行
招商银行股份有 571906484010421 762.27
限公司台州分行
中国民生银行股
份有限公司杭州 606559858 394.12
分行
合计 144,529.93 12,412.27
二、前次募集资金使用情况
1.2016 年度非公开发行
2016 年度非公开发行募集资金使用情况详见本报告附件 1-1。
2.2017 年度发行股份购买资产并募集配套资金
2017 年度发行股份购买资产募集资金使用情况详见本报告附件 1-2,2017 年
度发行股份购买资产募集配套资金使用情况详见本报告附件 1-3。
三、前次募集资金变更情况
2019 年 4 月 17 日公司第七届董事会第十八次会议和 2019 年 5 月 10 日公司
2018 年年度股东大会审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金用于其他募 投项目及永久补充流动资金的议案》，公司将河池项目与湖州餐厨项目合计节余 的募集资金 18,786.95 万元，用于满足攀枝花项目和台州二期项目的资金需求缺
口 8,210.99 万元，并将剩余项目节余募集资金 10,575.96 万元永久性补充流动资
金，用于公司日常生产经营所需。
调整前后的拟使用募集资金情况如下：
单位：万元
本次调整前 本次调整后 调整后占前次募集
项目 拟使用募集资金 拟使用募集资金 资金总额的比例
（%）
支付交易对价 63,750.00 63,750.00 43.18
支付中介费用 3,606.60 3,606.60 2.44
攀枝花项目 27,750.00 34,451.66 23.34
本次调整前 本次调整后 调整后占前次募集
项目 拟使用募集资金 拟使用募集资金 资金总额的比例
（%）
台州二期项目 13,999.48 15,508.81 10.51
河池项目 26,485.17 9,558.90 6.48
湖州餐厨项目 12,032.98 10,172.30 6.89
永久补充流动资金 10,575.96 7.16
合计 147,624.23 147,624.23 100.00
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、2016 年度非公开发行
本公司本次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异的情况。
2.2017 年度发行股份购买资产并募集配套资金
（1）本公司本次发行股份购买资产募集资金实际投资总额与承诺不存在差异的情况。
（2）发行股份购买资产募集配套资金
1）攀枝花项目
攀枝花项目新建2台400吨/日炉排垃圾焚烧炉和1台15兆瓦汽轮发电机组，
计划总投资 36,842.20 万元，已于 2019 年 4 月正式投入运营。由于项目立项较早，
实施时项目建设金额增加，实际总投资 39,848.52 万元。攀枝花项目承诺投入募集资金金额为 27,750.00 万元，后根据实际调整为 34,451.66 万元。
2）台州二期项目
台州二期项目配置 1 台 600 吨/日机械炉排焚烧炉、1 台 400 吨/日循环流化
床焚烧炉及 1 台 12MW 汽轮发电机组，计划总投资 28,000.00 万元，已于 2017
年 4 月正式投入运营。台州二期项目原计划拟使用募集资金金额 13,999.48 万元，后根据实际调整为 15,508.81 万元。
3）河池项目
河池项目配置 1 台 600 吨/日焚烧炉配 1 台 12MW 纯冷凝机组，计划总投资
27,900.64 万元，已于 2019 年 3 月正式投入运营。河池项目原承诺投入募集资金
金额为 26,485.17 万元，由于建设过程中部分款项使用项目贷款支付，后根据实
际调整为 9,558.90 万元。
4）湖州餐厨项目
湖州餐厨项目配置一条 200 吨/日处理餐饮垃圾和一条 200 吨/日处理厨余垃
圾的生产
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