证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2021-61
贵州航天电器股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）于2021年9月26日召开的第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，将不超过10亿元的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，期限不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，公司向 11 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）23,662,256 股，每股发行价格为 60.46 元，募集资金总额为人民币 1,430,619,997.76 元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 8 月17 日出具了(天职业字[2021]37506 号)《验资报告》。
2021 年 8 月 23 日，公司会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简
称“国泰君安”）与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行、中信银行股份有限公司贵阳分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已将募集资金存储于上述银行开设的募集资金专项账户内。
因公司部分募集资金拟通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）、苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）、江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于实施募集资金投资
项目，2021 年 8 月 23 日，公司及上述控股子公司会同国泰君安分别与中国工商
银行股份有限公司贵阳小河支行、交通银行股份有限公司贵阳红河路支行分别签
署《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》、《航天电器及苏州华旃募集资金专户存储三方监管协议》、《航天电器及江苏奥雷募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金存放进行监管。
二、募集资金使用及管理情况
公司2021年度非公开发行募集资金总额143,062万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目 拟使用 项目实施
投资总额 募集资金 主体
1 特种连接器、特种继电器产业化建设项目 28,450.00 28,019.00 航天电器
2 年产 153 万只新基建用光模块项目 11,200.00 10,921.00 江苏奥雷
3 年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业 39,500.00 33,609.00 苏州华旃
化建设项目
4 贵州林泉微特电机产业化建设项目 19,830.00 10,420.00 林泉电机
5 收购航天林泉经营性资产 36,616.92 19,625.00 林泉电机
6 补充流动资金 40,468.00 40,468.00 航天电器
合计 176,064.92 143,062.00 -
注：上述募集资金投资项目中，第2、3、4、5项项目由公司以募集资金向实施主体提供借款方式实施。若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
目前，公司及上述子公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、本次将暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放的基本情况
公司按照募集资金投资项目建设进度、资金预算安排分步投入募集资金，在一段时间内部分募集资金会处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率，增加存储收益，在确保不影响募集资金建设和保障资金安全的情况下，公司拟将不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，存款期限由公司根据募投项目的现金支付进度而定，不超过 12 个月，
在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。
公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次将暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，是在确保募集资金投资项目实施进度和保障资金安全的前提下进行，不会影响募集资金投资计划的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。公司将暂时闲置募集资金转为协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
五、公司管理和内控措施
1.在额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员，行使该项投资决策权并签署相关合同。具体事项由财务管理部门负责组织实施；
2.上述协定存款、通知存款、大额存单、定期存款到期后，公司应及时将本金和利息转入募集资金专户，并通知保荐机构；
3.上述大额存单、定期存款不得设定质押；
4.上述协定存款、通知存款、大额存单、定期存款账户不得直接支取资金，也不得向募集资金专户以外的账户划拨资金。公司募集资金投资项目如需支取资金，上述协定存款、通知存款、大额存单、定期存款必须转入募集资金专户，并通知保荐机构。
六、审批程序及监事会、独立董事、保荐机构意见
㈠ 董事会审议情况
公司第七届董事会 2021 年第二次临时会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，将不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，期限不超过 12 个月，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用；同时董事会授权公司董事长或董事长授权人员，行使该项现金管理投资决策权并签署相关合同。
㈡ 监事会意见
公司第七届监事会第三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放）。
㈢ 独立董事意见
独立董事认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放），有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放）。
㈣ 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第七届董事会 2021 年第二次临时会议、第七届监事会第三次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序。本次事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《上市公司监督指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》等相关规定的要求。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1.第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议
2.第七届监事会第三次会议决议
3.独立董事关于第七届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的独立意见
4.国泰君安证券股份有限公司《关于贵州航天电器股份有限公司使用暂时闲置募集进行现金管理的核查意见》
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
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