002023 深市 海特高新

证券代码：002023          股票简称：海特高新      公告编号：2023-006

            四川海特高新技术股份有限公司

            关于使用自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 26 日召
开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过 4 亿元的自有资金进行现金管理，拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度范围和有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人组织实施。该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

    一、自有资金进行现金管理的情况

    （一）投资目的

    以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经营的前提下，提高资金使用效率，增加公司投资收益。

    （二）投资品种及安全性

    为控制风险，公司投资品种为银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

    （三）有效期

    授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

    （四）投资额度

    公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币 4 亿元的自有资金进行现金管
理，在上述额度和有效期限内，资金可循环滚动使用。超过额度需要及时提交公司权利决策机构审批。

    （五）实施方式

    在上述额度范围和有效期内，公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人组织实施，财务部门负责具体操作。

    （六）资金来源

    公司的自有资金。

    （七）信息披露

    公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关规定，等相关要求及时履行信息披露义务。
    （八）关联关系

    公司与拟购买投资产品的金融机构无关联关系。

  二、投资风险分析及风险控制措施

    （一）投资风险

    （1）公司及子公司的投资产品属于低风险投资品种，且均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响；（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预测；（3）相关工作人员的操作、道德风险和监督失控风险。
    （二）风险控制措施

    1、公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资标的，选择购买安全性高、流动性好的投资品种，采取事前审核与风险评估，并严格监督。

    2、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    3、独立董事将对理财资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。

    4、公司将根据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。


  三、对公司的影响

    1、公司使用部分自有资金进行现金管理，基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响公司正常生产经营所需流动资金的前提下实施，不会影响公司的日常生产经营活动。

    2、公司及子公司进行低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

    四、审议程序

    2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于使用自有
资金进行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次事项无需提交公司股东大会审批。

  五、独立董事、监事会意见

    1、独立董事意见

    经核查，我们认为公司及子公司使用自有资金进行现金管理履行了必要的审批手续，符合法律、法规、规范性文件的有关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司的生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    因此，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过人民币 4 亿元的自有资金
进行现金管理。

    2、监事会意见

    经审议，监事会认为: 在确保不影响公司正常生产经营活动的前提下，公司
使用部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，公司相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。 因此，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过人民币 4 亿元的自有资金进行现金管理。

    六、备查文件

    1、第八届董事会第四次会议决议

    2、第八届监事会第四次会议决议

3、独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见
特此公告。

                              四川海特高新技术股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 28 日