丽江玉龙旅游股份有限 公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：丽江玉龙旅 金额单位：人民币万元
游股份有限公司
上市公司 2023 年半年度 2023 年半年 2023 年半 2023 年 6
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 核算的会 2023 年初占 占用累计发生 度占用资金 年度偿还 月 30 日占 占用形成原 占用性质
司的关联关系 计科目 用资金余额 金额（不含利 的利息（如 累计发生 用资金余 因
息） 有） 额 额
控股股东、实际控制人 ——
及其附属企业 ——
小 计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实际控制 ——
人及其附属企业 ——
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及附属企 ——
业 ——
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
上市公司 2023 年半年度 2023 年半年 2023 年半 2023 年 6 往来性质（经
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 核算的会 2023 年初往 往来累计发生 度往来资金 年度偿还 月 30 日往 往来形成原 营性往来、非经
司的关联关系 计科目 来资金余额 金额（不含利 的利息（如 累计发生 来资金余 因 营性往来）
息） 有） 额 额
丽江玉龙雪山旅游开发有 控股股东 预付账 预付租赁费 经营性往来
限责任公司 款 5.55
4.76 0.79
控股股东、实际控制人 丽江玉龙雪山旅游观光车 控股股东直接 应收账 代售票手续 经营性往来
及其附属企业 有限公司 控制的法人 款 1.48 1.48 - 费
丽江玉龙雪山旅游观光车 控股股东直接 预付账 预付观光车 经营性往来
有限公司 控制的法人 款 8.84 8.84 费
丽江龙德旅游发展有限公 控股子公司及 其他应 代垫五险二 非经营性往来
司 其控制的法人 收款 386.51 200.39 586.89 0.00 金款
丽江牦牛坪旅游索道有限 控股子公司及 其他应 代垫五险二 非经营性往来
公司 其控制的法人 收款 836.56 75.82 - 912.38 金款
丽江云杉坪旅游索道有限 控股子公司及 其他应 代垫五险二 非经营性往来
公司 其控制的法人 收款 219.78 111.25 - 331.03 金款
上市公司的子公司及 往来款、代
其附属企业 丽江龙悦餐饮经营管理公 控股子公司及 其他应 垫五险二金 非经营性往来
司 其控制的法人 收款 628.29 555.48 - 1,183.77 款
迪庆香巴拉旅游投资有限 控股子公司及 其他应
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