2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 丽江玉龙旅游股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上市 2022年上半年 2022年上半年 2022年上半年 2022年上半年
非经营性资 资金占用方名称 公司的关联关 上市公司核算 2022年初占 占用累计发生 占用资金的利 偿还累计发生 末占用资金 占用形成原 占用性质
金占用 系 的会计科目 用资金余额 金额（不含利 息（如有） 额 因
息） 余额
现大股东及
其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
前大股东及
其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
往来方与上市 2022年上半年 2022年上半年 2022年上半年 2022年上半年
其它关联资 资金往来方名称 公司的关联关 上市公司核算 2022年初往 往来累计发生 往来资金的利 偿还累计发生 末往来资金 往来形成原 往来性质
金往来 系 的会计科目 来资金余额 金额（不含利 息（如有） 额 因
息） 余额
大股东及其 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 控股股东 预付账款 预付租赁 经营性往
附属企业 3.97 3.17 0.79 费 来
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丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 控股股东直 应收账款 代售票手 经营性往
接控制的法人 0.06 0.67 0.59 0.14 续费 来
丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 控股股东直 预付账款 预付观光 经营性往
接控制的法人 7.00 6.75 7.50 6.25 车费 来
控股子公司 代垫五险 非经营性
丽江龙德旅游发展有限公司 及其控制的法 其他应收款 161.67 118.17 0.04 279.81 一金款 往来
人
控股子公司 代垫五险 非经营性
丽江牦牛坪旅游索道有限公司 及其控制的法 其他应收款 856.53 43.28 0.10 899.71 一金款 往来
人
控股子公司 代垫五险 非经营性
丽江云杉坪旅游索道有限公司 及其控制的法 其他应收款 97.06 83.41 6.69 173.78 一金款 往来
人
控股子公司 往来款、代 非经营性
丽江龙悦餐饮经营管理公司 及其控制的法 其他应收款 583.26 27.12 - 610.38 垫五险一金 往来
人 款
控股子公司 往来款、代 非经营性
上市公司的 迪庆香巴拉旅游投资有限公司 及其控制的法 其他应收款 53,892.47 24.21 2.00 53,914.68 垫五险一金 往来
子公司及其 人 款
附属企业 控股子公司 往来款、代 非经营性
丽江和府酒店有限公司 及其控制的法 其他应收款 45.33 29.96 - 75.29 垫五险一金 往来
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