证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2022-09
贵州航天电器股份有限公司
关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，贵州航天电器股份有限公司 （以下简称本公司或航天电器）以每股 60.46 元的价格非公开发行了人民币普通股（A 股）23,662,256 股，实际募集资金总额为人民币 1,430,619,997.76 元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51 元。
上述资金已于 2021 年 8 月 13 日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于
2021 年 8 月 17 日对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》
(天职业字[2021]37506 号)。
募集资金全部投向以下项目：
拟投入募集 扣除发行费
序号 项目名称 项目投资总 资金金额 用后募集资 项目实施
额（万元） （万元） 金净额 主体
（万元）
1 特种连接器、特种继电器产业 28,450.00 28,019.00 28,019.00 航天电器
化建设项目
2 年产 153 万只新基建用光模 11,200.00 10,921.00 10,921.00 江苏奥雷
块项目
3 年产 3976.2 万只新基建等领 39,500.00 33,609.00 33,609.00 苏州华旃
域用连接器产业化建设项目
4 贵州林泉微特电机产业化建 19,830.00 10,420.00 10,420.00 林泉电机
设项目
5 收购航天林泉经营性资产 36,616.92 19,625.00 19,625.00 林泉电机
6 补充流动资金 40,468.00 40,468.00 39,649.73 航天电器
合计 176,064.92 143,062.00 142,243.73 -
（二） 募集资金以前年度使用金额
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2021 年度，本公司募集资金使用情况如下:
本公司募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51 元。报告期内，募集资金累计投入项目
545,153,974.10 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额 883,070,144.40 元，其
中银行利息扣除手续费（9,123.71 元）后的净额为 5,786,820.45 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《贵州航天电器股份有限公司募集资金
使用管理办法》（修订版）（以下简称管理办法）。该管理办法于 2021 年 1 月 31 日经本公司第
六届董事会第六次会议审议通过。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及本公司《募集资金管理办法》的规定，本公司会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行、中信银行股份有限公司贵阳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
本次发行，本公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称林泉电机）用于收购林泉航天电机有限公司（以下简称航天林泉）经营性资产及建设“贵州林泉微特电机产业化建设项目”、由苏州华旃航天电器有限公司（以下简称苏州华旃）用于建设“年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”、由江苏奥雷光电有限公司（以下简称江苏奥雷）用于建设“年产 153 万只新基建用光模块项目”。鉴于本公司募集资金项目“贵州林泉微特电机产业化建设项目”“收购航天林泉经营性资产”由控股子公司林泉电机实施，本公司及林泉电机会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资金项目“年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”由控股子公司苏州华旃实施，本公司及苏州华旃会同国泰君安与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行签订《航天电器及苏州华旃募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资金项目“年产 153 万只新基建用光模块项目”由控股子公司江苏奥雷实施，本公司及江苏奥雷会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及江苏奥雷募集资金专户存储三方监管协
议》对募集资金进行监管。
根据前述《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金专户开立情况如下：
开户单 开户银行 银行账号 募集资金用途
位
特种连接器、特种继电器产业
化建设项目
“年产 153 万只新基建用光
模块项目、年产 3976.2 万只
交通银行股份有限公 新基建等领域用连接器产业
航天电器 司贵阳红河路支行 521000111013000324882 化建设项目、贵州林泉微特电
机产业化建设项目和收购航
天林泉经营性资产”的项目资
金归集,同时根据项目实施需
要及时将相关资金划转至各
子公司账户
航天电器 中信银行股份有限公 8113201013900109314 补充流动资金
司贵阳分行营业部
中国工商银行股份有 贵州林泉微特电机产业化建
林泉电机 限公司贵阳锦江路支 2402051019200142503 设项目
行 收购航天林泉经营性资产
苏州华旃 交通银行股份有限公 521000111013000325130 年产 3976.2 万只新基建等领
司贵阳红河路支行 域用连接器产业化建设项目
中国工商银行股份有 年产 153 万只新基建用光模
江苏奥雷 限公司贵阳锦江路支 2402051019200161661 块项目
行
说明：1.中信银行股份有限公司贵阳分行营业部系中信银行股份有限公司贵阳分行管辖的
支行；中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行系中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行
管辖的支行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 883,070,144.40 元，其中银行活期存款
1,200,000.00 元、协定存款 15,623,547.14 元、七天通知存款 416,246,597.26 元、1 年期定
期存款 450,000,000.00 元，具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户单位 开户银行 银行账号 募集资金 其中： 备注
专户余额 利息收入
活期存款100,000元
航天电器 交通银行股份有限公司贵 521000111013000324882 755,759,927.97 4,120,975.24 协定存款9,340,737.05元
阳红河路支行 七天通知存款296,319,190.92元
1年期定期存款450,000,000元
航天电器 中信银行股份有限公司贵 8113201013900109314 117,840,923.99 1,573,196.60 活期存款1,000,000元
余额
开户单位 开户银行 银行账
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